| Competência: | 01/03/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,168973000000 | 0,00 | 58392935,15 | 15022909684,29 | 11784560292,98 | 111959 | 02/03/2021 |
| 02 | 107,328184000000 | 246854823,20 | 268320460,00 | 15165472414,18 | 11939354105,22 | 111455 | 03/03/2021 |
| 03 | 106,982946000000 | 288853954,20 | 0,00 | 15405544293,62 | 12093938607,61 | 111692 | 04/03/2021 |
| 04 | 108,429991000000 | 0,00 | 189752484,25 | 15424166222,71 | 12127706939,45 | 111808 | 05/03/2021 |
| 05 | 110,849766000000 | 0,00 | 133019719,20 | 15635359544,99 | 12098648793,11 | 112326 | 08/03/2021 |
| 08 | 106,432339000000 | 0,00 | 111753955,95 | 14900527506,03 | 11328460575,80 | 111755 | 09/03/2021 |
| 09 | 107,117371000000 | 166031925,05 | 0,00 | 15162463925,85 | 11492151431,26 | 111339 | 10/03/2021 |
| 10 | 108,517825000000 | 59684803,75 | 0,00 | 15420382971,70 | 11722723354,50 | 111897 | 11/03/2021 |
| 11 | 110,640186000000 | 0,00 | 88512148,80 | 15633458213,77 | 11933272457,69 | 111637 | 12/03/2021 |
| 12 | 109,851364000000 | 0,00 | 483346001,60 | 15038651771,38 | 11409260790,27 | 111587 | 15/03/2021 |
| 15 | 110,519695000000 | 88415756,00 | 0,00 | 15218561993,28 | 11525738800,87 | 110956 | 16/03/2021 |
| 16 | 109,714342000000 | 0,00 | 202971532,70 | 14904693360,61 | 11300018693,31 | 111275 | 17/03/2021 |
| 17 | 112,149291000000 | 0,00 | 375700124,85 | 14859781078,73 | 11217179706,58 | 111653 | 18/03/2021 |
| 18 | 110,498613000000 | 204422434,05 | 0,00 | 14845488694,00 | 11163234606,24 | 112199 | 19/03/2021 |
| 19 | 111,830151000000 | 27957537,75 | 587108292,75 | 14465229983,01 | 10776884318,78 | 112036 | 22/03/2021 |
| 22 | 110,636156000000 | 0,00 | 16595423,40 | 14294191292,47 | 10585301132,55 | 112217 | 23/03/2021 |
| 24 | 107,832135000000 | 0,00 | 53916067,50 | 13894170547,23 | 9687164794,18 | 112408 | 25/03/2021 |
| 25 | 109,452445000000 | 114925067,25 | 437809780,00 | 13780062825,63 | 9538254849,67 | 112615 | 26/03/2021 |
| 26 | 110,446928000000 | 552234640,00 | 60745810,40 | 14396757005,30 | 10073306599,19 | 112044 | 29/03/2021 |
| 29 | 111,060301000000 | 5553015,05 | 0,00 | 14482263218,39 | 10308487805,85 | 112006 | 30/03/2021 |
| 30 | 112,437522000000 | 118059398,10 | 0,00 | 14779912291,58 | 10549451279,38 | 111492 | 31/03/2021 |
| 31 | 112,226796000000 | 11222679,60 | 0,00 | 14763434995,29 | 10612792980,16 | 111348 | 01/04/2021 |
| C = Cancelado. |