| Competência: | 03/05/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 245,839312000000 | 12291965,60 | 0,00 | 4548027272,16 | 4542360834,84 | 145975 | 04/05/2021 |
| 04 | 246,233090000000 | 0,00 | 0,00 | 4555312157,39 | 4549659194,74 | 146470 | 05/05/2021 |
| 05 | 243,407712000000 | 36511156,80 | 0,00 | 4539553835,64 | 4533933088,04 | 147026 | 06/05/2021 |
| 06 | 240,941767000000 | 48188353,40 | 0,00 | 4541752301,09 | 4536170419,93 | 147453 | 07/05/2021 |
| 07 | 239,566224000000 | 59891556,00 | 0,00 | 4575714880,83 | 4570139777,50 | 147453 | 10/05/2021 |
| 10 | 237,283065000000 | 35592459,75 | 0,00 | 4567698993,63 | 4562118504,81 | 148150 | 11/05/2021 |
| 11 | 235,960780000000 | 23596078,00 | 0,00 | 4565841086,75 | 4560259815,57 | 148585 | 12/05/2021 |
| 12 | 230,700592000000 | 0,00 | 0,00 | 4464056459,52 | 4458517592,56 | 148953 | 13/05/2021 |
| 13 | 235,492079000000 | 11774603,95 | 0,00 | 4568546339,60 | 4563003008,57 | 149306 | 14/05/2021 |
| 14 | 238,606692000000 | 0,00 | 0,00 | 4628969815,30 | 4623472846,96 | 149566 | 17/05/2021 |
| 17 | 238,278494000000 | 59569623,50 | 0,00 | 4682172416,68 | 4676640605,63 | 149866 | 18/05/2021 |
| 18 | 235,480898000000 | 35322134,70 | 0,00 | 4662521776,11 | 4656998034,11 | 150350 | 19/05/2021 |
| 19 | 235,886395000000 | 0,00 | 0,00 | 4670550628,43 | 4665052652,19 | 149275 | 20/05/2021 |
| 20 | 238,749305000000 | 0,00 | 0,00 | 4727236237,17 | 4721773380,27 | 148649 | 21/05/2021 |
| 21 | 239,159926000000 | 0,00 | 0,00 | 4735366526,81 | 4729936874,74 | 148733 | 24/05/2021 |
| 24 | 242,339232000000 | 48467846,40 | 0,00 | 4846784637,80 | 4841329780,55 | 148925 | 25/05/2021 |
| 25 | 241,563734000000 | 0,00 | 0,00 | 4831274679,65 | 4825864931,02 | 149015 | 26/05/2021 |
| 26 | 242,099762000000 | 0,00 | 0,00 | 4841995233,00 | 4836625787,38 | 149300 | 27/05/2021 |
| 27 | 240,748590000000 | 0,00 | 0,00 | 4814971795,45 | 4809663958,55 | 149526 | 28/05/2021 |
| 28 | 238,653003000000 | 23865300,30 | 0,00 | 4796925358,15 | 4791666737,72 | 149749 | 31/05/2021 |
| 31 | 238,838026000000 | 0,00 | 0,00 | 4800644316,71 | 4795424476,41 | 150076 | 01/06/2021 |
| C = Cancelado. |