ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ do Fundo:	08.924.783/0001-01
Data de Funcionamento:	20/07/2007	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBRCRCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	26.638.202,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Dezembro
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	09..63.1.5/42/0-00	AV Brig. Faria Lima, 3477 – 14º andar - São Paulo, SP	(21) 2262-5115
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A	30..30.6.2/94/0-00	Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ	(21) 2533 1900
1.3	Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes	61..56.2.1/12/0-00	Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo - CEP: 05401-400	(11) 3674-2000
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL SA	30..30.6.2/94/0-00	Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ	(21) 2533 1900
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	FII Prime Offices I	Renda	80.000.000,23	Capital
	Diamond Tower	Renda	843.586.854,26	Capital

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo permanece atento e em busca de boas oportunidades de investimento. O Gestor e Administrador do Fundo contam com um corpo técnico de engenheiros, e arquitetos e gestores prediais (property management), que constantemente realizam as manutenções necessárias, prolongando a vida útil dos equipamentos, além de programarem e executarem obras de melhorias nas prediais. O Fundo preza pela constante revitalização de seus ativos imobiliários com investimentos, gerando valor para o Fundo, cotista, locatários e potenciais locatários do ativo. Assim planejamento constante de investimentos é um forte pilar da gestão do Fundo, para a continuidade e perpetuidade de seu portfólio.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 107,78, desvalorização de 2.58% em relação ao fim do exercício anterior (R$ 110,64).

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2020 foi um ano bastante atípico dado a instalação da pandemia do Coronavirus, marcado pela intensificação dos casos da doença, e a paralização de muitos setores da economia. O Mercado Imobiliário de Escritórios sentiu alguns impactos durante esse período, uma vez que com o distanciamento social, grande parte das empresas optou pelo trabalho remoto e, durante a maior parte do ano, as empresas trabalharam com ocupação reduzida em seus espaços. A crise econômica oriunda da crise pandêmica, fez com que algumas empresas pleiteassem diferimentos, descontos e carências aos seus locadores. Portanto durante esse período conversamos com grande parte da nossa carteira de locatários, sempre analisando os pleitos, caso a caso. De toda forma, o segmento premium, no qual o Fundo está inserido, sofreu menos impactos, dado a alta qualidade de seus locatários. A Gestora esteve em constante contato com o portfólio de locatários, dando todo o apoio e atenção que o momento exigia. Nosso time técnico atuou diretamente nas diretrizes de qualidade de ocupação e segurança sanitária dos imóveis, implementando procedimentos e buscando economia de custos durante esse período de distanciamento social. Através da Gestão Ativa, realizamos a aquisição do Diamond Tower (São Paulo) e EZ Towers – B (São Paulo), ambos ativos já locados à empresas consolidadas no mercado. Essas operações, totalmente originadas dentro de casa, foram pioneiras no mercado de capitais, abrindo a janela de transações imobiliárias e ofertas públicas de empresas e fundos imobiliários. Além disto, foram decisivas para a manutenção da vacância financeira do portfólio ao longo do ano, sendo que em grande parte do período ela se manteve bem abaixo da média de mercado. Com relação ao nosso portfólio, o ano foi muito importante, pois podemos observar a robustez da nossa carteira de locatários e uma inadimplência perto de zero. Esse resultado, comprova a estratégia do fundo na movimentação de seu portfólio, optando por ativos de maior qualidade e com locatários renomados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Embora a economia passe por oscilações, refletindo a realidade do país, continuamos otimistas devido ao avanço da vacinação em nosso território nacional. Temos um cenário de baixo volume de entrega de estoque programada para os próximos anos, comparados aos últimos dez anos de entrega. Esses fatores são decisivos para que o mercado imobiliário continue sua progressão, paralisada no ano de 2020 por conta da crise do coronavírus.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Ed. Montreal - Barra Shopping - Comshell	39.579.408,00	SIM	5,14%
	Ed. Burity	94.914.639,00	SIM	10,05%
	EBT	512.657.817,56	SIM	2,95%
	Ed. Transatlântico	27.805.849,73	SIM	-1,00%
	Ed. Volkswagen	163.073.721,00	SIM	16,02%
	Sucupira	128.978.781,00	SIM	2,20%
	CEO Cyrela	55.601.306,00	SIM	-12,94%
	Ed. Senado	394.793.691,00	SIM	0,14%
	Diamond Tower	829.896.780,00	SIM	-1,62%
	Cotas do FII Prime Portfolio	628.845.832,07	SIM	-0,10%
	Cotas do FII CJ	79.926.995,23	SIM	12,40%
	Cotas do FII MV9	145.644.328,28	SIM	2,05%
	Cotas do FII Prime Offices I	80.341.245,82	SIM	0,43%
	Cotas do FII Edíficio Galeria	12.577.165,20	SIM	-48,08%
	Cotas do FII Água Branca	36.182.887,80	SIM	-18,94%
	CRI 17J0040026	109.528.631,46	SIM	-0,19%
	CRI 17J0040026	109.528.631,46	SIM	-0,19%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Método utilizado para imóveis: Capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado Empresa: Cushman & Wakefield// Método utilizado para CRI: taxa de negociação// Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3// Método utilizado para cotas de FII de entidade controlada não consolidada: valor das cotas dos fundos divulgado pelo administrador onde os recursos são aplicados.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1049698-08.2014.8.26.0053	Foro Fazenda Pública-Acidentes de Trabalho,11ª Vara Cível,SP	2ª Instância	27/11/2014	956.827,39	Prefeitura de São Paulo X BC Fund e Outros	remota
	Principais fatos
	25.08.20 - STJ levou à conclusão o Tema 281 que rediscute o pagamento de juros compensatórios em ações de desapropriação. O processo está no TJSP aguardando a decisão deste tema para realizar o julgamento do recurso de apelação.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Diminuição da área comum do edifício, mediante o pagamento da respectiva indenização pelo expropriante. Há recurso da Prefeitura pendente de julgamento sobre valor atribuído a título de indenização aos proprietários dos imóveis do condomínio, que já foi parcialmente levantado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0011230-59.2009.8.26.0152 (152.01.2009.011230)	Foro de Cotia, 3ª Vara Cível, SP	1ª Instância	27/08/2009	55.098,80	Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund IXProsper Assessoria Comercial S/C Ltda.	remota
	Principais fatos
	21/10/2020 - Carta de citação expedida.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0039225-05.2012.8.19.0001	Foro do Rio de Janeiro, 40ª Vara Cível, RJ	1ª Instância	03/02/2012	884.832,00	Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund IXPerseveranza Gestora de Recursos S/A	remota
	Principais fatos
	21/10/2020 - Juntada comprovante de pagamento das custas do edital
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	2016.01.1.032377-2 (0008496-87.2016.8.07.0001 )	Foro de Brasília, 1ª Vara Cível, DF	1ª Instância	28/03/2016	5.164.524,54	Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office FundXBanco do Brasil SA	possível
	Principais fatos
	11/12/2020 - Juntada de Petição de petição
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0023941-48.2016.8.07.0001 (2016.01.1.084373)	Foro de Brasília, 1ª Vara Cível, DF	1ª Instância	15/08/2016	5.164.524,54	Banco do Brasil SAXFundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice Fund	provável
	Principais fatos
	23/11/2020 - Certifico e dou fé que a d. sentença retro TRANSITOU EM JULGADO no dia 11/11/2020. Certifico, ainda, que trasladei a referida sentença e a certidão de trânsito em julgado aos autos de execução. Remeta-se ao Contador Judicial, para o cálculo das CUSTAS FINAIS, que deverão correr conforme determinado na sentença supra mencionada. 24/11/2020 - CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE EXPEDIENTE.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em tese, risco de embargos à execução é se entender que débito questionado na execução correspondente é inexigível, bem como arcar com honorários e custas judiciais.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2)	Foro de Brasília, 19ª Vara Cível, DF	2ª Instância	05/12/2014	10.320.000,00	Banco do Brasil SAXOi S.A.	remota
	Principais fatos
	17/09/2020 - Decisão: "Oficie-se ao juízo da recuperação - processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro -comunicando que houve a indisponibilidade de ativos financeiros neste processo e solicitando informações acerca da transferência dos valores para o juízo universal ou o seu eventual desbloqueio, valendo este despacho como ofício."
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Trata-se de ação renovatória de imóvel que já não pertence ao BC Fund. Demanda acompanhada pelo fundo por poder trazer efeitos aos casos: 0023941-48.2016.8.07.0001 (2016.01.1.084373) e 0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2). Por ora, Analisar impacto em referidas demandas.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1062877-28.2015.8.26.0100	Foro Central, 37ª Vara Cível, SP	1ª Instância	25/06/2015	757.951,18	Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice FundXAssociação dos Servidores dos Ministérios da Educação e da Cultura	remota
	Principais fatos
	09.12.2020 - Execução frustrada. Arquivado provisoriamente.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0124603-50.2017.8.19.0001	Foro do Rio de Janeiro, 12ª Vara Cível, RJ	1ª Instância	24/05/2017	982,35	Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice FundXCitimat Impermeabilizantes Ltda	remota
	Principais fatos
	26.06.2020 - Protocolada petição requerendo a juntada do comprovante de pagamento para expedição de ofício ao 1º Ofício de Protesto de Títulos do Rio de Janeiro determinando o cancelamento definitivo do protesto.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	O valor depositado nos autos de R$ 982,35, além de honorários advocatícios a ser estipulado entre 10 a 20% do valor da causa.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0177996-84.2017.8.19.0001	Foro do Rio de Janeiro, 8ª Vara Cível, RJ	1ª Instância	14/07/2017	3.661,14	Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice FundXIvete Maria Magueta Costa EPP (Visualseg)	remota
	Principais fatos
	30.06.2020 - Proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito. 25.09.2020. Protocolo de petição requerendo o levantamento de valor depositado nos autos.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	O valor depositado nos autos de R$ 3.661,14 além de honorários advocatícios a ser estipulado entre 10 a 20% do valor da causa.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1074630-11.2017.8.26.0100	Foro Regional II - Santo Amaro-Ibirapuera, 6ª Vara Cível, SP	2ª Instância	29/07/2017	89.242,15	Tecfac Manutenções Técnicas de Fachadas e Superficies Ltda - MeXFundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Offiice Fund	remota
	Principais fatos
	26.10.2020. Protocolizamos petição informando que não temos interesse na produção de outras provas e que a prova testemunhal requerida pela autora não é admissível em ação monitória.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Risco em condenação que determine ao réu/polo passivo o pagamento de valores ou o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer e outras pleiteados na inicial, com a consequente condenação em custas e honorários advocatícios.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0101711-87.2017.5.01.0070	Foro Trabalhista, 70ª Vara do Trabalho, RJ	1ª Instância	18/10/2018	38.000,00	Carlos Henrique da Silva X Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda., BTG Pactual Holding S.A. e Outros	provável
	Principais fatos
Em 16.9.2020, proferido despacho determinando o aguardo do retorno das atividades presenciais para designação de pauta de instrução.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em caso de condenação, será reconhecida a responsabilidade subsidiária do BTG Pactual Holding, o qual será intimado para pagamento de valores apenas se a devedora principal (Personal Service RH) não quitar a execução. Custas e honorários podem ser devidos.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
1085172-54.2018.8.26.0100	Foro Central, 31ª Vara Cível, SP	1ª Instância	16/08/2018	901.519,09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDXTRX HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	remota
Principais fatos
18.12.2020: Apresentada petição do Administrador Judicial informando que, após análise dos documentos enviados, verificou que a TRX não auferiu lucro, mas sim sofre prejuízo, concluindo pela não realização de penhora neste mês. Ademais, requereu a apresentação de documentos ainda não disponibilizados (entre o período de janeiro a dezembro de 2020), bem como a projeção do demonstrativo do resultado até o ano de 2023. 07.01.2021: Apresentada petição do Administrador Judicial informando que aguardará até o decurso do prazo, 20 de janeiro de 2021, para a entrega dos documentos.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
1117229-28.2018.8.26.0100	Foro Central, 31ª Vara Cível, SP	2ª Instância	13/11/2018	901.519,09	TRX HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.XFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	remota
Principais fatos
02.07.2020: Processo encaminhado ao Acervo Virtual. 03.07.2020: Alteração de relator em cumprimento ao despacho. 06.07.2020: Autos conclusos para o relator.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em tese, risco de embargos à execução é se entender que débito questionado na execução correspondente é inexigível, bem como arcar com honorários e custas judiciais.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
0100307-05.2018.5.01.0025	Foro Trabalhista, 25ª Vara do Trabalho, RJ	1ª Instância	16/04/2018	24.272,97	Osvaldo Romualdo dos Santos X Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda., Banco BTG Pactual S.A. e Outros	provável
Principais fatos
Em 25.11.2020, a Merck, a Sun chemical, BTG e Braskem apresentaram petição ratificando suas defesas já apresentadas e o não interesse em acordo. Ainda, em 25.11.2020, a Companhia Nilza Cordeiro sua contestação. Em 4.12.2020, a Globo também apresentou contestação, bem como apresentou petição sobre o não interesse na celebração do acordo e sobre o ônus probatório que pertence ao Reclamant
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em caso de condenação, será reconhecida a responsabilidade subsidiária de BTG Pactual, proporcionalmente ao período de prestação de serviços. O BTG apenas será intimado para pagamento de valores se a devedora principal (Personal Service RH) não quitar a execução. Custas e honorários podem ser devidos.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
0136864-76.2019.8.19.0001	Foro do Rio de Janeiro, 12ª Vara da Fazenda Pública, RJ	1ª Instância	06/06/2019	15.000,00	BTG Pactual Serviços Financeiros S/A, Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosXProcurador Chefe da Procuradoria Fiscal do Município do Rio de Janeiro e Outros	possível
Principais fatos
20.04.2020 – Proferido despacho determinando a remessa dos autos ao Município do Rio de Janeiro. 23.11.2020 – Certificada a inércia do Município do Rio de Janeiro após sua intimação. Autos conclusos ao magistrado. 27.11.2020 – Proferido despacho determinando a remessa dos autos ao Ministério Público. 17.12.2020 – Juntado parecer do Ministério Público, em que, preliminarmente, concorda com a observação da empresa no sentido de que não houve perda de objeto e, no mérito, opina pela concessão da segurança
Análise do impacto em caso de perda do processo
Mandado de Segurança com pedido para a empresa ser excluída do Cadastro Imobiliário Fiscal do Município do Rio de Janeiro, relativamente ao imóvel situado na Rua General Polidoro, 99, matrícula nº 64.257, uma vez que com não possui qualquer relação jurídica com o referido imóvel desde 2016, bem como para garantir que débitos de IPTU desse imóvel não impeçam a expedição de Certidões de Regularidade Fiscal em favor da empresa.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
1052647-48.2020.8.26.0100	Foro Central, 6ª Vara Cível, SP	1ª Instância	24/06/2020	0,00	TRX HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.XFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	remota
Principais fatos
25.11.2020: Juntada petição da TRX comprovando o recolhimento de custas para expedição de nova carta de citação endereçada ao Fundo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Trata-se de protesto interruptivo de prescrição ajuizado contra a Vulcabrás e o Fundo, visando ressalvar o direito ao recebimento de indenização pelas benfeitorias deixadas no imóvel, interrompendo a prescrição e estendendo o prazo para ajuizamento de futura ação por TRX.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
1001236-39.2020.8.26.0011	Foro Regional IX - Pinheiros, 42ª Vara Cível, SP	1ª Instância	11/02/2020	6.206.837,41	EBT Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office FundXGafisa S.A.	possível
Principais fatos
04/12/2020 [Decisão] O juiz deferiu a realização de diligências visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora nas empresas subsidiárias criadas pela Gafisa. 10/12/2020 [Decisão] O juiz determinou que o bloqueio das contas das empresas subsidiárias criadas pela Gafisa restaria prejudicado, em razão do efeito suspensivo atribuído ao novo agravo de instrumento interposto pela Executada (nº 2288870-08.2020.8.26.0000). 15/12/2020 [Petição] Os Exequentes protocolaram petição reiterando o pedido de bloqueio das ações mantidas em tesouraria pela Gafisa com a expedição de mandado de penhora à instituição financeira escrituradora, visto que tal pedido não foi atingido pela suspensão da execução. 16/12/2020 [Decisão] O juiz deferiu o pedido de expedição de penhora dirigido ao Itaú Unibanco S/A (banco escriturador) e determinou que os Exequentes comprovassem o protocolo nos autos em 10 dias. 17/12/2020 [Petição] Os Exequentes apresentaram nos autos o comprovante de protocolo realizado no Itaú Unibanco S/A para constrição das ações mantidas pela Gafisa.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não estão no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
2254574-57.2020.8.26.0000	TJSP, 33ª Câmara Cível, SP	2ª Instância	23/10/2020	0,00	Gafisa S.A.XEBT Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund	possível
Principais fatos
13/11/2020 - Negado provimento a agravo GAFISA. 24/11/2020 - Embargos de declaração GAFISA. 25/11/2020 - Embargos rejeitados.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Incidente Processual. Analisar impacto nos autos principais.
Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
2288870-08.2020.8.26.0000	TJSP, 33ª Câmara Cível, SP	2ª Instância	04/12/2020	0,00	Gafisa S.A.XEBT Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund	possível
Principais fatos
. 09 /12/2020 [Andamento] O agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo foi distribuído à 33ª Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Des. Mario A. Silveira 09/12/2020 [Decisão] O Relator entendeu pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e determinou a intimação dos Exequentes para manifestação. 10/12/2020 [Andamento] Foi enviado ofício à primeira instância informando sobre a atribuição de efeito suspensivo. No momento, os Exequentes estão no prazo para apresentação de resposta ao recurso.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Incidente Processual. Analisar impacto nos autos principais.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Valores envolvidos	Causa da contingência:
	0043393-15.2014.8.07.0001 (2014.01.1.171683 - 2)	0,00	De acordo com andamento do escritório, não há risco de perda financeira para o fundo. Demanda meramente acompanhada, pois pode trazer efeitos à 2016.01.1.032377-2.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A taxa de administração e de escrituração serão de (a) valor equivalente a até 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), calculado sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX; ou (ii) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, composta de: (a1) valor equivalente a 0,250% (duzentos e cinquenta milésimos por cento) à razão de 1/12 avos, pelos serviços de administração e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo e; (a2) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, cujo montante mensal será calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 deste regulamento, aplicada pelo prestador de serviço; e (b) valor equivalente a 1,50% a.a. (um e meio por cento) sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX; ou (ii) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, incluído na remuneração da administradora, mas a ser pago a terceiros, nos termos dos artigos 14, §1º e 29 deste Regulamento. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	31.824.609,97	1,11%	1,35%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	45 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	118.764,00	23.537.225,00	88,36%	63,62%	24,74%
	Acima de 5% até 10%	2,00	3.100.977,00	11,64%	5,16%	6,48%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	02/01/2020	11.664,20	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/01/2020	222.675,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/01/2020	450.679,88	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/01/2020	450.679,88	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/01/2020	488.258,20	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/01/2020	300.969,28	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/01/2020	2.018.590,02	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/01/2020	542.216,61	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/01/2020	839.055,97	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/01/2020	1.800,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/01/2020	12.769.931,71	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/01/2020	12.725.332,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/01/2020	800.719,35	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/01/2020	556.240,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/01/2020	6.004,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	21/01/2020	12.441,82	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	22/01/2020	16.431,05	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/01/2020	2.281,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	28/01/2020	276.269,84	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/01/2020	9.272,80	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	30/01/2020	164.941,37	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/01/2020	15.837.232,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/02/2020	274.600,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/02/2020	1.247.536,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/02/2020	551.115,70	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/02/2020	547.975,33	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/02/2020	798.800,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/02/2020	3.112.595,17	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/02/2020	1.730.946,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/02/2020	32.900,05	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/02/2020	263.017,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	12/02/2020	190.153,50	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/02/2020	13.626.913,35	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/02/2020	67.166,64	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	17/02/2020	150.370,92	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/02/2020	358.885,76	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	19/02/2020	636.210,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/02/2020	18.037,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/02/2020	11.492,10	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/02/2020	2.498,80	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	28/02/2020	8.015.099,37	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/03/2020	371.828,89	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/03/2020	519.682,34	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	03/03/2020	136,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/03/2020	100,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/03/2020	1.843.846,88	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/03/2020	341.808,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/03/2020	3.069.815,63	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/03/2020	1.179.185,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/03/2020	1.525.570,46	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/03/2020	294.708,81	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/03/2020	45.503,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	12/03/2020	11.779.220,95	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/03/2020	2.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/03/2020	223.469,48	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	16/03/2020	216,98	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	16/03/2020	6.500,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/03/2020	606.859,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/03/2020	526.032,13	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/03/2020	10.625,40	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/03/2020	2.222,27	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/03/2020	1.034.606,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/08/2020	70.472,21	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/08/2020	10.385.440,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/08/2020	193.713,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	17/08/2020	5.014.821,59	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/08/2020	92.318,31	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	19/08/2020	429.906,95	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/08/2020	71.028,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/08/2020	52.799,36	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/08/2020	69.740,97	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	25/08/2020	102.395,03	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/08/2020	23.868,58	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/08/2020	23.634,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/08/2020	4.134.984,14	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	01/09/2020	282.283,96	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/09/2020	391.756,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/09/2020	1.046.307,07	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/09/2020	621.382,67	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	08/09/2020	914.891,19	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/09/2020	690.300,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/09/2020	553.529,51	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/09/2020	33.464,45	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/09/2020	10.814.533,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/09/2020	1.000,43	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/09/2020	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/09/2020	136.277,24	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/09/2020	117.416,75	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	21/09/2020	64.400,57	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	22/09/2020	1.730,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/09/2020	22.640,07	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/10/2020	5.207.166,92	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/10/2020	1.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/10/2020	63.512.570,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/11/2020	3.825.670,38	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	11/12/2020	2.501.516,11	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	06/01/2020	1.136.182,54	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	08/01/2020	2.775.565,02	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	14/01/2020	12.578.588,60	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	20/01/2020	35.017,62	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	23/01/2020	113.557,47	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	03/02/2020	39.590,18	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	03/02/2020	52.500.493,06	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	27/02/2020	350.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	27/02/2020	26.628,82	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	12/03/2020	1.000.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP CAPITAL MKTS FI RF	alienação	23/03/2020	586.139,45	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTGP YIELD DI FI REF	alienação	03/02/2020	100.199.506,94	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII CJ	aquisição	27/02/2020	350.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII CJ	aquisição	20/04/2020	0,52	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Prime Portfolio	alienação	26/10/2020	13.700.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII CJ	aquisição	10/12/2020	660.000,00	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Prime Portfolio	aquisição	30/12/2020	500.090,50	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Prime Offices I	aquisição	28/10/2020	80.000.000,23	06/10/2016	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota