| Competência: | 01/04/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,901705000000 | 0,00 | 11090170,50 | 14578029156,41 | 10556228897,43 | 111163 | 05/04/2021 |
| 05 | 113,084107000000 | 0,00 | 107429901,65 | 14757475980,96 | 10631565082,29 | 111135 | 06/04/2021 |
| 06 | 113,063539000000 | 0,00 | 62184946,45 | 14692606850,65 | 10401226783,24 | 111737 | 07/04/2021 |
| 07 | 113,182107000000 | 16977316,05 | 0,00 | 14724992080,18 | 10376805532,57 | 111368 | 08/04/2021 |
| 08 | 113,845707000000 | 96768850,95 | 0,00 | 14908095392,43 | 10486649402,29 | 111413 | 09/04/2021 |
| 09 | 113,226603000000 | 22645320,60 | 0,00 | 14849668992,04 | 10718960202,21 | 111567 | 12/04/2021 |
| 12 | 114,324551000000 | 22864910,20 | 0,00 | 15016529769,94 | 10831696812,98 | 111740 | 13/04/2021 |
| 13 | 114,788080000000 | 45915232,00 | 0,00 | 15123329486,44 | 10911998016,19 | 111859 | 14/04/2021 |
| 14 | 115,747404000000 | 0,00 | 561374909,40 | 14688345606,62 | 10381566715,31 | 111947 | 15/04/2021 |
| 15 | 116,137169000000 | 81296018,30 | 290342922,50 | 14528759787,51 | 10177186953,04 | 111966 | 16/04/2021 |
| 16 | 116,534861000000 | 58267430,00 | 233069720,00 | 14403708758,48 | 10120897171,16 | 111551 | 19/04/2021 |
| 19 | 116,361305000000 | 0,00 | 756348482,50 | 13625908852,94 | 9437718613,31 | 111652 | 20/04/2021 |
| 20 | 115,523484000000 | 63537916,20 | 462093936,00 | 13129243974,71 | 9083826817,00 | 111280 | 22/04/2021 |
| 22 | 114,860327000000 | 0,00 | 17229049,05 | 13036647078,62 | 9124803676,17 | 110969 | 23/04/2021 |
| 23 | 115,973479000000 | 0,00 | 197154914,30 | 12965834919,90 | 9104674835,39 | 111134 | 26/04/2021 |
| 26 | 116,035971000000 | 0,00 | 156648560,85 | 12816172949,51 | 9294829409,91 | 111306 | 27/04/2021 |
| 27 | 114,874065000000 | 0,00 | 241235536,50 | 12446604931,51 | 9133227536,52 | 111239 | 28/04/2021 |
| 28 | 116,476485000000 | 46590594,00 | 0,00 | 12666817797,31 | 9258780145,63 | 110898 | 29/04/2021 |
| 29 | 115,525395000000 | 0,00 | 75091506,75 | 12488295251,64 | 9050823710,22 | 111144 | 30/04/2021 |
| 30 | 114,400290000000 | 0,00 | 0,00 | 12366671365,74 | 9359020500,03 | 110532 | 03/05/2021 |
| C = Cancelado. |