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Competência: 03/2021
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.100.078.765,45
11000006DISPONIBILIDADES13.737.091,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.155.654,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.155.654,77
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.581.436,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.581.436,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.086.247.712,97
13100007LIVRES4.086.247.712,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.086.247.712,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.086.247.712,97
18000009OUTROS CRÉDITOS82.913,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES82.913,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES82.913,12
19000008OUTROS VALORES E BENS11.048,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.048,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.048,31
30000001COMPENSAÇÃO4.108.750.601,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.086.247.712,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.086.247.712,97
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.086.247.712,97
30900008CONTROLE22.502.889,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.700.000,00
30915055EMISSÕES9.400.000,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.802.889,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.208.829.367,42
40000008EXIGÍVEL735.705,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES735.705,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES548,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES548,49
49900006DIVERSAS735.156,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.521,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.521,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA680.635,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO680.635,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.885.979.046,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.885.979.046,10
61100004CAPITAL SOCIAL2.745.382.981,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.890.091.323,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.890.091.323,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS144.708.341,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.165.960.851,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.165.960.820,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.036.777.386,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.935.350,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.034.842.035,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.129.183.434,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.099.640.405,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.543.028,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS31,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.952.596.837,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.952.596.837,89
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES22.416,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.416,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.773.860.401,01
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.792.690,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.772.067.710,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.173.402.980,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.173.402.980,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.231.366,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO466.030,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.173,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.760.162,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA706.125,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.054.037,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.673,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.673,54
90000003COMPENSAÇÃO 4.108.750.601,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.086.247.712,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.086.247.712,97
90900000CONTROLE 22.502.889,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.700.000,00
90917055EMISSÕES9.400.000,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.802.889,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.208.829.367,42