| Nome do Fundo: | TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.230.870/0001-18 |
| Data de Funcionamento: | 30/08/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BR00MQCTF00 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.848.226,81 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 31.230.324/0001-40 | Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 7º andar, conjunto 71, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.551-010 | (11) 2657-4518 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22.610.500/0001-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2° andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.452-000 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 59.527.788/0001-31 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11)3526-1300 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| 18C0843755 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.888.377,08 | Oferta Pública | |
| 18C0843738 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 455.832,12 | Oferta Pública | |
| 19K1139253 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.415.700,34 | Oferta Pública | |
| 19K1139257 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.418.895,14 | Oferta Pública | |
| 18C0843735 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 681.548,12 | Oferta Pública | |
| 19L0882549 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 1.000.000,00 | Oferta Pública | |
| 20H0225980 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 20.019.647,21 | Oferta Pública | |
| 19L0000002 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 385.282,51 | Oferta Pública | |
| 20H0206727 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 930.950,65 | Oferta Pública | |
| 20D1003081 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 959.218,23 | Oferta Pública | |
| 19I0300238 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 1.235.626,73 | Oferta Pública | |
| 20F0851407 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 1.500.000,00 | Oferta Pública | |
| 19K1139248 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 2.385.415,85 | Oferta Pública | |
| 19L0000001 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 2.737.765,68 | Oferta Pública | |
| 20L0505084 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 35.220.563,89 | Oferta Pública | |
| Land Makaira | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.902.434,35 | Oferta Pública | |
| Land Tordesilhas Ei Empreendimentos E Participações Ltda. | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.456.818,00 | Oferta Pública | |
| SOLIDUS FIC FIM | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.200.000,00 | Oferta Pública | |
| HBTT11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 1.000.085,68 | Oferta Pública | |
| HCST11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.684.788,37 | Oferta Pública | |
| ANKARA DISTRESSED FII | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 1.299.000,00 | Oferta Pública | |
| LOTE M2 FII | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 14.219.716,07 | Oferta Pública | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo sempre buscando oportunidades para melhorar o resultado da sua carteira. O programa de investimento para o próximo exercício irá buscar o melhor equilíbrio entre investimentos de médio e longo prazo. Conforme as Participações Societárias comecem a entregar resultados, a alocação neste tipo de ativo deve aumentar. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício de 2020, o Fundo auferiu resultados, apurados com base em caixa, que somaram R$4.985.460,20. Deste valor, foi distribuido 99,61%, o que representa um total de R$4.965.851,84. Por sua vez, este valor, representa um Dividend Yield médio de 11,3%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2020, o mercado de crédito foi impactado pela pandemia que gerou um aumento em sua volatidade, abertura de spreads de médio e longo prazo, redução do valor de mercado e de liquidez. Por outro lado, a diminuição da taxa básica de juros para os menores níveis da história, levou a estabilização e queda gradual dos níveis dos spreads de curto prazo. Apesar do cenário conturbado, em sua maior parte, as carteiras dos CRIs de loteamento e multipropriedades foram resilientes no período. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| No último exercício o Fundo 97,8% de seu patrimônio líquido em ativos-alvo do Fundo, sendo 46,8% em Certificados de Recebíveis Imobiliários indexados ao IPCA, 16,0% em Certificados de Recebíveis Imobiliários indexados ao IGP-M, 18,4% em Participações Societárias e 16,5% em Fundos de Investimentos Imobiliários. Para 2021 o cenário deve ser desafiador, marcado por incertezas no ambiente político-econômico ocasionados pela pandemia, mas ainda assim a expectativa para a carteira é positiva. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não se aplica. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Artigo 28. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo Único: O Cotista que tiver interesse em receber correspondências por meio físico deve solicitar expressamente ao Administrador, ocasião em que os custos com o seu envio serão suportados pelos Cotistas que optarem por tal recebimento.Artigo 29. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária.Artigo 30. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Gestor, Administrador, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, observados os procedimentos do Artigo 29, acima.Artigo 32. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (email) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não se aplica. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Artigo 8º. Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, tesouraria, controladoria e custódia do Fundo, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração mensal equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre: (i) o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo ou (ii) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; em ambos os casos “(i)” e “(ii)” deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de (a) R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago mensalmente ao Escriturador do Fundo, e (b) R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago mensalmente, caso seja necessária a contratação de banco liquidante (“Taxa de Administração”). Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração (a.a.) Até R$ 250.000.000,00- 1,50% De R$ 250.000.000,01 até R$500.000.000,00 -1,30% De R$ 500.000.000,01 até R$750.000.000,00 - 1,10% De R$ 700.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,95% | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vórtx DTVM | 04/2018 até a presente data | Head Funds Trust Mobiliários | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| BTG Pactual | 08/2004 até 06/2017 | Administrador de Carteira de Valores Mobiliários | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 21.218,00 | 4.659.659,81 | 59,37% | 58,02% | 1,35% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 661.001,00 | 8,42% | 8,42% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 2.527.566,00 | 32,21% | 0,00% | 32,21% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Parágrafo 4º: As Cotas da 1ª emissão de Cotas serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 (“Oferta”), a qual será realizada e liderada diretamente pelo Administrador no âmbito da 1ª emissão de Cotas ou nas emissões subsequentes, mediante prévia aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, em regime de melhores esforços, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para prestar tais serviços, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento e nos demais documentos a serem celebrados no âmbito da Oferta |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não se aplica. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não se aplica. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |