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Competência: 04/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL386.470.764,41
11000006DISPONIBILIDADES63.393,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.393,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.393,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS217.411.856,70
13100007LIVRES215.397.778,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.096.264,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.096.264,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.301.514,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS212.301.514,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.014.078,33
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.014.078,33
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL864.369,78
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.149.708,55
18000009OUTROS CRÉDITOS168.985.662,01
18300008RENDAS A RECEBER6.379.004,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.851.814,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.527.189,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162.606.657,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES61.658.255,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.948.401,95
19000008OUTROS VALORES E BENS9.852,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.852,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.852,59
30000001COMPENSAÇÃO356.815.173,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS217.411.856,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO217.411.856,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.960.634,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL213.451.222,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.248.708,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.248.708,00
30430107PRÓPRIOS10.248.708,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.825.078,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.811.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.811.000,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.014.078,33
30900008CONTROLE118.329.530,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.900.000,00
30915055EMISSÕES8.450.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS101.429.530,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO743.285.937,65
40000008EXIGÍVEL67.282.808,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.282.808,04
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS221.907,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR111.839,55
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR110.068,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.897.564,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR100.603,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES62.664.477,22
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS174.545,63
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.957.939,00
49900006DIVERSAS163.335,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.092,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.092,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA130.242,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO130.242,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO312.204.788,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO312.204.788,74
61100004CAPITAL SOCIAL239.446.482,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO239.446.482,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS239.446.482,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS72.758.306,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS72.758.306,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.307.570,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.307.570,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO110.770,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS110.770,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.176.486,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA467.220,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.071.536,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.466,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS717.120,00
71580315FUTURO717.120,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO44.747.142,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.747.142,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.313,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.313,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.324.402,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.324.402,65
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.152.792,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA59,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.043.928,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS543.390,00
81550311FUTURO543.390,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO41.565.413,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.565.413,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS171.605,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.690,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS672,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO130.242,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.242,41
90000003COMPENSAÇÃO 356.815.173,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS217.411.856,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS217.411.856,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.248.708,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.248.708,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 10.825.078,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.811.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.811.000,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.014.078,33
90900000CONTROLE 118.329.530,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.900.000,00
90917055EMISSÕES8.450.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS101.429.530,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO743.285.937,65