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Competência: 03/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL326.442.203,71
11000006DISPONIBILIDADES73.703,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS73.703,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS73.703,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.721.563,05
13100007LIVRES201.406.048,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA840.086,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO840.086,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.565.961,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS200.565.961,86
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.315.514,21
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.315.514,21
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL183.443,43
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.132.070,78
18000009OUTROS CRÉDITOS123.645.289,54
18300008RENDAS A RECEBER3.900.292,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.485.558,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.414.734,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES119.744.996,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES356.063,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.388.933,68
19000008OUTROS VALORES E BENS1.648,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.648,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.648,05
30000001COMPENSAÇÃO353.118.235,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS202.721.563,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO202.721.563,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.023.530,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL201.698.032,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.901.177,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.901.177,00
30430107PRÓPRIOS10.901.177,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.382.914,21
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.067.400,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.067.400,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.315.514,21
30900008CONTROLE133.112.581,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.800.000,00
30915055EMISSÕES8.400.000,00
30915103RESGATES3.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS116.312.581,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO679.560.439,16
40000008EXIGÍVEL336.007,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES336.007,32
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS140.389,69
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR45.124,69
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR95.265,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.905,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR220,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.685,20
49900006DIVERSAS172.711,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.615,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.615,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA143.096,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO143.096,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.070.215,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.070.215,73
61100004CAPITAL SOCIAL253.347.890,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO253.347.890,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS253.347.890,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS554.836.071,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS554.836.071,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO919.753,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS919.753,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS553.916.005,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA237.096,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.202.243,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA88,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.376.303,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.966.540,00
71580315FUTURO8.966.540,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO530.133.734,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO530.133.734,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS250,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS250,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS466.800.090,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS466.800.090,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.188.608,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.224,03
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA72,58
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.648.253,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.720.830,00
81550311FUTURO6.720.830,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO443.817.228,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO443.817.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.591.150,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO186.091,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.375,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.399.683,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.399.683,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.328,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.328,15
90000003COMPENSAÇÃO 353.118.235,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS202.721.563,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS202.721.563,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.901.177,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.901.177,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.382.914,21
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.067.400,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.067.400,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.315.514,21
90900000CONTROLE 133.112.581,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.800.000,00
90917055EMISSÕES8.400.000,00
90917103RESGATES3.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS116.312.581,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO679.560.439,16