| Nome do Fundo: | MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 31.508.219/0001-20 |
| Data de Funcionamento: | 18/11/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRMOFFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 149.037,47 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 21..95.0.3/66/0-00 | Cidade e estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 960, 12º andar, conjunto 121 | 55 (11) 3073-1516 |
| 1.2 | Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36..11.3.8/76/0-00 | Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca | 55 (21) 3514 - 0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | Rua do Russel, nº 804, Térreo, 6º e 7º andares, Glória, Rio de Janeiro/RJ | (21) 3232-6113 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| VARGAS | Renda | 47.000.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
| ICOMAP | Renda | 18.000.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
| RB115 | Renda | 61.800.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
| OUVIDOR 107 | Renda | 15.500.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
| SÃO JOSÉ | Renda | 36.020.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
| JACARANDÁ | Renda | 129.500.000,00 | Próprios, Securitização de Recebíveis | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Os investimentos previstos serão realizados em material comercial e outros meios de divulgação dos espaços vagos, visando atingir a locação de 100% dos espaços disponíveis em todos os edifícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo teve seu início nos últimos dias de 2019, com a aquisição imediata de todos os ativos, alguns deles já com 100% de locação outros com espaços vagos a serem trabalhados pela Gestora. Desde a aquisição, foram priorizados o contato e relacionamento com os atuais locatários visando nossa apresentação como novos proprietários e a divulgação dos espaços ainda vagos do portfolio visando a captação de novos locatários e melhoria dos rendimentos auferidos por cada edifício e redução de custos com áreas vagas |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O fundo teve seu início nos últimos dias de 2019, com a aquisição imediata de todos os ativos, alguns deles já com 100% de locação outros com espaços vagos a serem trabalhados pela Gestora. Desde a aquisição, foram priorizados o contato e relacionamento com os atuais locatários visando nossa apresentação como novos proprietários e a divulgação dos espaços ainda vagos do portfolio visando a captação de novos locatários e melhoria dos rendimentos auferidos por cada edifício e redução de custos com áreas vagas |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| As perspectivas são de seguimento da gradual recupração do mercado após a enorme crise vivida pelo país nos anos anteriores. Com isso esperamos redução ainda que lenta de vacancia nos ativos do portfolio, e manutenção com leve melhora nos alugueis médios recebidos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| MAT 10346 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10347 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10348 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10349 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10350 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10351 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10352 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10353 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10354 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10355 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10356 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10357 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10358 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10599 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 10688 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 146618 IMÓVEL JACARANDÁ | 136.535.283,21 | SIM | 0,00% | |
| MAT 1796 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 1797 IMÓVEL VARGAS | 8.649.569,79 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23275 IMÓVEL VARGAS | 8.649.569,79 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23276 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23277 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23278 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23279 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23280 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23281 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23282 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23283 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23284 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23285 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23286 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23287 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23288 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 23310 IMÓVEL VARGAS | 1.526.397,20 | SIM | 0,00% | |
| MAT 3298 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 3299 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 3300 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335973 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 3.648.261,73 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335974 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 5.488.826,20 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335975 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 3.746.863,78 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335976 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 5.482.252,77 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335977 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 3.878.332,29 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335978 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 5.594.001,30 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335979 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 3.878.332,29 | SIM | 0,00% | |
| MAT 335980 IMÓVEL SÃO JOSÉ | 5.594.001,31 | SIM | 0,00% | |
| MAT 33691 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 36469 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 36470 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38175 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38176 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38177 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38178 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38179 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38181 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38182 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38183 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38184 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38185 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38187 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38188 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38189 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38190 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38191 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38193 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38194 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38195 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38196 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38197 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38199 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38200 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38201 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38202 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38203 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38205 IMÓVEL RB 115 | 438.373,25 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38206 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38207 IMÓVEL RB 115 | 664.644,97 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38208 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38209 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38210 IMÓVEL RB 115 | 438.373,25 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38211 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38212 IMÓVEL RB 115 | 664.644,97 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38213 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38214 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38216 IMÓVEL RB 115 | 438.373,25 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38217 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38218 IMÓVEL RB 115 | 664.644,97 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38219 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38220 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38222 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38223 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38224 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38225 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38226 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38228 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38229 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38230 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38231 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38232 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38579 IMÓVEL RB 115 | 484.974,33 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38580 IMÓVEL RB 115 | 843.633,84 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38581 IMÓVEL RB 115 | 618.033,40 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38582 IMÓVEL RB 115 | 564.677,62 | SIM | 0,00% | |
| MAT 38583 IMÓVEL RB 115 | 730.838,86 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42571 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42572 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42573 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42575 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42576 IMÓVEL RB 115 | 3.242.137,11 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42653 IMÓVEL RB 115 | 2.483.618,68 | SIM | 0,00% | |
| MAT 42654 IMÓVEL RB 115 | 758.528,91 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44164 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.894.494,29 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44165 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.100.309,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44166 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.100.309,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44167 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44168 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44169 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44170 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44171 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44172 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44173 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44174 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.109.793,89 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44175 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.062.063,31 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44176 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.046.153,12 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44177 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 1.046.153,12 | SIM | 0,00% | |
| MAT 44178 IMÓVEL OUVIDOR 107 | 991.985,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51021 IMÓVEL ICOMAP | 6.420.886,64 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51022 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51023 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51024 IMÓVEL ICOMAP | 925.224,58 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51025 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51026 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51027 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51028 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51029 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51030 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51031 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51032 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51033 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51034 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51035 IMÓVEL ICOMAP | 912.572,32 | SIM | 0,00% | |
| MAT 51036 IMÓVEL ICOMAP | 792.392,66 | SIM | 0,00% | |
| MAT 5880 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 5881 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 5882 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7357 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7358 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7359 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7360 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7361 IMÓVEL VARGAS | 763.198,59 | SIM | 0,00% | |
| MAT 7362 IMÓVEL VARGAS | 1.526.397,20 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| A aquisição dos ativos teve seu valor pago baseada em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada no setor e modelos financeiros da Gestora |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral; Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os representantes legais dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou outro documento hábil, ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou outro documento hábil, ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado à ADMINISTRADORA, cuja resposta deverá ser enviada em até 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará pelos serviços de administração, gestão, custódia, controladoria e escrituração das cotas do Fundo, uma Taxa de Administração, equivalente à soma das componentes abaixo: (i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano serão devidos pelo FUNDO à Administradora pelos serviços de administração do FUNDO, incidentes sobre (i.1) o Patrimônio Líquido do FUNDO; ou (i.2) caso o FUNDO deixe de ser destinado exclusivamente a investidores qualificados e caso as Cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que consideram o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como, por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais (ii) 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, incidentes sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, serão devidos pelo Fundo ao Custodiante pelos serviços de custódia qualificada, controladoria dos ativos e escrituração das cotas do Fundo, observado o valor mínimo mensal de 4.000,00 (quatro mil reais) mensais; (iii) 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano, incidentes sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, serão devidos pelo Fundo ao Agente de Controladoria pelos serviços de controladoria dos ativos do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais; | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 265.083,71 | 0,15% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 48 | |
| Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 11/06/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidopra de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 14.900,00 | 10,00% | 0,00% | 10,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 1,00 | 134.100,00 | 90,00% | 0,00% | 90,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |