| Nome do Fundo: | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.960.430/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 16/09/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRKNIPCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 9.126.031,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2017 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia. São Paulo / SP | (11) 3073 8700 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo/SP | (11) 3072 6266 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | Av Francisco Matarazzo, 1400, S Paulo/SP cep 05401400 | (11) 3674 2002 |
| 1.4 | Formador de Mercado: BANCO FATOR | 61.344.196/0001-06 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 – 11º e 12º andares - São Paulo, SP | (11) 3049-9100 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo, SP | (11) 3003-7377 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 273 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 38.016.517,48 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 274 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 38.016.517,48 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 71 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 31.250.000,00 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 72 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 31.250.000,00 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 23.299.508,91 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 87 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 39.044.803,71 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 88 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 39.044.803,71 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 284 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.821.401,36 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 285 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.821.401,36 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 286 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.572.351,36 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 287 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.572.351,36 | 1ª Emissão de Cotas | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 6ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 12.266.503,18 | 1ª Emissão de Cotas | |
| LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de LCI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 100.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas | |
| LCI - BANCO VOTORANTIM | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de LCI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Assim, espera investir os recursos disponíveis, em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. Esclarece-se que no encerramento do exercício, devido à 2ª emissão de cotas (ainda em andamento no fim do exercício), o fundo tinha um nível alto de instrumentos de caixa, com aproximadamente R$ 530 milhões investidos em recursos de liquidez. Contudo, a equipe de gestão do Fundo está em fase avançada de negociação para a aquisição de novos CRI, com características similares aos da carteira atual, que elevarão o percentual de alocação do fundo nessa classe do ativo nos próximos meses. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Kinea Índice de Preços – FII (“Fundo”) iniciou suas atividades no final de setembro de 2016, após o encerramento do processo de distribuição pública de cotas da sua primeira emissão de cotas, no montante de R$ 400 milhões. Em junho de 2017, foi iniciado o processo de distribuição de cotas da 2ª Emissão do Fundo. No fechamento do exercício, o fundo havia captado aproximadamente R$ 517 milhões. Este processo de captação encerrou-se em julho de 2017, com um montante total de R$ 618 milhões. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2017, aproximadamente dez meses após o início do Fundo, a alocação em CRI representava aproximadamente 39,63% do PL do Fundo. Adicionalmente, 4,11% estavam investidos em LCI. Assim, o portfólio de títulos de renda fixa imobiliária representava 43,74% do patrimônio do Fundo. Vale ressaltar que o fundo teve um alto nível de instrumentos de caixa no fechamento do período devido à emissão de cotas em andamento. Continuamos os esforços para aquisição de novos CRI adequados à carteira do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira, ao final de junho, o Fundo possuía 31,38% dos ativos indexados ao IPCA, 8,25% ao IGP-M, 2,76% à Taxa DI e, por fim, 57,61% à Taxa Selic. A alocação preponderante em títulos indexados à inflação permitiu a distribuição de dividendos num total de R$ 7,10 por cota, no período entre 16 de setembro de 2016 e 30 de junho de 2017. Ressaltamos que o período deflacionário do IGP-M (de abril a julho de 2017) e do IPCA (em junho de 2017), juntamente com o montante de recursos aplicados em caixa, prejudicou a rentabilidade do fundo nos últimos meses. Entendemos que o período deflacionário já arrefeceu e que o patamar de inflação será estabilizado no curto prazo, permitindo com que o fundo distribua dividendos alinhados à rentabilidade-alvo, dentro dos próximos meses. A negociação de cotas do Fundo no mercado secundário da B3 (antiga BM&FBOVESPA) foi iniciada no dia 26 de setembro, através do ticker KNIP11. Houve negociações em praticamente todos os pregões do período, com média diária equivalente a R$ 310 mil, e um volume negociado total de R$ 59 milhões. As cotas encerraram o período com um valor de mercado de R$ 102,86 (unitário), o que representa uma valorização de 2,86% em relação à cota de emissão do fundo (R$ 100,00). A cota patrimonial encerrou o período com o valor de R$ 100,86 (unitário), o que representa um incremento de 0,86% em relação à cota patrimonial de emissão. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes ao período de alocação inicial e aos objetivos de rentabilidade do Fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Fundo possui atualmente exposição a doze Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de responsabilidade de devedores corporativos, que atuam nos setores de (i) educação, (ii) shopping centers, (iii) produção de eletrodomésticos e (iv) indústria química. Como se pode observar, as empresas responsáveis pelos pagamentos dos títulos atuam em diversos setores da economia, não necessariamente no mercado imobiliário. Não obstante, salientamos que as próximas aquisições de CRI devem proporcionar uma diversificação ainda maior dos setores econômicos presentes na carteira. Desta forma, ressaltamos que a conjuntura econômica do país como um todo é relevante para a carteira do fundo, e não somente a do setor imobiliário. Desde meados de 2016, o ponto focal das discussões sobre a conjuntura econômica no Brasil foi o arrefecimento da inflação diante da pior recessão da nossa história, bem como a preocupação política constante, em meio aos esforços para o saneamento da contas públicas e trajetória da dívida pública. Sobre este ponto, o período foi pautado pelas reformas de cunho fiscal promovidas pelo governo, com destaque para a PEC do “teto dos gastos”, a Reforma da Previdência e a Reforma da Trabalhista, que segue sendo discutida e gerando muita repercussão nos mercados. Contudo, entendemos que a aprovação das reformas pendentes foi amplamente dificultada pelos recentes escândalos relacionados à corrupção na esfera politica. Em relação à atividade econômica, alguns sinais de recuperação começam a surgir na economia brasileira, notadamente os índicadores de confiança e a valorização de ativos. No entanto, a atividade ainda continua ameaçada principalmente pelos juros reais que ainda continuam elevados, apesar da redução observada nos últimos meses e após o início de cortes Taxa SELIC. Nesse sentido, os futuros cortes e o novo patamar da taxa básica de juros passam a ser decisivos para os próximos movimentos não só do mercado financeiro, mas também da economia real. No período observarmos atentos esses desdobramentos com o intuito de aproveitar oportunidades de alocação de recursos e também visando antever e mitigar riscos para a carteira do Fundo. No ambiente externo, os principais temas no período foram a (i) inflação e os juros nos países desenvolvidos, assim como os (ii) movimentos populistas de força crescente. Especificamente, podemos citar o Brexit, a eleição de Donald Trump e a crise política na Coreia do Norte como os principais fatores que movimentavam os mercados no período. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Como mencionado acima, o Fundo possui atualmente exposição a doze CRI corporativos, de empresas que atuam em diversos setores da economia. Em virtude disso, e tendo em vista a perspectiva de aumento da diversificação dos setores presentes na carteira, entendemos ser relevante trazer nossa visão sobre as perspectivas da macro economia, conforme abaixo. No ambiente interno, esperamos: (i) continuidade do ciclo de corte de juros (Taxa SELIC); (ii) a retomada gradativa da atividade econômica. Adicionalmente, entendemos que uma recuperação mais robusta da economia brasileira passaria por um cenário de alta nos preços mundiais das commodities, e consequentemente pela melhora da nossa balança comercial. Considerando (i) o fim do período deflacionário e a estabilização da inflação, convergindo para a meta central do Banco Central); (ii) a elevada exposição dos títulos da carteira do Fundo à Taxa DI e (iii) os esforços para novas alocações em CRI no curto prazo, esperamos que o portfólio volte a entregar resultados aderentes aos seus objetivos de rentabilidade nos próximos meses. Sob a ótica dos riscos incorridos pelo Fundo, (i) a redução esperada da taxa básica de juros, em conjunto com (ii) o início de uma recuperação econômica, são elementos que devem propiciar um alívio para as empresas, num primeiro momento em virtude das menores despesas financeiras, e num segundo momento pela melhoria dos resultados operacionais e das vendas, fruto de uma maior demanda. Os fatores descritos, conjuntamente com a melhora esperada no mercado de crédito e um maior apetite dos financiadores, devem propiciar uma melhora na qualidade creditícia das empresas a que o Fundo possui exposição. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 273 da 1ª Emissão | 38.131.120,61 | SIM | 2,99% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 274 da 1ª Emissão | 38.131.120,61 | SIM | 2,99% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 71 da 1ª Emissão | 32.012.165,14 | SIM | 4,12% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 72 da 1ª Emissão | 32.012.154,38 | SIM | 4,12% | |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 1ª Emissão | 23.347.554,30 | SIM | 1,78% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 87 da 1ª Emissão | 37.981.762,19 | SIM | -0,22% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 88 da 1ª Emissão | 37.981.762,19 | SIM | -0,22% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 284 da 1ª Emissão | 30.314.577,60 | SIM | 0,09% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 285 da 1ª Emissão | 30.314.577,60 | SIM | 0,09% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 286 da 1ª Emissão | 26.137.894,71 | SIM | -1,27% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 287 da 1ª Emissão | 26.137.894,71 | SIM | -1,27% | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 6ª Emissão | 12.272.461,69 | SIM | 0,05% | |
| LCI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.475.936,92 | SIM | 8,25% | |
| LCI - BANCO VOTORANTIM | 5.326.135,52 | SIM | 6,52% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
http://www.intrag.com.br/Fundos.aspx/Prospectos_Regulamentos |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não se aplica. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 3.464.781,29 | 0,78% | 0,72% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FERNANDO MATTAR BEYRUTI | Idade: | 39 ANOS | |
| Profissão: | ADMINISTRADOR | CPF: | 288.351.088-10 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | ADMINISTRAÇÃO - MACKENZIE | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 06/06/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| ITAÚ UNIBANCO S.A | DESDE 2002 | SUPERINTENDENTE | CUSTÓDIA LOCAL,CONTROLADORIA, ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, ESCRITURAÇÃO DE ATIVOS, AGENTES DE GARANTIAS | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.536,00 | 9.126.031,00 | 100,00% | 99,88% | 0,12% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| http://www.intrag.com.br/Fundos.aspx/Governanca |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| N/A |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| http://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2017/02/politicaVotoKinea_FundosImobiliarios.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Fabio Sonoda - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 10º andar - São Paulo/SP CEP. 04538-132 - [email protected] - Tel. (11) 3072-6089 |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| N/A |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |