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Competência: 03/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.897.443.658,89
11000006DISPONIBILIDADES11.003,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.003,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.003,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.857.257,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.857.257,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.857.257,44
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL119.857.257,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.492.935.722,72
13100007LIVRES10.492.935.722,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.492.935.722,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.492.935.722,72
18000009OUTROS CRÉDITOS4.284.628.627,00
18300008RENDAS A RECEBER37.157.865,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.157.865,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.247.429.372,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES129.282.077,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.118.147.295,15
18800003DIVERSOS41.388,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41.388,44
19000008OUTROS VALORES E BENS11.048,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.048,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.048,31
30000001COMPENSAÇÃO11.649.605.486,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.492.935.722,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.492.935.722,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.492.935.722,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES363.514.643,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA363.514.643,00
30430107PRÓPRIOS363.514.643,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.805.120,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS146.805.120,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS146.805.120,40
30900008CONTROLE646.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS646.350.000,00
30915055EMISSÕES204.250.000,00
30915103RESGATES257.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.547.049.145,01
40000008EXIGÍVEL134.008.663,60
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS510.246,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS510.246,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO510.246,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.498.416,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES128.521.579,66
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.137,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128.520.442,40
49900006DIVERSAS4.976.837,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.632,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.632,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.832.204,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.832.204,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.538.856.249,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.538.856.249,79
61100004CAPITAL SOCIAL12.081.669.658,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.636.253.223,05
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.636.249.994,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.554.583.564,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.123.426.665,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.123.385.276,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.198.856.899,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.198.856.899,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ881.321,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS881.321,22
71410100POSIÇÃO BANCADA881.321,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.923.647.056,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL366.441.149,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL297.369.929,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS280.586.529,40
71580315FUTURO280.586.529,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33.979.249.447,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.979.249.447,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS41.388,44
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS41.388,44
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS41.388,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.898.847.919,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.898.847.919,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.088.399.734,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.088.399.734,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.765.948.679,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL261.203.026,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.200.905,60
81550311FUTURO214.200.905,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.290.544.747,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.290.544.747,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.499.505,71
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES19,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.975.093,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.693,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.520.699,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.889.339,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.631.360,14
90000003COMPENSAÇÃO 11.649.605.486,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.492.935.722,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.492.935.722,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES363.514.643,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 363.514.643,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 146.805.120,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS146.805.120,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO146.805.120,40
90900000CONTROLE 646.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE646.350.000,00
90917055EMISSÕES204.250.000,00
90917103RESGATES257.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.547.049.145,01