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Competência: 04/2021
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.522.507.746,69
11000006DISPONIBILIDADES6.374.820,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.052.117,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.052.117,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.322.703,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.322.703,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.516.109.651,19
13100007LIVRES4.516.109.651,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.516.109.651,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.516.109.651,19
19000008OUTROS VALORES E BENS23.274,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.274,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.274,57
30000001COMPENSAÇÃO4.536.554.875,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.516.109.651,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.516.109.651,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.516.109.651,19
30900008CONTROLE20.445.224,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.450.000,00
30915055EMISSÕES1.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.995.224,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.059.062.621,88
40000008EXIGÍVEL711.406,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES711.406,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.325,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.325,11
49900006DIVERSAS742.731,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.466,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.466,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA687.265,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO687.265,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.877.202,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.877.202,14
61100004CAPITAL SOCIAL3.325.625.465,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.325.625.465,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.325.625.465,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS452.585.220,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS452.585.220,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO132.858.989,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS178.966,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR132.680.022,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS319.726.231,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR319.726.231,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS465.666.082,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS465.666.082,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO362.519.088,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS394.088,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR362.124.999,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.390.900,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR102.390.900,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS744.253,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.539,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS448,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO687.265,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.531,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO586.733,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.841,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.841,46
90000003COMPENSAÇÃO 4.536.554.875,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.516.109.651,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.516.109.651,19
90900000CONTROLE 20.445.224,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.450.000,00
90917055EMISSÕES1.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.995.224,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.059.062.621,88