Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.454.152.836,46
11000006DISPONIBILIDADES10.907,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.907,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.907,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ145.455.175,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS145.455.175,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA145.455.175,38
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL145.455.175,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.213.565.324,65
13100007LIVRES9.213.565.324,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.213.565.324,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.213.565.324,65
18000009OUTROS CRÉDITOS3.095.098.154,23
18300008RENDAS A RECEBER63.973.826,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER63.973.826,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.030.345.168,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.513.086,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.952.832.082,21
18800003DIVERSOS779.158,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS779.158,98
19000008OUTROS VALORES E BENS23.274,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.274,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.274,57
30000001COMPENSAÇÃO9.888.877.911,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.213.565.324,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.213.565.324,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.213.565.324,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES313.367.967,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA313.367.967,00
30430107PRÓPRIOS313.367.967,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES199.044.619,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS199.044.619,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS199.044.619,40
30900008CONTROLE162.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS162.900.000,00
30915055EMISSÕES3.950.000,00
30915103RESGATES27.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.343.030.747,51
40000008EXIGÍVEL87.481.470,72
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.651.518,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.651.518,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.651.518,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.829.952,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.424.261,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES81.424.252,95
49900006DIVERSAS4.405.691,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR120.284,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.284,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.285.406,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.285.406,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.047.004.027,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.047.004.027,14
61100004CAPITAL SOCIAL10.919.822.254,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.458.481.561,31
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.458.478.333,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS538.659.306,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.638.320.150,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.637.582.380,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO416.948.307,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS416.948.307,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ242.689,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS242.689,56
71410100POSIÇÃO BANCADA242.689,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.220.391.383,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.881.919,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.605.938,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.787.244,00
71580315FUTURO13.787.244,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.089.116.281,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.089.116.281,38
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS737.770,54
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS737.770,54
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS737.770,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.318.652.812,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.318.652.812,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES476.780.147,16
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS476.780.147,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.836.639.683,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.850.117,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.178.741,50
81550311FUTURO11.178.741,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.791.610.824,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.791.610.824,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.232.981,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.050.142,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS448,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.182.390,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA325.244,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.857.146,12
90000003COMPENSAÇÃO 9.888.877.911,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.213.565.324,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.213.565.324,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES313.367.967,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 313.367.967,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 199.044.619,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS199.044.619,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO199.044.619,40
90900000CONTROLE 162.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE162.900.000,00
90917055EMISSÕES3.950.000,00
90917103RESGATES27.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.343.030.747,51