| Nome do Fundo: | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 32.397.369/0001-76 |
| Data de Funcionamento: | 01/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMFAICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 405.161,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. | 15.632.652/0001-16 | AV DR. CARDOSO DE MELO, 1308, CJ 71, SÃO PAULO-SP, CEP 04548-004 | (11) 3386-2555 |
| 1.2 | Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | 00.806.535/0001-54 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 10 ANDAR, SÃO PAULO-SP, CEP 04538-132 | (11) 2172-2600 |
| 1.3 | Auditor Independente: PEMOM AUDITORES INDEPENDNETES S/S | 18.227.733/0001-29 | AV. FRANCISCO MATARAZZO,404, CJ 201, SÃO PAULO-SP, CEP 06001-000 | (11) 2619-0500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395/0001-46 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 10 ANDAR, SÃO PAULO-SP, CEP 04538-132 | (11) 2172-2600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | Ganho de capital e dividendos | 245.535,57 | Emissão de cotas | |
| BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 249.600,00 | Emissão de cotas | |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | Ganho de capital e dividendos | 432.505,19 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | Ganho de capital e dividendos | 92.442,46 | Emissão de cotas | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 378.978,50 | Emissão de cotas | |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 34,24 | Emissão de cotas | |
| HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 120.346,18 | Emissão de cotas | |
| CSHG IMOBILIÁRIO FOF FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 65.756,97 | Emissão de cotas | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 82.230,80 | Emissão de cotas | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 254.674,73 | Emissão de cotas | |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 994.510,82 | Emissão de cotas | |
| CSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 375.988,70 | Emissão de cotas | |
| CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 260.598,06 | Emissão de cotas | |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 62.880,37 | Emissão de cotas | |
| HSI MALLS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 186.490,33 | Emissão de cotas | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | Ganho de capital e dividendos | 214.859,52 | Emissão de cotas | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 137.682,23 | Emissão de cotas | |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 736.936,71 | Emissão de cotas | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUND INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 668.792,96 | Emissão de cotas | |
| MALLS BRASIL PLURAL FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 10.011,65 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII | Ganho de capital e dividendos | 539.384,31 | Emissão de cotas | |
| MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 7.134,16 | Emissão de cotas | |
| POLO FUNDO INVEST IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII | Ganho de capital e dividendos | 483.958,89 | Emissão de cotas | |
| QUASAR AGRO - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 89.871,54 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Ganho de capital e dividendos | 32.087,72 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | Ganho de capital e dividendos | 248.135,24 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII | Ganho de capital e dividendos | 57.735,29 | Emissão de cotas | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 495.787,93 | Emissão de cotas | |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 239.142,72 | Emissão de cotas | |
| FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 478.617,08 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - V2 PROPERTIES | Ganho de capital e dividendos | 205.197,15 | Emissão de cotas | |
| XP MALLS FUNDO INVEST IMOB – FII | Ganho de capital e dividendos | 333.927,01 | Emissão de cotas | |
| XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 298.658,19 | Emissão de cotas | |
| XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 98.595,50 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | Ganho de capital e dividendos | 74.591,97 | Emissão de cotas | |
| BB PROGRESSIVO II FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 133.424,85 | Emissão de cotas | |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 157.546,05 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI CRI | Ganho de capital e dividendos | 101.375,42 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO | Ganho de capital e dividendos | 189.317,82 | Emissão de cotas | |
| GGR COVEPI RENDA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 228.810,39 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB GREEN TOWERS | Ganho de capital e dividendos | 32.174,30 | Emissão de cotas | |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 134.420,55 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI | Ganho de capital e dividendos | 53.582,18 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI LOGISTICO | Ganho de capital e dividendos | 683.346,67 | Emissão de cotas | |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 43.622,00 | Emissão de cotas | |
| PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 3.063,79 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | Ganho de capital e dividendos | 66.943,41 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Ganho de capital e dividendos | 249.309,42 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | Ganho de capital e dividendos | 47.901,94 | Emissão de cotas | |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 130.435,51 | Emissão de cotas | |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 76.362,43 | Emissão de cotas | |
| TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 3.782,22 | Emissão de cotas | |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 50.462,12 | Emissão de cotas | |
| FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I | Ganho de capital e dividendos | 142.506,42 | Emissão de cotas | |
| ALSO3 - ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | Ganho de capital e dividendos | 333.183,19 | Emissão de cotas | |
| CCPR3 - CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA | Ganho de capital e dividendos | 815.344,93 | Emissão de cotas | |
| CYRE3 - CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PART | Ganho de capital e dividendos | 341.619,23 | Emissão de cotas | |
| EZTC3 - EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 358.479,42 | Emissão de cotas | |
| BRPR3 - BR PROPERTIES SA | Ganho de capital e dividendos | 246.605,16 | Emissão de cotas | |
| LPSB3 - LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS SA | Ganho de capital e dividendos | 61.054,25 | Emissão de cotas | |
| BRML3 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 238.039,19 | Emissão de cotas | |
| IGTA3 - IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA | Ganho de capital e dividendos | 349.304,34 | Emissão de cotas | |
| MULT3 - MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | Ganho de capital e dividendos | 350.905,10 | Emissão de cotas | |
| CURY3 - CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | Ganho de capital e dividendos | 125.365,42 | Emissão de cotas | |
| DIRR3 - DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Ganho de capital e dividendos | 558.024,57 | Emissão de cotas | |
| EVEN3 - EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | Ganho de capital e dividendos | 236.188,34 | Emissão de cotas | |
| GFSA3 - GAFISA SA | Ganho de capital e dividendos | 106.969,95 | Emissão de cotas | |
| HBOR3 - HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | Ganho de capital e dividendos | 241.589,21 | Emissão de cotas | |
| JHSF3 - JHSF PARTICIPACOES SA | Ganho de capital e dividendos | 231.671,37 | Emissão de cotas | |
| LAVV3 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | Ganho de capital e dividendos | 110.152,10 | Emissão de cotas | |
| LOGG3 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 1.054.218,63 | Emissão de cotas | |
| MDNE3 - MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | Ganho de capital e dividendos | 89.938,53 | Emissão de cotas | |
| MELK3 - MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 76.350,88 | Emissão de cotas | |
| MRVE3 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | Ganho de capital e dividendos | 374.817,83 | Emissão de cotas | |
| TCSA3 - TECNISA SA | Ganho de capital e dividendos | 115.371,21 | Emissão de cotas | |
| PLPL3 - PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA | Ganho de capital e dividendos | 99.333,82 | Emissão de cotas | |
| TEND3 - CONSTRUTORA TENDA SA | Ganho de capital e dividendos | 166.345,50 | Emissão de cotas | |
| TRIS3 - TRISUL SA | Ganho de capital e dividendos | 238.951,40 | Emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está realizando avaliações contínuas tanto de Fundos de Investimentos Imobiliários quanto de Ações de Companhias Abertas do segmento imobiliário, buscando ativos com boas perspectivas de elevação de receitas e/ou valorização de cotação (idealmente de ambas), sempre visando médio e longo prazos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor total de R$ 1.410.731,27, o que representa um dividend yield de 14,27% considerando a cota de fechamento de Dez/20 (R$ 183,00). Além disso, considerando o rendimento mais a valorização do valor da cota patrimonial, o Fundo obteve um retorno de 8,24% em 2020. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Com um ambiente macroeconômico desafiador no ano de 2020 devido ao coronavírus, a taxa de juros atingiu o patamar mais baixo da história (Selic a 2% no encerramento do ano) e contribuiu para o aumento do fluxo de investimentos em fundos imobiliários, que apresentaram recorde no volume de novas emissões (R$ 44 bilhões). Analisando as companhias abertas do segmento imobiliário, o cenário de juros reduzidos acarretou um aumento na demanda de financiamentos de moradias, principalmente daquelas que compõem o segmento de baixa renda, e contribuiu para a recuperação de construtoras ao longo do ano. Apesar do cenário favorável para o mercado imobiliário, vale ressaltar que a pandemia teve um grande impacto econômico, o qual se refletiu no PIB do Brasil (retraçao de 4,1%). |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A carteira do Fundo apresenta um bom nível de diversificação e, para o período de 2021, continuaremos buscando oportunidades de aquisição de cotas por meio de Ofertas Públicas de Fundos Imobiliários e de compra de ações de companhias do setor imobiliário com um bom potencial de valorização. Considerando a persistência do cenário de pandemia ao longo de todo o ano, há expectativas na manutenção da taxa de juros em níveis baixos, o que pode beneficiar novamente o setor imobiliário. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | 259.672,50 | SIM | 5,76% | |
| BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | 249.600,00 | SIM | 0,00% | |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | 432.037,50 | SIM | -0,11% | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 93.037,98 | SIM | 0,64% | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO INVEST IMOB - FII | 378.978,50 | SIM | 0,00% | |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO INVEST IMOB - FII | 34,90 | SIM | 1,93% | |
| HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB | 125.842,92 | SIM | 4,57% | |
| CSHG IMOBILIÁRIO FOF FUNDO INVEST IMOB - FII | 68.890,50 | SIM | 4,77% | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB | 84.939,09 | SIM | 3,29% | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB | 251.895,00 | SIM | -1,09% | |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 993.873,40 | SIM | -0,06% | |
| CSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | 398.200,00 | SIM | 5,91% | |
| CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII | 268.387,80 | SIM | 2,99% | |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO INVEST IMOB - FII | 64.665,00 | SIM | 2,84% | |
| HSI MALLS FUNDO INVEST IMOB | 188.580,00 | SIM | 1,12% | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 218.878,00 | SIM | 1,87% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 138.931,80 | SIM | 0,91% | |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVEST IMOB - FII | 744.970,00 | SIM | 1,09% | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUND INVEST IMOB - FII | 694.920,00 | SIM | 3,91% | |
| MALLS BRASIL PLURAL FUNDO INVEST IMOB | 10.539,00 | SIM | 5,27% | |
| FUNDO INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII | 541.533,61 | SIM | 0,40% | |
| MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB | 6.996,10 | SIM | -1,94% | |
| POLO FUNDO INVEST IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII | 504.516,87 | SIM | 4,25% | |
| QUASAR AGRO - FUNDO INVEST IMOB | 90.150,00 | SIM | 0,31% | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 33.360,00 | SIM | 3,97% | |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 250.290,00 | SIM | 0,87% | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII | 56.800,00 | SIM | -1,62% | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOB - FII | 497.316,10 | SIM | 0,31% | |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII | 238.540,14 | SIM | -0,25% | |
| FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB | 522.875,00 | SIM | 9,25% | |
| FUNDO INVEST IMOB - V2 PROPERTIES | 202.577,20 | SIM | -1,28% | |
| XP MALLS FUNDO INVEST IMOB – FII | 350.190,00 | SIM | 4,87% | |
| XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII | 292.839,16 | SIM | -1,95% | |
| XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII | 99.050,24 | SIM | 0,46% | |
| FUNDO INVEST IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 74.480,00 | SIM | -0,15% | |
| BB PROGRESSIVO II FUNDO INVEST IMOB - FII | 136.323,00 | SIM | 2,17% | |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII | 136.500,00 | SIM | -13,36% | |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI CRI | 104.890,00 | SIM | 3,47% | |
| FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO | 151.500,00 | SIM | -19,98% | |
| GGR COVEPI RENDA FUNDO INVEST IMOB | 240.520,00 | SIM | 5,12% | |
| FUNDO INVEST IMOB GREEN TOWERS | 33.513,00 | SIM | 4,16% | |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO INVEST IMOB | 141.600,00 | SIM | 5,34% | |
| FUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI | 57.750,00 | SIM | 7,78% | |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI LOGISTICO | 719.220,00 | SIM | 5,25% | |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 43.690,50 | SIM | 0,16% | |
| PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | 3.179,00 | SIM | 3,76% | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 70.800,00 | SIM | 5,76% | |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 249.300,00 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 50.710,50 | SIM | 5,86% | |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO INVEST IMOB | 130.784,00 | SIM | 0,27% | |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO INVEST IMOB - FII | 77.480,00 | SIM | 1,46% | |
| TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB | 3.771,75 | SIM | -0,28% | |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO INVEST IMOB - FII | 55.260,00 | SIM | 9,51% | |
| FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I | 148.703,31 | SIM | 4,35% | |
| ALSO3 - ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | 323.787,00 | SIM | -2,82% | |
| CCPR3 - CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA | 758.980,00 | SIM | -6,91% | |
| CYRE3 - CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PART | 341.968,00 | SIM | 0,10% | |
| EZTC3 - EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 338.910,00 | SIM | -5,46% | |
| BRPR3 - BR PROPERTIES SA | 222.750,00 | SIM | -9,67% | |
| LPSB3 - LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS SA | 59.760,00 | SIM | -2,12% | |
| BRML3 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA | 222.750,00 | SIM | -6,42% | |
| IGTA3 - IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA | 334.350,00 | SIM | -4,28% | |
| MULT3 - MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 331.773,00 | SIM | -5,45% | |
| CURY3 - CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | 119.600,00 | SIM | -4,60% | |
| DIRR3 - DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 540.617,00 | SIM | -3,12% | |
| EVEN3 - EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | 216.360,00 | SIM | -8,40% | |
| GFSA3 - GAFISA SA | 100.050,00 | SIM | -6,47% | |
| HBOR3 - HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 244.600,00 | SIM | 1,25% | |
| JHSF3 - JHSF PARTICIPACOES SA | 222.585,00 | SIM | -3,92% | |
| LAVV3 - LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | 110.280,00 | SIM | 0,12% | |
| LOGG3 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA | 1.026.300,00 | SIM | -2,65% | |
| MDNE3 - MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 92.800,00 | SIM | 3,18% | |
| MELK3 - MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA | 73.055,00 | SIM | -4,32% | |
| MRVE3 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 350.575,00 | SIM | -6,47% | |
| TCSA3 - TECNISA SA | 114.885,00 | SIM | -0,42% | |
| PLPL3 - PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA | 91.200,00 | SIM | -8,19% | |
| TEND3 - CONSTRUTORA TENDA SA | 166.045,00 | SIM | -0,18% | |
| TRIS3 - TRISUL SA | 232.750,00 | SIM | -2,60% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para cotas de FII: Valor das cotas dos fundos divulgado na B3. Método utilizado para ações de companhias do setor imobiliário: Valor das ações divulgado na B3. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 10 ANDAR, SÃO PAULO-SP, CEP 04538-132
WWW.BMFBOVESPA.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Diretamente em contato com o Administrador. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% cinco por cento) das Cotas emitidas ou pelo Representante dos Cotistas, observados os requisitos estabelecidos no presente Regulamento. A convocação e instalação da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo observará, quanto aos demais aspectos, o disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, no que não contrariar as disposições da Instrução CVM 472. Considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o administrador e os cotistas, inclusive para convocação de Assembleia Geral e procedimentos de consulta formal. O Administrador do Fundo deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, e mantê-los lá até a sua realização. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile dirigido pelo Administrador a cada cotista para resposta no prazo máximo de 10 (dez) dias ou, excepcionalmente, em prazo maior, desde que expresso o prazo na comunicação. A consulta deverá constar todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. Para fins de verificação de quórum, serão consideradas somente as consultas efetivamente respondidas pelos cotistas. Os cotistas que não enviarem a resposta no prazo determinado pelo Administrador não serão considerados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 1,0% (um por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e pagas mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, sendo que: i)0,195% ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; ii)0,80% (oitenta centésimos por cento), apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Gestor, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; e iii)A taxa máxima de custódia, recebida pelos serviços indicados acima, a ser paga pelo Fundo ao Custodiante é de 0,005% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Sendo que, em nenhuma hipótese poderá ser inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês, sendo que este valor será atualizado pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IPGM, a cada 12 (doze) meses. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 37.539,00 | 0,09% | 0,05% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 55 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 7381333880 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Grupo Planner | 2001/Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.762,00 | 405.161,00 | 100,00% | 98,57% | 1,43% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| Cotas do Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII | aquisição | 30/12/2020 | 1.424.898,78 | 16/01/2020 | Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII | |
| Cotas do Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII | alienação | 30/12/2020 | 4.210.598,31 | 16/01/2020 | Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII | |
| Cotas do Brazilian Graveyard and Death Care - FII | aquisição | 30/12/2020 | 157.353,77 | 16/01/2020 | Brazilian Graveyard and Death Care - FII | |
| Cotas do General Shopping e Outlets do Brasil - FII | aquisição | 30/12/2020 | 46.620,16 | 16/01/2020 | General Shopping e Outlets do Brasil - FII | |
| Cotas do General Shopping e Outlets do Brasil - FII | alienação | 30/12/2020 | 47.649,68 | 16/01/2020 | General Shopping e Outlets do Brasil - FII |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| www.planner.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.planner.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.planner.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| NA |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não há chamadas de capital |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |