| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HUMAITÁ - FII | CNPJ do Fundo: | 17.035.124/0001-05 |
| Data de Funcionamento: | 15/12/2014 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 1.000,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão: | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | BANCO FINAXIS S.A. | CNPJ do Administrador: | 11.758.741/0001-52 |
| Endereço: | Rua Pasteur, 463, 11° andar- Água Verde- Curitiba- PR- 80250 -080 | Telefones: | (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928 |
| Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2017 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: V2 Investimentos Ltda. | 13.601.663/0001-03 | Rua Iguatemi, 192, conjunto 222, 22º Andar, São Paulo - SP. | (11) 4301-7845 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Finaxis S.A. | 11.758.741/0001-52 | Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba-PR | (41) 3074-0909 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes | 10.830.108/0001-65 | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - São Paulo | (11) 3886-8977 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo auferiu receita bruta de R$ 20.368.765,78 e as despesas do período totalizaram R$ 5.223.837,58. Portanto o resultado foi de R$ 15.144.928,20. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A desaceleração da inflação foi surpreendente durante o primeiro semestre de 2017, influenciado principalmente pelo preço dos alimentos. O IPCA fechou o ano de 2016 em 6,29%, atualmente, a previsão é terminar o ano de 2017 abaixo de 4,0%, haja a vista que a meta do BACEN é 4,50%. Certamente, o fato econômico mais importante foi a queda na taxa de juros. A taxa Selic que fechou o ano de 2016 em 14,0% e está agora em 8,25%. A previsão é terminar o ano de 2017 em 7,25%. Os dados da atividade econômica começam a dar sinais de recuperação, a safra recorde de grãos deve influenciar positivamente o PIB. Estima-se que as atividades industriais e de serviços também contribuam positivamente no crescimento do PIB no ano de 2017. Mesmo com todos os impasses políticos e escândalos deflagrados pela Operação Lava-jato, as reformas anunciadas pelo governo: teto de gastos, reforma trabalhista e a transformação da TJLP em TLP para os empréstimos do BNDES, juntamente com a agenda de privatizações, surtiu efeito e animou os investidores. No ano de 2017, o Ibovespa teve alta de 26% e o IFIX subiu 18%. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O portfólio do FII Humaitá é composto por três ativos imobiliário no formato Built-to-Suit. Dois imóveis ocupados pela Atento (Santos e Salvador) e um imóvel ocupado pela Ambev (região metropolitana de Belo Horizonte). Ambas empresas continuam financeiramente saudáveis. O valor desses ativos são fortemente correlacionados com a NTN-B, pois seu fluxo de receita são indexados à inflação. A medida que diminui a taxa de juros, o valor desses ativos tendem a aumentar. Dessa forma, a perspectiva é que haja uma valorização nesses ativos no segundo semestre de 2017. A vacância dos imóveis logísticos (Ambev) e comerciais urbanos (Atento) continuam em patamares altos. No entanto, esses imóveis são bem específicos e as multas rescisórias são muito altas, mitigando o risco de devolução dos imóveis. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CD Santa Luzia - MG | 44.000.000,00 | SIM | 17,00% | |
| Call Center Santos - SP | 45.400.000,00 | SIM | 4,00% | |
| Call Center Salvador - BA | 51.800.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método comparativo direto e método de renda. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, nº 1842, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, CEP 01310-923
https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Paulista nº 1842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, CEP 01310-923 e http://finaxis.com.br/ |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembleia geral os quotistas inscritos no registro de quotistas na data daconvocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fác-símile dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada Cotista, para resposta no prazo máximo de 10 (dez) diascontados do recebimento; A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista ao ADMINISTRADOR, de carta com aviso de recebimento, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não se aplica para esse Fundo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Taxa de Administração a ser devida pelo FUNDO será equivalente ao somatório dos seguintes montantes: (i) 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano sobre patrimônio líquido do FUNDO, calculada de forma linear, pro rata die, todo dia útil, com base em um ano de 252(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis com base no valor do patrimônio líquido do FUNDO do dia anterior à realização do referido cálculo, com limite mínimo de R$16.448,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) corrigido anualmente pelo Indice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (“IGP-M”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ricardo Augusto Meira Pedro | Idade: | 52 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 4995131850 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 15/12/2014 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | ||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |