| Competência: | 01/04/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 247,548077000000 | 12377403,85 | 0,00 | 4146430281,74 | 4140438208,96 | 134622 | 05/04/2021 |
| 05 | 249,902753000000 | 12495137,65 | 0,00 | 4198366242,97 | 4192385225,83 | 135286 | 06/04/2021 |
| 06 | 248,353586000000 | 0,00 | 0,00 | 4172340237,91 | 4166414833,02 | 135569 | 07/04/2021 |
| 07 | 246,899343000000 | 12344967,15 | 0,00 | 4160253930,10 | 4154371285,83 | 135961 | 08/04/2021 |
| 08 | 247,836489000000 | 12391824,45 | 0,00 | 4188436665,74 | 4182575148,22 | 136799 | 09/04/2021 |
| 09 | 252,434075000000 | 25243407,50 | 0,00 | 4291379270,87 | 4285479969,80 | 137270 | 12/04/2021 |
| 12 | 253,148284000000 | 0,00 | 0,00 | 4303520825,38 | 4297649802,06 | 137966 | 13/04/2021 |
| 13 | 256,048088000000 | 0,00 | 0,00 | 4352817487,93 | 4346953631,70 | 138127 | 14/04/2021 |
| 14 | 254,622175000000 | 25462217,50 | 0,00 | 4354039193,87 | 4348185639,46 | 138527 | 15/04/2021 |
| 15 | 254,182384000000 | 38127357,60 | 0,00 | 4384646121,36 | 4378821483,97 | 139087 | 16/04/2021 |
| 16 | 255,500294000000 | 25550029,40 | 0,00 | 4432930104,35 | 4427103329,96 | 139854 | 19/04/2021 |
| 19 | 251,641786000000 | 25164178,60 | 0,00 | 4391149171,52 | 4385362427,17 | 140487 | 20/04/2021 |
| 20 | 247,645211000000 | 24764521,10 | 0,00 | 4346173460,52 | 4340421262,55 | 141167 | 22/04/2021 |
| 22 | 246,411839000000 | 86244143,65 | 0,00 | 4410771925,11 | 4404972497,19 | 141958 | 23/04/2021 |
| 23 | 248,161189000000 | 24816118,90 | 0,00 | 4466901408,07 | 4461118761,16 | 142639 | 26/04/2021 |
| 26 | 247,713231000000 | 0,00 | 0,00 | 4458838159,94 | 4453107792,53 | 143497 | 27/04/2021 |
| 27 | 246,990284000000 | 37048542,60 | 0,00 | 4482873648,44 | 4477142422,47 | 143954 | 28/04/2021 |
| 28 | 244,994177000000 | 12249708,85 | 0,00 | 4458894025,00 | 4453211598,81 | 144564 | 29/04/2021 |
| 29 | 244,974680000000 | 36746202,00 | 0,00 | 4495285373,49 | 4489615668,56 | 144921 | 30/04/2021 |
| 30 | 245,083812000000 | 24508381,20 | 0,00 | 4521796340,13 | 4516109651,19 | 145590 | 03/05/2021 |
| C = Cancelado. |