| Nome do Fundo: | AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 14.069.202/0001-02 |
| Data de Funcionamento: | 27/07/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRARFICTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 114.054,32 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 192, 25° ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451010 | Telefones: | 11 3113-006011 3113-0069 |
| Site: | www.indigodtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: REDITUS INVESTIMENTOS LTDA | 08.964.545/0001-20 | Av.JOSE SILVA DE A. NETO, 200 - RJ | 21 30309606 |
| 1.2 | Custodiante: ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. | 00.329.598/0001-67 | RUA IGUATEMI,192 - ITAIM BIBI - SP | 11 3113-0060 |
| 1.3 | Auditor Independente: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES | 19.280.834/0001-26 | RUA ITAPIRANGA,233 - SALA 17 - SC | 47 32881979 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| R$ 1.940.627,52 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o ano de 2020 em decorrência do COVID-19 os impactos no mercado de capitais e de transações comerciais mundiais e brasileiros com as altas volatilidades observadas no período, bem como a natureza e extensão das alterações nos fundamentos macroeconômicos e incertezas em relação ao futuro, não permitem a avaliação objetiva e definitiva destes movimentos, como fato subsequente, que devem, portanto, ser considerados neste contexto. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Ainda que não seja possível garantir, a perspectiva para o período é uma continuação da recuperação do segmento imobiliário, com taxas de juros mantidas em patamares baixos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AROMA | 22.981.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| KAISER - TERRENO | 111.741.310,00 | NÃO | 0,00% | |
| TAUBATÉ - TERRENO | 8.150.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dos resultados de empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do emprendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi,192- 25° andar- Itaim Bibi - São Paulo
www.indigodtvm.com.br; www.cvm.gov.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembléia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, taxa de administração(Taxa de Administração) que equivalerá ao somatório de (i) taxa fixa dde 1,50%(um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo,calculada e provisionada diariamente, com base em um ano de 252 ( Duzentos e Cinquenta e Dois) Dias Úteis, que será paga mensalmente, até o 5° (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas ("Taxa Fixa"); e (ii) taxa adicional de 1,0%(um Por cento) ao ano,que variará nos termos do item 10.1.2,incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada diariamente, com base em um ano de 252 (Duzentos e Cinquenta e Dois ) Dias Úteis, que será paga mensalmente até o 5° (quinti) Dia Útil do mês subsequente ao vencido ("Taxa Adicional"). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 40.496,30 | 0,03% | 0,03% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHA | Idade: | 65 | |
| Profissão: | administrador fiduciario | CPF: | 600.080.167-04 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 22/06/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| GSA GESTÃO DE PROJETOS | JAN 2020 - ATÉ O MOMENTO | SÓCIO | ESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS | |
| ÚNICA GESTORA | JUN 2018 - OUT 2019 | GESTOR DE PORTFOLIO | GESTÃO | |
| GALT CAPITAL | 1° SEM 2018 | GESTOR DE PORTFOLIO | GESTÃO | |
| ENE CAPITAL | OUT 2010 - MARÇO 2012 | SÓCIO PRESIDENTE | ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS | |
| CONCORDIA CORRETORA | AGO 2007 - OUT 2009 | DIRETOR - PQO | RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL | |
| MACQUARIE EQUITIES BRAZIL | FEV 2001 - ABRIL 2007 | DIRETOR | DISTRIBUIÇÃO E GESTOR DA CARTEIRA 2689 | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 24,00 | 27.258,98 | 23,90% | 0,16% | 23,74% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 14.770,03 | 12,95% | 0,00% | 12,95% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 14.918,30 | 13,08% | 0,00% | 13,08% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 57.106,99 | 50,07% | 0,00% | 50,07% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |