| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 02/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCVBICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.956.926,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 04/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA | 11.274.775/0001-71 | Rua Funchal, 418 - 27º and - Vila Olímpia | (11) 2344-2525 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0012-81 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo | (11) 3940-3162 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORR. DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOB S.A. | 02.332.886/0011-78 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909 - Torre Sul, 30º andar | (11) 4003-3710 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI_17B0048622 - ISEC | Benefícios futuros | 1.623.037,34 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0811083 - TRUE | Benefícios futuros | 12.990.740,52 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | Benefícios futuros | 4.990.847,03 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | Benefícios futuros | 8.000.758,87 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | Benefícios futuros | 5.187.822,07 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 38.263.032,27 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 2.371.468,14 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | Benefícios futuros | 12.525.406,96 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | Benefícios futuros | 12.615.915,72 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | Benefícios futuros | 5.102.497,55 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20K0754354_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 4.861.709,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21C0071934 - ISEC | Benefícios futuros | 27.328.139,99 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21C0482259 - ISEC | Benefícios futuros | 59.526.877,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21C0662763 - ISEC | Benefícios futuros | 18.433.475,69 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21C0663319 - ISEC | Benefícios futuros | 17.424.654,87 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BARIGUI - BARI11 | Benefícios futuros | 9.347.709,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | Benefícios futuros | 10.264.115,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII PLURAL R - PLCR11 | Benefícios futuros | 1.416.169,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Benefícios futuros | 1.083.285,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Os dividendos do Fundo referentes ao mês de março foram equivalentes a R$ 0,85 por cota. O Fundo encerrou março com uma reserva acumulada de R$ 0,26 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de março com uma queda de -1,38%. O desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus ocasionar alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII), o mercado imobiliário vem apresentando sinais de recuperação. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| "Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno. Fundos que possuem como característica o investimento em recebíveis possuem perspectiva positiva de retorno para o ano de 2021, principalmente pelo fato dos Fundos de CRIs continuarem aproveitando o cenário de taxa de juros baixa. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI_14F0691837_DU2 - ISEC | 1.425.879,46 | SIM | 0,00% | |
| CRI_17B0048606 - ISEC | 153.270,02 | SIM | 0,00% | |
| CRI_17B0048606 - ISEC | 306.540,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_17B0048622 - ISEC | 1.623.037,34 | SIM | 0,00% | |
| CRI_18L1128777 - HABITASEC | 4.922.905,33 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE | 3.436.870,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE | 2.837.653,13 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE | 3.436.868,86 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE | 2.837.652,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE | 3.234.864,72 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE | 1.110.819,38 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE | 3.588.740,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 - ISEC | 11.016.677,01 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | 16.208.730,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | 742.448,29 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | 2.118.897,38 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | 16.208.730,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | 742.448,29 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | 2.118.897,38 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0132851_DU3 - OURINVESTSEC | 51.588,19 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0132851_DU3 - OURINVESTSEC | 41.941,62 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0132851_DU3 - OURINVESTSEC | 117.436,53 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811083 - TRUE | 14.999.700,39 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811083 - TRUE | 12.499.750,33 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811083 - TRUE | 12.990.740,52 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | 14.999.540,28 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | 12.499.616,90 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | 4.990.847,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0811248 - TRUE | 8.000.758,87 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20A0952498_DU - ISEC | 29.427.258,12 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20A0964303 - BRDU URB | 20.857.447,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20A0964304 - BRDU URB | 2.562.304,23 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC | 4.859.782,68 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 6.280.434,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 5.187.822,07 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 12.173.120,97 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20G0705043 - ISEC | 13.825.281,60 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20G0705043 - ISEC | 9.302.280,02 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE | 38.263.032,27 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE | 2.371.468,14 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | 5.015.191,04 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | 12.525.406,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | 12.615.915,72 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | 5.102.497,55 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0754354_DU2 - TRUE | 4.861.709,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0778773 - HABITASEC | 27.113.414,44 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0778773 - HABITASEC | 3.739.781,30 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0071934 - ISEC | 27.328.139,99 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0482259 - ISEC | 59.526.877,11 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0662763 - ISEC | 18.433.475,69 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0663319 - ISEC | 17.424.654,87 | SIM | 0,00% | |
| FII BARIGUI - BARI11 | 9.347.709,00 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 10.264.115,10 | SIM | 0,00% | |
| FII PLURAL R - PLCR11 | 1.416.169,50 | SIM | 0,00% | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 1.083.285,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A “Taxa de Administração Total” será composta pelo (i) valor equivalente a Taxa de Administração devida à ADMINISTRADORA, conforme Artigo 28 do Regulamento (“Taxa de Administração e Custódia”), acrescida (ii) do valor equivalente à Taxa de Gestão devida ao GESTOR (“Taxa de Gestão”), calculada conforme Artigo 29 do Regulamento e, ainda acrescida, (iii) do valor equivalente à Taxa de Escrituração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago diretamente a terceiros, conforme Artigo 30 do Regulamento (“Taxa de Escrituração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 6.024.712,08 | 1,01% | 0,95% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 29.893,00 | 5.956.926,00 | 100,00% | 79,71% | 20,29% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |