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Informe Anual

Nome do Fundo: LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 28/05/2011Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.973.250,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDACNPJ do Administrador: 05.389.174/0001-01
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6 ANDAR - TORRE PÃO DE AÇÚCAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040Telefones: 21322377002132237746
Site: HTTPS://MODAL.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.01.116.811/0001-15PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO2132237700
1.2 Custodiante: BANCO MODAL S.A.30.723.886/0001-62PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO2132237700
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 57.755.217/0003-90Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17 andar, Centro - RJ(21) 2207-9400
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA.29.213.298/0001-08Rua Padre João Manuel, nº 808, 3º andar, Cerqueira César
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone
PASCHOAL & MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS33..75.2.5/73/0-00Avenida Professor Alfonso Bovero, nº 1201, sala 12-B, CEP 05019-011(11) 2657-4184
Arbex, Linhares e Marin Sociedade de Advogados 26..25.7.5/04/0-00Rua Iguatemi, 192 - conjunto 24(11) 3078-9448
JARDINS SOLUÇÕES EIRELI29..20.2.4/42/0-00Rua Augusta, n. 2840, 17º Andar, bairro Cerqueira César

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
1216594Apartamento residencial pronto para venda451.937,00FII LOFT II
1375076Apartamento residencial pronto para venda625.374,58FII LOFT II
1404971Apartamento residencial pronto para venda432.978,15FII LOFT II
1439773Apartamento residencial pronto para venda576.436,68FII LOFT II
1444497Apartamento residencial pronto para venda1.255.501,55FII LOFT II
1453645Apartamento residencial pronto para venda543.882,50FII LOFT II
1522097Apartamento residencial pronto para venda1.563.959,34FII LOFT II
1522891Apartamento residencial pronto para venda1.614.811,00FII LOFT II
1538752Apartamento residencial pronto para venda1.260.388,92FII LOFT II
1543047Apartamento residencial pronto para venda3.436.521,79FII LOFT II
1551861Apartamento residencial pronto para venda1.695.085,11FII LOFT II
1551913Apartamento residencial pronto para venda2.043.622,75FII LOFT II
1552154Apartamento residencial pronto para venda1.023.093,08FII LOFT II
1552163Apartamento residencial pronto para venda1.613.985,84FII LOFT II
1560104Apartamento residencial pronto para venda1.519.880,28FII LOFT II
1605081Apartamento residencial pronto para venda1.622.810,96FII LOFT II
1641679Apartamento residencial pronto para venda571.601,28FII LOFT II
1661782Apartamento residencial pronto para venda658.962,05FII LOFT II
1681593Apartamento residencial pronto para venda914.586,74FII LOFT II
181989Apartamento residencial pronto para venda406.951,09FII LOFT II
190768Apartamento residencial pronto para venda650.689,20FII LOFT II
191147Apartamento residencial pronto para venda842.477,16FII LOFT II
195654Apartamento residencial pronto para venda1.256.472,05FII LOFT II
195683Apartamento residencial pronto para venda2.072.912,04FII LOFT II
196424Apartamento residencial pronto para venda1.898.996,59FII LOFT II
202908Apartamento residencial pronto para venda642.141,70FII LOFT II
206864Apartamento residencial pronto para venda656.555,58FII LOFT II
2101159Apartamento residencial pronto para venda926.679,99FII LOFT II
2174680Apartamento residencial pronto para venda515.919,03FII LOFT II
2178517Apartamento residencial pronto para venda605.885,34FII LOFT II
2188444Apartamento residencial pronto para venda1.461.019,13FII LOFT II
2197063Apartamento residencial pronto para venda3.319.693,67FII LOFT II
220022Apartamento residencial pronto para venda855.410,83FII LOFT II
2213023Apartamento residencial pronto para venda1.065.594,50FII LOFT II
2213024Apartamento residencial pronto para venda1.068.444,50FII LOFT II
2230203Apartamento residencial pronto para venda1.197.785,91FII LOFT II
2230663Apartamento residencial pronto para venda598.722,35FII LOFT II
2298760Apartamento residencial pronto para venda2.306.079,31FII LOFT II
2315471Apartamento residencial pronto para venda4.467.056,46FII LOFT II
2321179Apartamento residencial pronto para venda887.916,29FII LOFT II
237357Apartamento residencial pronto para venda847.062,07FII LOFT II
237999Apartamento residencial pronto para venda2.590.734,84FII LOFT II
240974Apartamento residencial pronto para venda694.752,00FII LOFT II
2460530Apartamento residencial pronto para venda1.588.691,62FII LOFT II
2461321Apartamento residencial pronto para venda2.779.978,05FII LOFT II
2517548Apartamento residencial pronto para venda1.841.423,27FII LOFT II
259241Apartamento residencial pronto para venda501.245,14FII LOFT II
260777Apartamento residencial pronto para venda523.012,57FII LOFT II
275789Apartamento residencial pronto para venda474.393,76FII LOFT II
276602Apartamento residencial pronto para venda783.473,55FII LOFT II
276844Apartamento residencial pronto para venda931.675,14FII LOFT II
279627Apartamento residencial pronto para venda697.813,22FII LOFT II
287175Apartamento residencial pronto para venda1.346.157,56FII LOFT II
287337Apartamento residencial pronto para venda1.023.292,20FII LOFT II
2874735Apartamento residencial pronto para venda477.711,63FII LOFT II
288902Apartamento residencial pronto para venda999.898,45FII LOFT II
2916036Apartamento residencial pronto para venda852.509,21FII LOFT II
2916216Apartamento residencial pronto para venda919.019,40FII LOFT II
2922119Apartamento residencial pronto para venda3.650.225,09FII LOFT II
292444Apartamento residencial pronto para venda1.737.778,63FII LOFT II
293341Apartamento residencial pronto para venda564.212,59FII LOFT II
2934160Apartamento residencial pronto para venda832.672,35FII LOFT II
293661Apartamento residencial pronto para venda542.445,14FII LOFT II
294497Apartamento residencial pronto para venda784.704,24FII LOFT II
2952108Apartamento residencial pronto para venda1.446.003,68FII LOFT II
295306Apartamento residencial pronto para venda531.793,55FII LOFT II
295307Apartamento residencial pronto para venda562.693,55FII LOFT II
2956373Apartamento residencial pronto para venda1.095.348,27FII LOFT II
296223Apartamento residencial pronto para venda848.760,97FII LOFT II
2969948Apartamento residencial pronto para venda1.158.983,66FII LOFT II
3053983Apartamento residencial pronto para venda598.324,79FII LOFT II
306460Apartamento residencial pronto para venda897.449,38FII LOFT II
310969Apartamento residencial pronto para venda441.149,08FII LOFT II
310971Apartamento residencial pronto para venda443.458,08FII LOFT II
311076Apartamento residencial pronto para venda734.893,22FII LOFT II
3156161Apartamento residencial pronto para venda918.478,95FII LOFT II
3156772Apartamento residencial pronto para venda966.253,16FII LOFT II
316109Apartamento residencial pronto para venda775.034,43FII LOFT II
318986Apartamento residencial pronto para venda71.000,00FII LOFT II
334768Apartamento residencial pronto para venda594.095,60FII LOFT II
480667Apartamento residencial pronto para venda274.523,87FII LOFT II
490613Apartamento residencial pronto para venda1.108.192,58FII LOFT II
491326Apartamento residencial pronto para venda695.855,18FII LOFT II
491435Apartamento residencial pronto para venda728.147,72FII LOFT II
493001Apartamento residencial pronto para venda1.879.070,52FII LOFT II
494114Apartamento residencial pronto para venda529.748,86FII LOFT II
499749Apartamento residencial pronto para venda802.980,86FII LOFT II
502218Apartamento residencial pronto para venda309.765,14FII LOFT II
503248Apartamento residencial pronto para venda827.971,82FII LOFT II
505827Apartamento residencial pronto para venda398.281,57FII LOFT II
517460Apartamento residencial pronto para venda777.588,87FII LOFT II
519467Apartamento residencial pronto para venda546.308,36FII LOFT II
519468Apartamento residencial pronto para venda547.177,28FII LOFT II
519633Apartamento residencial pronto para venda625.974,58FII LOFT II
519789Apartamento residencial pronto para venda556.865,81FII LOFT II
520530Apartamento residencial pronto para venda470.577,71FII LOFT II
520838Apartamento residencial pronto para venda697.698,05FII LOFT II
522233Apartamento residencial pronto para venda616.979,31FII LOFT II
522244Apartamento residencial pronto para venda605.352,96FII LOFT II
527799Apartamento residencial pronto para venda570.398,43FII LOFT II
527884Apartamento residencial pronto para venda430.584,03FII LOFT II
528615Apartamento residencial pronto para venda1.725.227,96FII LOFT II
548723Apartamento residencial pronto para venda359.247,27FII LOFT II
549043Apartamento residencial pronto para venda1.110.815,12FII LOFT II
549842Apartamento residencial pronto para venda358.762,67FII LOFT II
555994Apartamento residencial pronto para venda1.222.143,59FII LOFT II
557167Apartamento residencial pronto para venda612.904,35FII LOFT II
557183Apartamento residencial pronto para venda1.243.613,20FII LOFT II
557527Apartamento residencial pronto para venda379.847,79FII LOFT II
563359Apartamento residencial pronto para venda501.309,43FII LOFT II
563547Apartamento residencial pronto para venda582.657,00FII LOFT II
565062Apartamento residencial pronto para venda913.370,81FII LOFT II
565551Apartamento residencial pronto para venda1.184.149,27FII LOFT II
567403Apartamento residencial pronto para venda1.063.435,13FII LOFT II
567412Apartamento residencial pronto para venda954.233,66FII LOFT II
569379Apartamento residencial pronto para venda1.125.546,29FII LOFT II
569474Apartamento residencial pronto para venda762.226,38FII LOFT II
572422Apartamento residencial pronto para venda1.382.163,19FII LOFT II
573869Apartamento residencial pronto para venda677.183,73FII LOFT II
574416Apartamento residencial pronto para venda628.936,48FII LOFT II
574669Apartamento residencial pronto para venda443.354,94FII LOFT II
579995Apartamento residencial pronto para venda548.435,81FII LOFT II
582870Apartamento residencial pronto para venda466.362,57FII LOFT II
586348Apartamento residencial pronto para venda542.445,14FII LOFT II
586698Apartamento residencial pronto para venda778.909,24FII LOFT II
588200Apartamento residencial pronto para venda549.062,05FII LOFT II
590333Apartamento residencial pronto para venda920.244,37FII LOFT II
592985Apartamento residencial pronto para venda585.021,43FII LOFT II
593225Apartamento residencial pronto para venda349.238,50FII LOFT II
593858Apartamento residencial pronto para venda581.914,86FII LOFT II
593943Apartamento residencial pronto para venda568.231,57FII LOFT II
594983Apartamento residencial pronto para venda495.567,35FII LOFT II
596004Apartamento residencial pronto para venda474.217,71FII LOFT II
627100Apartamento residencial pronto para venda688.306,62FII LOFT II
628502Apartamento residencial pronto para venda223.305,74FII LOFT II
657731Apartamento residencial pronto para venda523.348,23FII LOFT II
658136Apartamento residencial pronto para venda1.292.817,85FII LOFT II
665517Apartamento residencial pronto para venda843.813,74FII LOFT II
668205Apartamento residencial pronto para venda734.370,72FII LOFT II
672825Apartamento residencial pronto para venda930.734,57FII LOFT II
695579Apartamento residencial pronto para venda1.039.119,18FII LOFT II
707693Apartamento residencial pronto para venda435.702,53FII LOFT II
720493Apartamento residencial pronto para venda411.119,10FII LOFT II
721554Apartamento residencial pronto para venda521.845,14FII LOFT II
726477Apartamento residencial pronto para venda930.927,92FII LOFT II
728404Apartamento residencial pronto para venda413.985,29FII LOFT II
728835Apartamento residencial pronto para venda342.524,80FII LOFT II
889286Apartamento residencial pronto para venda946.881,42FII LOFT II
889288Apartamento residencial pronto para venda1.028.134,62FII LOFT II
890080Apartamento residencial pronto para venda933.823,91FII LOFT II
890750Apartamento residencial pronto para venda601.875,80FII LOFT II
890806Apartamento residencial pronto para venda439.473,93FII LOFT II
890832Apartamento residencial pronto para venda625.584,86FII LOFT II
893097Apartamento residencial pronto para venda1.348.855,53FII LOFT II
893167Apartamento residencial pronto para venda552.097,04FII LOFT II
894316Apartamento residencial pronto para venda945.180,71FII LOFT II
894435Apartamento residencial pronto para venda739.329,38FII LOFT II
894693Apartamento residencial pronto para venda879.496,86FII LOFT II
895617Apartamento residencial pronto para venda765.600,90FII LOFT II
895847Apartamento residencial pronto para venda576.535,14FII LOFT II
896551Apartamento residencial pronto para venda1.461.993,58FII LOFT II
897285Apartamento residencial pronto para venda851.186,88FII LOFT II
897471Apartamento residencial pronto para venda1.035.468,72FII LOFT II
899501Apartamento residencial pronto para venda998.545,84FII LOFT II
917926Apartamento residencial pronto para venda554.513,85FII LOFT II
923161Apartamento residencial pronto para venda1.456.198,57FII LOFT II
923692Apartamento residencial pronto para venda1.110.895,00FII LOFT II
923984Apartamento residencial pronto para venda815.469,58FII LOFT II
942740Apartamento residencial pronto para venda630.872,67FII LOFT II
942848Apartamento residencial pronto para venda490.992,23FII LOFT II
942877Apartamento residencial pronto para venda418.892,23FII LOFT II
942879Apartamento residencial pronto para venda490.981,57FII LOFT II
968013Apartamento residencial pronto para venda878.891,15FII LOFT II
968159Apartamento residencial pronto para venda1.556.178,23FII LOFT II
970238Apartamento residencial pronto para venda506.007,00FII LOFT II
2460549Apartamento residencial pronto para venda1.145.223,09FII LOFT II
1439772Apartamento residencial pronto para venda553.428,22FII LOFT II
1633188Apartamento residencial pronto para venda1.064.493,81FII LOFT II
2351475Apartamento residencial pronto para venda1.785.814,83FII LOFT II
1454629Apartamento residencial pronto para venda779.774,18FII LOFT II
2286190Apartamento residencial pronto para venda1.291.965,62FII LOFT II
1575808Apartamento residencial pronto para venda50.000,00FII LOFT II
1663715Apartamento residencial pronto para venda74.276,63FII LOFT II
1664814Apartamento residencial pronto para venda80.000,00FII LOFT II
187768Apartamento residencial pronto para venda189.000,00FII LOFT II
198449Apartamento residencial pronto para venda205.000,00FII LOFT II
2171444Apartamento residencial pronto para venda130.500,00FII LOFT II
2197464Apartamento residencial pronto para venda120.000,00FII LOFT II
2374936Apartamento residencial pronto para venda61.000,00FII LOFT II
2404318Apartamento residencial pronto para venda213.000,00FII LOFT II
2905784Apartamento residencial pronto para venda133.500,00FII LOFT II
295747Apartamento residencial pronto para venda92.000,00FII LOFT II
3156394Apartamento residencial pronto para venda117.000,00FII LOFT II
3156865Apartamento residencial pronto para venda322.500,00FII LOFT II
588397Apartamento residencial pronto para venda67.200,00FII LOFT II
595491Apartamento residencial pronto para venda62.300,00FII LOFT II
657779Apartamento residencial pronto para venda52.000,00FII LOFT II
658394Apartamento residencial pronto para venda99.000,00FII LOFT II
733652Apartamento residencial pronto para venda55.000,00FII LOFT II
940884Apartamento residencial pronto para venda18.000,00FII LOFT II
658561Apartamento residencial pronto para venda17.500,00FII LOFT II
283251Apartamento residencial pronto para venda197.250,00FII LOFT II
239076Apartamento residencial pronto para venda52.500,00FII LOFT II
2902771Apartamento residencial pronto para venda183.000,00FII LOFT II
2381714Apartamento residencial pronto para venda136.500,00FII LOFT II
923373Apartamento residencial pronto para venda92.000,00FII LOFT II
730653Apartamento residencial pronto para venda60.000,00FII LOFT II
3156772Apartamento residencial pronto para venda33.844,05FII LOFT II
2289549Apartamento residencial pronto para venda76.305,15FII LOFT II
664980Apartamento residencial pronto para venda37.000,00FII LOFT II
527824Apartamento residencial pronto para venda60.000,00FII LOFT II
588420Apartamento residencial pronto para venda42.000,00FII LOFT II
591443Apartamento residencial pronto para venda60.000,00FII LOFT II
940910Apartamento residencial pronto para venda49.000,00FII LOFT II
581662Apartamento residencial pronto para venda90.000,00FII LOFT II
924319Apartamento residencial pronto para venda43.500,00FII LOFT II
591210Apartamento residencial pronto para venda51.000,00FII LOFT II
591379Apartamento residencial pronto para venda118.500,00FII LOFT II
195471Apartamento residencial pronto para venda80.000,00FII LOFT II
2272074Apartamento residencial pronto para venda51.000,00FII LOFT II
891586Apartamento residencial pronto para venda62.000,00FII LOFT II
260322Apartamento residencial pronto para venda100.000,00FII LOFT II
314497Apartamento residencial pronto para venda91.500,00FII LOFT II
2365423Apartamento residencial pronto para venda55.500,00FII LOFT II
1538003Apartamento residencial pronto para venda120.000,00FII LOFT II
262665Apartamento residencial pronto para venda65.000,00FII LOFT II
905584Apartamento residencial pronto para venda70.000,00FII LOFT II
2461366Apartamento residencial pronto para venda259.050,00FII LOFT II
890764Apartamento residencial pronto para venda74.353,14FII LOFT II
287361Apartamento residencial pronto para venda67.000,00FII LOFT II
278208Apartamento residencial pronto para venda98.000,00FII LOFT II
307518Apartamento residencial pronto para venda70.000,00FII LOFT II
3156161Apartamento residencial pronto para venda27.300,00FII LOFT II
2226801Apartamento residencial pronto para venda100.000,00FII LOFT II
888289Apartamento residencial pronto para venda95.250,00FII LOFT II
2077779Apartamento residencial pronto para venda78.556,80FII LOFT II
521787Apartamento residencial pronto para venda86.500,00FII LOFT II
2354712Apartamento residencial pronto para venda49.000,00FII LOFT II
2262556Apartamento residencial pronto para venda165.750,00FII LOFT II
2286190Apartamento residencial pronto para venda192.780,39FII LOFT II
2091282Apartamento residencial pronto para venda128.000,00FII LOFT II
2929031Apartamento residencial pronto para venda231.150,00FII LOFT II
655498Apartamento residencial pronto para venda72.000,00FII LOFT II

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
1216594451.937,00NÃO0,00%
1364983.047.862,41NÃO0,00%
1366422.771.195,85NÃO0,00%
1375076625.374,58NÃO0,00%
1377741.908.446,82NÃO0,00%
1387023.437.547,41NÃO0,00%
1404971432.978,15NÃO0,00%
141280428.212,76NÃO0,00%
14272781.868.222,71NÃO0,00%
1439773576.436,68NÃO0,00%
14444971.255.501,55NÃO0,00%
1453645543.882,50NÃO0,00%
1456581796.748,15NÃO0,00%
15220971.563.959,34NÃO0,00%
15228911.614.811,00SIM-2,18%
15387521.260.388,92NÃO0,00%
15430473.436.521,79NÃO0,00%
15518611.695.085,11NÃO0,00%
15519132.043.622,75NÃO0,00%
15521541.023.093,08NÃO0,00%
15521631.613.985,84NÃO0,00%
15521712.717.551,42NÃO0,00%
15601041.519.880,28NÃO0,00%
16050811.622.810,96NÃO0,00%
1608673.609.667,43NÃO0,00%
1641679571.601,28NÃO0,00%
1661782658.962,05NÃO0,00%
1681593914.586,74NÃO0,00%
1816572.030.200,36NÃO0,00%
181989406.951,09NÃO0,00%
1895021.421.081,80NÃO0,00%
1906011.077.338,02NÃO0,00%
190768650.689,20NÃO0,00%
1910381.335.725,64NÃO0,00%
191147842.477,16NÃO0,00%
1918831.059.626,00SIM33,93%
1955132.594.771,89NÃO0,00%
1956182.142.945,33NÃO0,00%
1956541.256.472,05NÃO0,00%
1956832.072.912,04NÃO0,00%
1960541.918.576,67NÃO0,00%
1964241.898.996,59NÃO0,00%
1964791.735.530,50NÃO0,00%
1967711.799.542,17NÃO0,00%
1969352.331.975,64NÃO0,00%
1974342.094.623,44NÃO0,00%
1984661.976.130,87NÃO0,00%
202908642.141,70NÃO0,00%
2048601.250.417,61NÃO0,00%
206864656.555,58NÃO0,00%
2099621.076.595,62NÃO0,00%
2099631.006.344,85NÃO0,00%
2101159926.679,99NÃO0,00%
210564923.435,21NÃO0,00%
2122811.686.109,53NÃO0,00%
2174680515.919,03NÃO0,00%
2178517605.885,34NÃO0,00%
21884441.461.019,13NÃO0,00%
21970633.319.693,67NÃO0,00%
220022855.410,83NÃO0,00%
22130231.065.594,50NÃO0,00%
22130241.068.444,50NÃO0,00%
2221531.415.938,16NÃO0,00%
22302031.197.785,91NÃO0,00%
2230663598.722,35NÃO0,00%
22987602.306.079,31NÃO0,00%
23154714.467.056,46NÃO0,00%
2321179887.916,29NÃO0,00%
233929564.021,64NÃO0,00%
237357847.062,07NÃO0,00%
2378112.454.068,81NÃO0,00%
2379692.091.916,57NÃO0,00%
2379992.590.734,84NÃO0,00%
2381601.268.916,67NÃO0,00%
2394082.321.254,00NÃO0,00%
240974694.752,00NÃO0,00%
24605301.588.691,62NÃO0,00%
24613212.779.978,05NÃO0,00%
25175481.841.423,27NÃO0,00%
2525761.462.530,88NÃO0,00%
259241501.245,14NÃO0,00%
260777523.012,57NÃO0,00%
2703641.087.203,60NÃO0,00%
270537800.589,63NÃO0,00%
2727221.769.656,33NÃO0,00%
2732721.577.339,57NÃO0,00%
2732741.238.141,42NÃO0,00%
2737722.698.968,46NÃO0,00%
2743181.088.847,39NÃO0,00%
2743201.090.242,28NÃO0,00%
274489657.177,47NÃO0,00%
2745801.440.550,27NÃO0,00%
2747531.406.665,83NÃO0,00%
274862922.505,33NÃO0,00%
2751501.465.503,90NÃO0,00%
2755011.209.259,67NÃO0,00%
275787575.273,50NÃO0,00%
275789474.393,76NÃO0,00%
276602783.473,55NÃO0,00%
276844931.675,14NÃO0,00%
276891634.663,50NÃO0,00%
2772311.532.044,55NÃO0,00%
2772401.739.989,46NÃO0,00%
279627697.813,22NÃO0,00%
2822931.262.414,52NÃO0,00%
2823442.214.227,11NÃO0,00%
282415903.676,71NÃO0,00%
2834021.035.324,91NÃO0,00%
2851721.487.997,40NÃO0,00%
2871751.346.157,56NÃO0,00%
2873371.023.292,20NÃO0,00%
2873651.145.433,06NÃO0,00%
2874735477.711,63NÃO0,00%
288653470.796,14NÃO0,00%
288902999.898,45NÃO0,00%
2895521.085.298,19NÃO0,00%
2895581.164.081,47NÃO0,00%
2895661.142.840,51NÃO0,00%
2916036852.509,21NÃO0,00%
2916216919.019,40NÃO0,00%
2919845.294.433,29NÃO0,00%
292081714.397,34NÃO0,00%
29221193.650.225,09NÃO0,00%
2924441.737.778,63NÃO0,00%
293341564.212,59NÃO0,00%
2934160832.672,35NÃO0,00%
293661542.445,14NÃO0,00%
2937951.530.276,80NÃO0,00%
2943052.115.459,32NÃO0,00%
2943851.556.599,86NÃO0,00%
294497784.704,24NÃO0,00%
29521081.446.003,68NÃO0,00%
295306531.793,55NÃO0,00%
295307562.693,55NÃO0,00%
29563731.095.348,27NÃO0,00%
296223848.760,97NÃO0,00%
29699481.158.983,66NÃO0,00%
297015847.558,32NÃO0,00%
2976411.782.254,80NÃO0,00%
3053983598.324,79NÃO0,00%
306460897.449,38NÃO0,00%
310969441.149,08NÃO0,00%
310971443.458,08NÃO0,00%
311076734.893,22NÃO0,00%
3156161918.478,95NÃO0,00%
3156772966.253,16NÃO0,00%
316109775.034,43NÃO0,00%
31898671.000,00NÃO0,00%
334768594.095,60NÃO0,00%
337112718.624,91NÃO0,00%
337818588.643,79NÃO0,00%
3413751.150.013,95NÃO0,00%
480667274.523,87NÃO0,00%
4906131.108.192,58NÃO0,00%
491326695.855,18NÃO0,00%
491435728.147,72NÃO0,00%
4930011.879.070,52NÃO0,00%
494114529.748,86NÃO0,00%
499749802.980,86NÃO0,00%
502218309.765,14NÃO0,00%
503248827.971,82NÃO0,00%
505827398.281,57NÃO0,00%
517460777.588,87NÃO0,00%
519467546.308,36NÃO0,00%
519468547.177,28NÃO0,00%
519633625.974,58NÃO0,00%
519789556.865,81NÃO0,00%
520530470.577,71NÃO0,00%
520838697.698,05NÃO0,00%
522233616.979,31NÃO0,00%
522244605.352,96NÃO0,00%
527799570.398,43NÃO0,00%
527884430.584,03NÃO0,00%
5286151.725.227,96NÃO0,00%
548723359.247,27NÃO0,00%
5490431.110.815,12NÃO0,00%
549842358.762,67NÃO0,00%
5521771.398.081,39NÃO0,00%
5521861.077.617,77NÃO0,00%
5559941.222.143,59NÃO0,00%
557167612.904,35NÃO0,00%
5571831.243.613,20NÃO0,00%
557527379.847,79NÃO0,00%
563359501.309,43NÃO0,00%
563547582.657,00NÃO0,00%
565062913.370,81NÃO0,00%
5655511.184.149,27NÃO0,00%
5674031.063.435,13NÃO0,00%
567412954.233,66NÃO0,00%
5674261.134.865,58NÃO0,00%
5693791.125.546,29NÃO0,00%
569474762.226,38NÃO0,00%
5724221.382.163,19NÃO0,00%
5728301.430.195,50NÃO0,00%
573869677.183,73NÃO0,00%
574416628.936,48NÃO0,00%
574669443.354,94NÃO0,00%
579995548.435,81NÃO0,00%
582870466.362,57NÃO0,00%
586348542.445,14NÃO0,00%
586698778.909,24NÃO0,00%
588200549.062,05NÃO0,00%
590333920.244,37NÃO0,00%
592985585.021,43NÃO0,00%
593225349.238,50NÃO0,00%
593858581.914,86NÃO0,00%
593943568.231,57NÃO0,00%
594983495.567,35NÃO0,00%
596004474.217,71NÃO0,00%
627100688.306,62NÃO0,00%
628502223.305,74NÃO0,00%
657731523.348,23NÃO0,00%
6581361.292.817,85NÃO0,00%
665517843.813,74NÃO0,00%
668205734.370,72NÃO0,00%
672825930.734,57NÃO0,00%
687437708.351,46NÃO0,00%
6955791.039.119,18NÃO0,00%
707693435.702,53NÃO0,00%
720493411.119,10NÃO0,00%
721554521.845,14NÃO0,00%
726477930.927,92NÃO0,00%
728404413.985,29NÃO0,00%
728835342.524,80NÃO0,00%
889286946.881,42NÃO0,00%
8892881.028.134,62NÃO0,00%
890080933.823,91NÃO0,00%
890750601.875,80NÃO0,00%
890806439.473,93NÃO0,00%
890832625.584,86NÃO0,00%
8930971.348.855,53NÃO0,00%
893167552.097,04NÃO0,00%
894316945.180,71NÃO0,00%
894435739.329,38NÃO0,00%
894693879.496,86NÃO0,00%
895617765.600,90NÃO0,00%
895743615.012,12NÃO0,00%
895847576.535,14NÃO0,00%
8965511.461.993,58NÃO0,00%
8971791.458.620,40NÃO0,00%
897285851.186,88NÃO0,00%
8974711.035.468,72NÃO0,00%
898034647.136,92NÃO0,00%
899501998.545,84NÃO0,00%
899918718.284,86NÃO0,00%
9034781.045.782,60NÃO0,00%
9036341.985.229,68NÃO0,00%
9045041.373.543,25NÃO0,00%
917926554.513,85NÃO0,00%
9231611.456.198,57NÃO0,00%
9236921.110.895,00NÃO0,00%
923984815.469,58NÃO0,00%
942740630.872,67NÃO0,00%
942848490.992,23NÃO0,00%
942877418.892,23NÃO0,00%
942879490.981,57NÃO0,00%
968013878.891,15NÃO0,00%
9681591.556.178,23NÃO0,00%
970238506.007,00SIM-1,63%
1907031.203.227,62NÃO0,00%
24605491.145.223,09NÃO0,00%
15518792.818.200,23NÃO0,00%
1439772553.428,22NÃO0,00%
279729721.463,49NÃO0,00%
1954641.915.461,32NÃO0,00%
2729031.078.421,83NÃO0,00%
16331881.064.493,81NÃO0,00%
238593813.929,80NÃO0,00%
2724871.161.308,18NÃO0,00%
23514751.785.814,83NÃO0,00%
2908701.615.521,42NÃO0,00%
1454629779.774,18NÃO0,00%
22861901.291.965,62NÃO0,00%
2772302.463.818,27NÃO33,90%
157580850.000,00NÃO0,00%
166371574.276,63NÃO0,00%
166481480.000,00NÃO0,00%
187768189.000,00NÃO0,00%
198449205.000,00NÃO0,00%
2171444130.500,00NÃO0,00%
2197464120.000,00NÃO0,00%
237493661.000,00NÃO0,00%
2404318213.000,00NÃO0,00%
2905784133.500,00NÃO0,00%
29574792.000,00NÃO0,00%
3156394117.000,00NÃO0,00%
3156865322.500,00NÃO0,00%
58839767.200,00NÃO0,00%
59549162.300,00NÃO0,00%
65777952.000,00NÃO0,00%
65839499.000,00NÃO0,00%
73365255.000,00NÃO0,00%
94088418.000,00NÃO0,00%
65856117.500,00NÃO0,00%
283251197.250,00NÃO0,00%
23907652.500,00NÃO0,00%
2902771183.000,00NÃO0,00%
2381714136.500,00NÃO0,00%
92337392.000,00NÃO0,00%
73065360.000,00NÃO0,00%
315677233.844,05NÃO0,00%
228954976.305,15NÃO0,00%
66498037.000,00NÃO0,00%
52782460.000,00NÃO0,00%
58842042.000,00NÃO0,00%
59144360.000,00NÃO0,00%
94091049.000,00NÃO0,00%
58166290.000,00NÃO0,00%
92431943.500,00NÃO0,00%
59121051.000,00NÃO0,00%
591379118.500,00NÃO0,00%
19547180.000,00NÃO0,00%
227207451.000,00NÃO0,00%
89158662.000,00NÃO0,00%
260322100.000,00NÃO0,00%
31449791.500,00NÃO0,00%
236542355.500,00NÃO0,00%
1538003120.000,00NÃO0,00%
26266565.000,00NÃO0,00%
90558470.000,00NÃO0,00%
2461366259.050,00NÃO0,00%
89076474.353,14NÃO0,00%
28736167.000,00NÃO0,00%
27820898.000,00NÃO0,00%
30751870.000,00NÃO0,00%
315616127.300,00NÃO0,00%
2226801100.000,00NÃO0,00%
90258945.000,00NÃO0,00%
88828995.250,00NÃO0,00%
207777978.556,80NÃO0,00%
52178786.500,00NÃO0,00%
235471249.000,00NÃO0,00%
2262556165.750,00NÃO0,00%
2286190192.780,39NÃO0,00%
2091282128.000,00NÃO0,00%
2929031231.150,00NÃO0,00%
65549872.000,00NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O método de avaliação utilizado consiste em pesquisas de mercado por preços correntes praticados por ativos semelhantes, na mesma região e condição de venda similar. Para os ativos adquiridos em período inferior a 90 dias da data de encerramento do exercício social do Fundo a Administração entende que, uma vez que se tratam de aquisições realizadas por preços similares ao de seu mercado e em período próximo ao encerramento das demonstrações financeiras, seu preço de aquisição é a melhor evidência do valor de realização desses investimentos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1085319-12.2020.8.26.010024ª Vara Cível de São Paulo1ª 15/09/202097.749,80Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Paulo Gaba Juniorpossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado pelo Fundo. Aguarda-se eventual interposição de recurso de Apelação pelo réu.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1009052-72.2020.8.26.00114ª Vara Cível de São Paulo1ª 30/09/202050.856,30Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Neuza Carmargo Nardy e outrospossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, os réus apresentaram contestação. Aguarda-se prolação de sentença.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1091263-92.2020.8.26.010029ª Vara Cível de São Paulo1ª 30/09/2020193.530,31Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Paulo Maurício de Santa Ritta e outrospossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, as partes celebraram acordo e foi proferida decisão homologando o acordo. Aguarda-se prolação de sentença.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1095193-21.2020.8.26.010034ª Vara Cível de São Paulo1ª 09/10/202021.479,53Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Vitor Cotelazzoremota
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Aguarda-se citação e manifestação do réu.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1103054-58.2020.8.26.010023ª Vara Cível de São Paulo1ª 29/10/202040.000,00Autor: Yeda Aparecida de Oliveira Réu: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliáriopossível
Principais fatos
Trata-se de ação de ajuizada visando a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado, bem como a condenação do Fundo ao pagamento de danos morais, multa contratual e perda das arras. Aguarda-se citação e manifestação do Fundo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1109460-95.2020.8.26.010044ª Vara Cível de São Paulo1ª 17/11/202067.113,89Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: LSF Empreendimentos e Administração de Bens Próprios EIRELI possível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da rescisão do Contrato de Compra e Venda. Aguarda-se citação e manifestação do réu.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1124873-51.2020.8.26.010027ª Vara Cível de São Paulo1ª 21/12/2020378.128,55Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Silvana Aparecida Bernardespossível
Principais fatos
Trata-se de ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de valores decorrentes da rescisão de dois Contratos de Compra e Venda. Aguarda-se citação e manifestação do réu.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1037707-25.2020.8.26.005327ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo2ª 05/08/202010.000,00Autor: Loft II Fundo de Investimentos Imobiliário Réu: Prefeitura Municipal de São Paulopossível
Principais fatos
Após a propositura da ação, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo Fundo. Em face à sentença, foi interposto recurso de Apelação pelo Fundo. Aguarda-se prolação de acórdão.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Considerando que o Fundo Imobiliário é autor do processo, o impacto decorrente deste processo seria exclusivamente econômico e limitado aos honorários de sucumbência.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, nº 501 - 6º andar, bloco 01
www.modal.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Por ocasião da Assembleia Geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária. Este percentual deve ser calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador em até 24 (vinte e quatro) horas mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos requisitos dispostos no item 15.10 do Regulamento do Fundo.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da assembleia, no endereço físico ou eletrônico do Administrador por ele informado na convocação para a Assembleia Geral de Cotistas.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão e custódia qualificada dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) de 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Todos os serviços prestados, nos termos da cláusula IV supra serão remunerados por meio da Taxa de Administração, ainda que prestados por terceiros contratados pelo Administrador.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
530.242,130,15%0,00%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR Idade: 53
Profissão: BancarioCPF: 221893784
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Advogado
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/08/2015
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10% 2,00243.250,0013,00%13,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,001.730.000,0087,00%87,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://www.modal.com.br/administracao-fiduciaria/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.modal.com.br/administracao-fiduciaria/
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.modal.com.br/administracao-fiduciaria/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
O ADMINISTRADOR, conforme orientação do Consultor Imobiliário, notificará o Cotista, por escrito e com antecedência mínima de 2 (dois) dias corridos, da chamada de capital referente ao capital comprometido no Boletim de Subscrição e respectiva integralização de cotas que tenham que ser feitas pelo Cotista (“Requerimento de Integralização”). O Requerimento de Integralização será enviado ao endereço do Cotista constante no preâmbulo do Boletim de Subscrição, por meio de carta ou correio eletrônico, na qual constará a data em que o aporte deverá ser recebido e as instruções para transferência dos aportes requeridos para o Fundo.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII