| Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 39.097.087,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 6.400,00 | 4.718.428,94 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 286,00 | 210.854,79 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 2.742,00 | 2.021.551,90 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 572,00 | 421.709,59 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 340 | 39,00 | 8.964.668,13 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 291 | 166.500,00 | 112.309.007,00 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 299 | 41,00 | 36.466.437,50 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 301 | 39,00 | 34.469.185,19 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 307 | 1.750,00 | 1.585.814,07 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 310 | 20.000,00 | 20.278.564,81 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 307 | 3.201,00 | 2.900.680,48 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 113 | 289.575,00 | 273.990.097,67 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 114 | 30.000,00 | 27.458.171,66 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 114 | 30.000,00 | 27.458.171,66 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 113 | 6.185,00 | 5.852.123,82 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 137 | 270,00 | 22.645.854,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 63 | 100.000,00 | 91.866.462,11 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 128 | 17.500,00 | 12.671.505,38 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 156 | 22.500,00 | 12.516.448,40 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 210 | 24.000,00 | 24.566.615,23 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 58 | 70.000,00 | 67.636.355,65 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 100 | 2.981,00 | 2.719.517,10 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 100 | 3.500,00 | 3.192.992,24 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 134 | 50.000,00 | 50.093.700,72 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 158 | 40.400,00 | 40.925.498,88 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 50.000,00 | 51.145.791,03 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 10.000,00 | 10.229.158,21 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 10.000,00 | 10.229.158,21 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 70,00 | 19.197.535,77 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 136,00 | 37.298.069,49 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 134 | 35.000,00 | 29.694.243,56 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 134 | 70.000,00 | 59.388.487,12 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 137 | 105.000,00 | 91.202.196,81 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 138 | 100.000,00 | 92.476.822,68 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 142 | 150.000,00 | 129.441.831,05 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 143 | 150.000,00 | 129.441.831,05 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 193 | 120.000,00 | 109.427.632,49 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 195 | 27.692,00 | 25.232.910,76 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 197 | 258.461,00 | 235.507.167,11 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 211 | 99.700,00 | 91.047.442,32 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 218 | 10.000,00 | 9.917.100,23 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 303 | 20.000,00 | 18.389.643,88 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 1.793,00 | 691.157,76 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 782,00 | 301.441,92 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 1.564,00 | 602.883,85 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 1.564,00 | 602.883,85 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 782,00 | 301.441,92 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 391,00 | 150.720,96 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 1.173,00 | 452.162,89 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 85 | 1,00 | 198.788,47 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 73 | 782,00 | 301.441,92 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 160 | 100.000,00 | 90.995.597,44 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 174 | 185.000,00 | 161.203.401,64 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 173 | 185.000,00 | 161.203.401,64 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 152 | 120.000,00 | 90.334.691,75 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 216 | 187.707,00 | 166.100.811,33 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 62 | 1.000,00 | 47.944.244,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 116 | 70,00 | 51.388.896,60 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 237.500,00 | 241.920.238,29 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 2.035,00 | 2.072.874,46 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 6.997,00 | 7.127.224,87 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 2.120,00 | 2.159.456,44 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 7.000,00 | 7.130.280,71 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 1.951,00 | 1.987.311,09 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 32.513,00 | 33.118.116,66 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 191 | 59.918,00 | 24.772.379,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 191 | 35.000,00 | 14.470.331,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 278 | 203.045,00 | 178.373.022,32 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 287 | 12.500.000,00 | 9.745.424,75 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 15.325,00 | 15.610.221,69 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 319 | 21.556,00 | 20.777.685,76 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 4.559,00 | 4.643.849,96 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 319 | 7.973,00 | 7.685.121,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 8 ª Emissão | Série nº 1 | 80.000,00 | 65.327.129,16 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 16 ª Emissão | Série nº 1 | 30.000,00 | 27.004.393,34 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 38.318.954,16 | 40.744.955,18 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.742.711,84 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 50.061.666 | 40.744.955,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 50.061.666 | 40.744.955,18 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -8.491.096,06 | -8.163.083,9 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -49.806,3 | -49.806,3 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -744.768,43 | -732.891,13 |
| (-) Auditoria independente | -11.306,21 | -38.910 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -145.995,8 | -152.607,45 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -77,21 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -9.443.050,01 | -9.137.298,78 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |