ANEXO 39-V : Informe Anual

Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE	CNPJ do Fundo:	04.722.883/0001-02
Data de Funcionamento:	10/10/2001	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRTRNTCTF013	Quantidade de cotas emitidas:	3.935.561,97
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Dezembro
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A	30..30.6.2/94/0-00	Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ	(21) 2533 1900
1.3	Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	57..75.5.2/17/0-01	Rua do Passeio, 38 Setor 2, Sla 1701-1704, Rio de Janeiro-RJ	(21) 3218-2051
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.6	Consultor Especializado: Matchpoint – Real Estate Matching	30..67.3.7/77/0-00	Avenida Queiroz Filho, 1560 - Vila Leopoldina - Vista Verde Offices, Torre Rouxinol - Conjunto 101 - São Paulo-SP	(11) 3834-2173
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Não possui informação apresentada.

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não há investimentos programados nos ativos do fundo para o próximo exercício. A Administradora afirma que continua observando atentamente o mercado em busca de oportunidades de aquisição que se encaixe na proposta de investimento do fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O valor patrimonial da cota encerrou o exercício em R$ 207,47.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	O período foi marcado pelas menores taxas básica de juros praticadas no Brasil. Devido a isso houve uma migração de diversos investidores para ativos com melhores rendimentos, como por exemplo o mercado imobiliário. Soma-se a isso uma boa perspectiva do mercado de Real Estate, com a redução da vacância e demandas aquecidas.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Apesar da taxa de juros baixa, seguimos sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo. Com isso, o investimento em ativos imobiliários se mostra sólido. A recuperação da economia segue em ritmo lento, devido a cenários globais, contudo a chegada da Vacina contra o COVID-19 e reformas econômicas pelo governo podem gerar novo fluxo de investimentos.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Torre Norte	798.406.000,00	SIM	-6,67%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor justo correspondente ao imóvel está suportado por laudo de avaliação elaborado pela empresa Cushman & Wakefield. O valor justo que foi estimado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado, fluxo de caixa descontado do empreendimento (i), método comparativo direto de dados do mercado (ii) e nas informações disponíveis.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	0021876-54.2002.4.03.6100	Justiça Federal, 11ª Vara Cível	STJ	25/09/2002	1.201.976,60	FUNCEF - Fundação Dos Economiários Federais XDelegado da Receita Federal de São Paulo - Delegacia das Instituições Financeiras - DIF	possível
	Principais fatos
	Em 14/02/2017, os autos ficaram conclusos ao Min. Relator Sérgio Kukina para julgamento do Recurso Especial
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Demanda movida por FUNCEF relativa à tributação na aquisição de cotas. Em tese, eventual impacto financeiro (positivo ou negativo) afeta primeiramente a FUNCEF.
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	1128872-46.2019.8.26.0100	Foro Regional II - Santo Amaro e Ibirapuera, 9ª Vara Cível	1ª Instância	18/12/2019	30.963.420,49	Fundo de Investimento Imobiliário FII Torre NorteXBulls Holding Investments Company S.A.	possível
	Principais fatos
	18/12/2020 - Deferido o levantamento da caução depositada pela autora, em decorrência da devolução do imóvel. Aberto prazo para que Fundo se manifeste sobre a possibilidade de audiência de conciliação ou acordo.
	Análise do impacto em caso de perda do processo
	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Nº do Processo	Valores envolvidos	Causa da contingência:
	0129830-64.2010.8.26.0100 (583.00.2010.129830)	857.626,94	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Seus antecessores não está no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	1123873-21.2017.8.26.0100	148.010,63	Em princípio, sem contingência passiva, na medida em que Fundo/Condomínio/Seus antecessores não estão no pólo passivo da demanda. Custas e Honorários Advocatícios podem ser considerados devidos em caso de julgamento a favor do réu/executado.
	1119129-12.2019.8.26.0100	1.000,00	Trata-se de demanda para a produção antecipada de provas, com tutela parcialmente deferida para a produção de prova de engenharia e verificação de razões de vazamento no imóvel ocupado pelo autor. Resultado das provas produzidas pode ser utilizado por autor para a propositura de demanda principal, que terá seu risco e impacto oportunamente analisados em caso de efetiva proposição.
	0085611-48.2019.8.26.0100	0,00	Incidente Processual - Análise do Risco na Demanda Principal

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected], nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	– A taxa de administração será de até 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento), calculada sobre os rendimentos distribuídos mensalmente pelo FUNDO, a ser paga no 20º (vigésimo) dia de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira delas no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da aprovação da constituição do FUNDO pela CVM, composta de: (a) valor fixo equivalente a 1,5% (um e meio por cento) à razão de 1/12 avos, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (b) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, cujo montante mensal será calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 deste regulamento, aplicada pelo prestador de serviço. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido, e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	454.432,17	0,06%	0,06%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	45 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	655,00	645.615,00	16,40%	11,54%	4,87%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	1,00	3.289.947,00	83,60%	0,00%	83,60%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/01/2020	808.320,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/01/2020	9.900,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/01/2020	22.852,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/01/2020	396.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/01/2020	82.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/01/2020	855.206,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/01/2020	582.999,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/01/2020	15.036,94	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/01/2020	135.800,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/01/2020	125.513,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/01/2020	73.135,98	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/01/2020	2.948.447,18	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/01/2020	651.828,03	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	22/01/2020	1.422,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/01/2020	193.500,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/01/2020	9.723,41	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/01/2020	9.965,50	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/01/2020	226.322,18	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/01/2020	4.402,10	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/01/2020	4.068,72	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/02/2020	22.900,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/02/2020	103.176,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/02/2020	1.246.860,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/02/2020	576.913,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/02/2020	53.060,42	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/02/2020	749.333,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/02/2020	406.500,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/02/2020	135.900,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/02/2020	10.643,10	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/02/2020	168,20	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/02/2020	819.798,73	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/02/2020	2.649.981,50	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/02/2020	276.854,16	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/02/2020	1.369,20	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/02/2020	48.813,53	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/02/2020	3.320,47	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	03/03/2020	189,25	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/03/2020	22.800,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/03/2020	227.800,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/03/2020	55.500,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/03/2020	50.498,74	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/03/2020	1.089.051,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/03/2020	470.880,37	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/03/2020	68.803,82	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/03/2020	196.323,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/03/2020	594.233,30	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/03/2020	439,21	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/03/2020	67.831,80	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/03/2020	2.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/03/2020	2.176.047,08	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/03/2020	138.263,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/03/2020	276.011,37	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/03/2020	10.030,95	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/03/2020	1.476,30	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/03/2020	115.974,06	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/03/2020	30.890,14	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/03/2020	910,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/03/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/03/2020	3.016,20	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/04/2020	69.286,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/04/2020	11.325,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/04/2020	187.600,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/04/2020	47.759,72	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/04/2020	1.066.586,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/04/2020	872.331,91	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/04/2020	471.645,27	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/04/2020	225.290,49	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/04/2020	137.200,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/04/2020	811.200,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	17/04/2020	22.610,60	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/04/2020	190,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/04/2020	100,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/04/2020	785.326,32	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	22/04/2020	371.640,70	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/04/2020	168.411,54	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/04/2020	11.437,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	28/04/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/04/2020	1.175,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/04/2020	30.890,14	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	30/04/2020	526.411,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/04/2020	24.333,50	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/05/2020	11.934,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/05/2020	97.916,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/05/2020	144.264,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/05/2020	133.419,64	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/05/2020	1.078.511,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/05/2020	407.954,53	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/05/2020	20.024,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/05/2020	64.387,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/05/2020	1.735,62	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/05/2020	8.336,91	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/05/2020	220.066,93	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/05/2020	172.730,32	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/05/2020	257.292,27	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/05/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/05/2020	1.275,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/05/2020	1.975.017,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/05/2020	144,37	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	22/05/2020	48.234,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	22/05/2020	1.577,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/05/2020	10.347,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/05/2020	154.428,97	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	27/05/2020	68.085,58	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/05/2020	1.223,18	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/05/2020	18.272,01	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	29/05/2020	69.735,73	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	01/06/2020	253.126,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/06/2020	1.032.410,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/06/2020	10.578,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	05/06/2020	57.906,70	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/06/2020	1.211.790,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/06/2020	129.421,61	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/06/2020	157.260,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/06/2020	107.175,55	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/06/2020	475.698,17	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/06/2020	1.334.674,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/06/2020	5.001,11	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/06/2020	87.303,03	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/06/2020	190.951,95	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/06/2020	2.299.582,80	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/06/2020	61.124,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	24/06/2020	487,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/06/2020	10.347,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/06/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/06/2020	1.175,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/06/2020	73.123,78	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	01/07/2020	67.084,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/07/2020	214.611,64	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/07/2020	22.525,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/07/2020	267.460,94	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/07/2020	758.734,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/07/2020	44.578,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/07/2020	30.785,81	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/07/2020	846.986,08	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/07/2020	32.214,19	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/07/2020	148,50	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	17/07/2020	196.379,63	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/07/2020	2.069.796,29	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	22/07/2020	1.600,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/07/2020	49.919,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/07/2020	10.347,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/07/2020	264.892,89	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/07/2020	175,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/07/2020	10.614,39	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/07/2020	67.828,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/07/2020	2.340,69	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/08/2020	90.413,86	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/08/2020	22.574,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/08/2020	1.117.452,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/08/2020	149.105,91	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/08/2020	1.340.435,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/08/2020	161.354,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/08/2020	139.211,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/08/2020	510.072,38	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/08/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/08/2020	1.163,11	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	19/08/2020	1.000,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/08/2020	1.025,42	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/08/2020	128.011,47	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/08/2020	1.337.394,63	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	24/08/2020	14.378,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/08/2020	10.522,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	28/08/2020	67.167,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/08/2020	655.128,08	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/08/2020	2.458,07	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	01/09/2020	20.875,98	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	02/09/2020	1.090,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/09/2020	976.313,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/09/2020	80.900,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/09/2020	1.203.598,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/09/2020	456.345,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/09/2020	4.564,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/09/2020	138.496,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	16/09/2020	96.771,35	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/09/2020	2.060.000,10	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/09/2020	1.221.401,28	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/09/2020	229.653,36	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/09/2020	505.886,93	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/09/2020	210,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	30/09/2020	65.491,99	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/10/2020	129.433,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/10/2020	22.525,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/10/2020	78.375,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/10/2020	33.305,04	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/10/2020	1.834.169,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/10/2020	373.706,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	09/10/2020	15.036,94	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/10/2020	526.405,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/10/2020	138.496,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/10/2020	127.111,28	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/10/2020	2.435.207,24	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	21/10/2020	819.996,48	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/10/2020	14.925,84	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/10/2020	3.222,26	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/11/2020	2.026,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	05/11/2020	1.140.597,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/11/2020	12.213,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/11/2020	4.650,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	09/11/2020	46.792,73	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/11/2020	1.087.009,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	11/11/2020	109.906,77	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	12/11/2020	1.127.225,35	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	13/11/2020	43.280,84	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/11/2020	28.584,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/11/2020	68.664,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/11/2020	20.974,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/11/2020	142.065,01	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/11/2020	290.018,67	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/11/2020	287.603,67	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/11/2020	1.467.795,91	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/11/2020	306.795,17	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/11/2020	52.029,32	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/11/2020	2.895,17	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	02/12/2020	255.611,17	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/12/2020	172.688,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	04/12/2020	27.608,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	07/12/2020	2.975,29	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/12/2020	979.033,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/12/2020	380.882,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	10/12/2020	945.114,88	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/12/2020	92.104,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/12/2020	267.187,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/12/2020	68.664,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	17/12/2020	671.508,32	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/12/2020	200,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	18/12/2020	1.386.069,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/12/2020	7.994,79	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	29/12/2020	6.422,00	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/12/2020	1.710,46	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF CP	alienação	08/01/2020	61.013,96	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF CP	alienação	17/01/2020	178.270,51	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF CP	alienação	21/01/2020	233.415,12	29/04/2019	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ http://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota