| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 32.006.821/0001-21 |
| Data de Funcionamento: | 31/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRARRICTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 392.374,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Av. das Américas, 3434, Bloco 7- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br' |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Atrio Gestora de Ativos Ltda. | 24.515.907/0001-51 | Rua Iaiá, 77, conjunto 31, São Paulo, SP | (11) 3074-4340 |
| 1.2 | Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A. | 36.113.876/0001-91 | Av. das Américas, 3434, bl. 7, Rio de Janeiro, RJ | (21) 3514-0000 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | RUA MAJOR QUEDINHO, 90, ANDAR 4, SALA 8 | (11) 3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: Reit Consultoria de Investimentos Ltda. | 08.604.239/0001-73 | Av. Rio Branco, 181, sala 710, Rio de Janeiro, RJ | (21) 2460-0200 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 2.887.428,65 | Caixa/disponível | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 500.727,82 | Caixa/disponível | |
| FII GALERIA - EDGA11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 112.284,68 | Caixa/disponível | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 1.067.444,41 | Caixa/disponível | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 723.178,22 | Caixa/disponível | |
| FII UBS (BR) - RECR11 | Gerar rentabilidade através da valorização da cota e pagamento de dividendos | 1.089.600,58 | Caixa/disponível | |
| LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | Aplicação de recurso disponível em rendimento de baixa risco. | 741.365,32 | Caixa/disponível | |
| 17K0150400 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 1.395.775,87 | Caixa/disponível | |
| 20C0973240 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 3.467.304,02 | Caixa/disponível | |
| 20E0946112 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 3.500.000,00 | Caixa/disponível | |
| 20G0703191 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 999.223,88 | Caixa/disponível | |
| 20H0796927 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 3.483.581,85 | Caixa/disponível | |
| 20I0851693 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 3.500.904,97 | Caixa/disponível | |
| 20J0720654 - CRI | Gerar rentabilidade por meio de recebimento de juros e correção monetária da carteira de CRI | 3.619.066,88 | Caixa/disponível | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem em seu programa de investimento empreendimentos imobiliários através de ativos como CRI - objeto de oferta publica registrada na CVM, LCI, LH, LIG, Certificados de Potencial Adicional de Construção emitidos com base na ICVM 401, cotas de fundos de investimento imobiliário, bem como demais titulos e valores mobiliarios que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação aplicável. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado do fundo em 2020 foi R$ 2.596.146,99 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2020 foi promissor para o mercado imobiliário, que retomou os lançamentos de imóveis, tanto residências, corporativo e de logística, este fato proporcionou o retorno de emissões de dividas imobiliárias permitindo o financiamento do setor através do mercado de capitais, via emissão de CRIs, LCis e demais recebíveis imobiliários que possam ser adquiridos pelos fundos imobiliários focados na gestão de recebíveis, notamos também forte crescimento da indústria de fundos imobiliários, tanto em emissões primarias como follow on. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O FII Atrio reit, está finalizando a composição da carteira, com alocação de 19,39% do PL em aquisição de títulos de dívida imobiliária consideradas High Grade, 53,52% em títulos High Yield e o saldo da carteira em Fundos de Investimentos Imobiliários - FII. A carteira será lastreada até o final do primeiro semestre de 2021 e acreditamos finalizar nosso pipeline de ativos já selecionados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BTCR11 | 2.702.730,27 | NÃO | -0,32% | |
| CPTS11 | 520.750,00 | NÃO | 4,00% | |
| EDGA11 | 92.700,00 | NÃO | -15,17% | |
| KNCR11 | 889.128,70 | NÃO | -23,37% | |
| KNHY11 | 735.540,00 | NÃO | 1,71% | |
| KNIP11 | 3.590.420,00 | NÃO | 7,68% | |
| RECR11 | 1.112.000,00 | NÃO | 2,05% | |
| 17K0150400 | 1.370.497,94 | NÃO | 14,61% | |
| 18L1300313 | 1.487.532,88 | NÃO | 7,97% | |
| 19B0177968 | 1.285.606,23 | NÃO | 4,11% | |
| 19K0981679 | 3.475.127,79 | NÃO | 7,82% | |
| 20C0973240 | 3.783.248,70 | NÃO | 23,96% | |
| 20E0946112 | 4.093.954,73 | NÃO | 24,71% | |
| 20G0703191 | 1.016.081,97 | NÃO | 3,63% | |
| 20H0796927 | 3.408.528,37 | NÃO | 4,78% | |
| 20I0851693 | 3.801.765,27 | NÃO | 10,37% | |
| 20J0720654 | 3.588.404,54 | NÃO | 1,86% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O critério de avaliação utilizado foi a comparação entre os valores negociados a mercado do periodo findo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembléia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembléia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. A Taxa de Administração será apurada diariamente e paga mensalmente, no último dia útil de cada mês, vencendo-se a primeira mensalidade no último dia útil do mês em que a ADMINISTRADORA assumir a prestação dos serviços de administração e gestão e as demais mensalidades no último dia útil dos meses subsequentes. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Regulamento do Fundo não prevê a possibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A remuneração do ADMINISTRADOR, em virtude da prestação dos serviços de administração do Fundo corresponderá ao montante equivalente a: (a) 0,14% (quatorze centésimos por cento) ao ano, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, pagáveis mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos), apurado sobre o Patrimônio Líquido no último dia útil de cada mês, devida inicialmente no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas do Fundo e as demais no último dia útil dos meses subsequentes, observando o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV; (b) a 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento) ao ano, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser pago à Gestora, observado o valor mínimo mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV; (c) a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, observado o valor mínimo mensal de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, observado o valor máximo equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 251.000,00 | 0,68% | 0,68% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Alexandre Costa de Freitas | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Diretor Presidente | CPF: | 008.991.207-17 | |
| E-mail: | alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 12/12/2012 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Oliveira Trust | Março/1992 - Data Atual | Diretor Presidente | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.018,00 | 339.558,00 | 86,54% | 95,10% | 4,90% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 52.816,00 | 13,46% | 100,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (B3), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação da assembleia geral de cotistas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |