ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	30.983.020/0001-90
Data de Funcionamento:	10/07/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRXPSFCTF009	Quantidade de cotas emitidas:	4.330.214,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.332.886/0001-04
Endereço:	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA , 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22440-033	Telefones:	(11) 3526-1300
Site:	www.xpi.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	16..78.9.5/25/0-00	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP	(11) 3526-1300
1.2	Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	36..11.3.8/76/0-00	Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-102	(21) 3030-7177
1.3	Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.	61..36.6.9/36/0-00	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP	(11) 2573-6821
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02..33.2.8/86/0-00	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP	(11) 3526-1300
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.307.026,95	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	16.926.607,65	Recursos de caixa
	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	10.451.985,50	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.378.076,64	Recursos de caixa
	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.936.593,86	Recursos de caixa
	CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	13.913.710,95	Recursos de caixa
	CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	718.125,00	Recursos de caixa
	CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	9.446.024,75	Recursos de caixa
	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.179,90	Recursos de caixa
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.998.491,90	Recursos de caixa
	FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	23.179.729,75	Recursos de caixa
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	88.566,00	Recursos de caixa
	CSHG REAL ESTATE FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	5.800.062,51	Recursos de caixa
	CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	16.395.422,76	Recursos de caixa
	HSI MALL FDO INV IMOB	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	8.354.848,32	Recursos de caixa
	FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	16.779.846,09	Recursos de caixa
	FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	7.260.721,92	Recursos de caixa
	FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.948.295,68	Recursos de caixa
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	17.159.208,95	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	10.650.089,89	Recursos de caixa
	MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	312.059,79	Recursos de caixa
	FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	26.533.673,28	Recursos de caixa
	MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	16.549.128,90	Recursos de caixa
	PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	617.856,00	Recursos de caixa
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	15.623.648,30	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	7.835.033,40	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	803.422,90	Recursos de caixa
	RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.044.479,00	Recursos de caixa
	RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	18.603.335,80	Recursos de caixa
	RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.160.350,90	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	8.103.690,00	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	18.797.411,08	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.963.113,06	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	156.513,28	Recursos de caixa
	TELLUS PROPERTIES	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.678.944,40	Recursos de caixa
	TELLUS PROPERTIES	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	399.442,80	Recursos de caixa
	TELLUS PROPERTIES	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	7.750.071,12	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB TG ATIVO REAL	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	16.703.689,56	Recursos de caixa
	FDO INV IMOB TG ATIVO REAL	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.325.184,00	Recursos de caixa
	VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	9.379.924,20	Recursos de caixa
	VINCI OFFICES FDO INV IMOB	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	14.439.658,75	Recursos de caixa
	XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	28.620.755,28	Recursos de caixa
	XP LOG FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	7.853.168,00	Recursos de caixa
	XP LOG FDO INV IMOB - FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.893.104,64	Recursos de caixa
	XP MALLS FDO INV IMOB FII	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	652.520,70	Recursos de caixa
	XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.	Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	8.046.123,12	Recursos de caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Ao longo de 2020 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs")somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 34.750.233,17. O Fundo ainda recebeu R$ 1.426.295,23 cuja origem foi a alocação direta em CRIs e R$ 2.285.126,53 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 11.486.569,10 a título de despesa. Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 26.975.085,83. A distribuição de rendimentos no periodo foi equivalente a R$ 27.261.525,44. O Fundo detinha resultado acumulado previamente ao exercício findo.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2020 ficará marcado com um dos períodos mais difíceis da humanidade, com a pandemia de Covid-19 causando estragos econômicos e sociais em todos os países ao redor do globo. Tal crise sanitária desencadeou uma série de estímulos monetários e fiscais em magnitude não observada em outros períodos, entretanto o ano encerrou-se com o prevalecimento de uma expectativa global mais positiva derivada principalmente do início dos programas de vacinação nas principais economias. O Brasil seguiu tendo um quadro mais complexo, com uma conturbada gestão política da crise e dificuldades de entendimento entre a equipe do Palácio do Planalto e equipe econômica, levando o país a atingir números antes inimagináveis de contaminação e vítimas e fazendo com que o governo tivesse que prorrogar suas políticas de auxílio à população. No mercado de FIIs brasileiro, apesar da crise do novo coronavírus, 2020 encerrou-se com 75 ofertas primárias de FIIs somando R$ 24,6 bilhões, volume maior que 2019 que contou com 67 ofertas e R$ 21,4 bilhões, demonstrando o crescimento da indústria mesmo nesse cenário adverso. Outros sinais claros de desenvolvimento da indústria foi o anúncio da B3 a respeito da liberação das operações de aluguel de cotas de FIIs que tende a elevar o nível de liquidez deste mercado e o número de investidores nesta classe de ativos superando a marca de 1 milhão. Mantemos nosso otimismo em relação a indústria, entretanto, a forte competição em alguns segmentos já começa a impactar preços dos ativos e consequentemente as expectativas de rentabilidade futura dos investimentos, o que sugere maior cautela na análise das alocações.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O ano de 2021 iniciou-se com sinais de otimismo em virtude do início das vacinações, porém o grau de incerteza logo foi elevado em virtude das deteriorações do cenário político e do cenário Covid, e consequentemente, o pessimismo em relação ao desempenho econômico brasileiro deteriorou-se. Apesar das últimas atualizações do cronograma de vacinação nacional mostrarem dados favoráveis, ainda há grande dúvida se a velocidade de vacinação será suficiente para frear a segunda onda de contaminação de maneira relevante, ou se restrições de circulação da população por um tempo maior deverão ser adotadas no curto prazo, o que impactaria ainda mais a economia. Sob este cenário onde a volatilidade continua em níveis elevados, o Time de Gestão segue com um portfólio conversador, com maior parcela de alocação do portfólio em fundos de CRIs, buscando otimizar o resultado na linha de rendimentos de FIIs, enquanto busca o melhor momento para realizar investimentos com expressivo ganho de capital.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI emitido pela GAIA SECURITIZADORA S/A	8.891.342,56	SIM	7,48%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponivel no site https://www.oliveiratrust.com.br.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	www.xpasset.com.br/xpsf/ [email protected]

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente 1% a.a. (um por cento ao ano), calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	2.738.124,45	90,00%	95,00%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Fausto Assis da Silva	Idade:	41
	Profissão:	Diretor responsável pela administração fiduciária	CPF:	081.462.317-48
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	16/11/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	XP Investimentos S.A.	de 2017 a 2020	Gestor de backoffice	Gestão de backoffice
	XP Investimentos S.A.	2020 - atual	Diretor de administração de recursos	Diretor responsável pela administração de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	12.408,00	4.330.214,00	10000,00%	9377,00%	623,00%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	TGAR11	aquisição	12/03/2020	219.750,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	13/03/2020	16.508,84	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	16/03/2020	269.017,90	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	18/03/2020	1.373.518,92	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	20/03/2020	1.136.669,95	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	23/03/2020	45.932,33	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	24/03/2020	80.397,25	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	25/03/2020	68.798,30	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	27/03/2020	39.151,40	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	03/04/2020	634.175,94	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	24/04/2020	188.498,48	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPLG11	alienação	30/04/2020	6.636,32	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPCI11	aquisição	30/04/2020	752.703,64	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	MXRF11	aquisição	30/04/2020	77.974,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	TGAR11	aquisição	30/04/2020	22.590,40	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	HABT11	aquisição	30/04/2020	2.373.100,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPLG11	alienação	04/05/2020	1.308.339,87	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPCI11	aquisição	04/05/2020	375.025,86	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPML11	aquisição	04/05/2020	37.886,30	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	MXRF11	aquisição	04/05/2020	777.899,63	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	HABT11	aquisição	04/05/2020	6.782,13	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
	XPLG11	alienação	05/05/2020	92.765,37	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
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HABT11	alienação	27/10/2020	129.575,71	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11	alienação	28/10/2020	240.842,32	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	28/10/2020	181.182,28	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	29/10/2020	190.417,16	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	30/10/2020	828.234,11	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	06/11/2020	36.326,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPPR12	alienação	06/11/2020	1.525,46	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	09/11/2020	1.031.043,05	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	10/11/2020	181.140,84	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	12/11/2020	726.103,04	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	13/11/2020	174.633,98	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	16/11/2020	9.720,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11	alienação	18/11/2020	654.480,92	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11	alienação	19/11/2020	189.337,78	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPIN11	aquisição	19/11/2020	12.292,85	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPIN11	alienação	19/11/2020	12.371,45	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11	alienação	20/11/2020	182.181,28	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	alienação	20/11/2020	664.844,65	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11	alienação	23/11/2020	2.542,92	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	23/11/2020	322.925,24	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	alienação	23/11/2020	908.947,71	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	24/11/2020	471.917,55	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	alienação	24/11/2020	1.125.815,68	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	25/11/2020	264.078,20	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	alienação	25/11/2020	1.139.998,96	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	26/11/2020	2.591.804,16	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	alienação	26/11/2020	1.393.564,72	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11	alienação	26/11/2020	1.330.125,10	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	27/11/2020	85.758,55	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	30/11/2020	6.391.377,95	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11	aquisição	03/12/2020	1.879,20	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	03/12/2020	114.994,03	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	09/12/2020	4.276.539,00	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	aquisição	16/12/2020	4.581.860,57	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11	alienação	22/12/2020	435.502,46	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11	alienação	22/12/2020	106.498,68	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11	aquisição	22/12/2020	1.893.104,64	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11	alienação	23/12/2020	551.837,95	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11	alienação	28/12/2020	1.148.635,57	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPPR11	alienação	29/12/2020	293.720,73	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11	alienação	30/12/2020	1.163.550,69	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPPR11	alienação	30/12/2020	534.427,02	30/04/2020	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.xpasset.com.br/xpsf/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	O Fundo não possui política de negociação de cotas.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A Política de Exercício de Direito de Votos está disponivel no site do Gestor (www.xpasset.com.br).

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não possui a informação apresentada.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	O fundo não possui previsão de chamada de capital.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota