| Nome do Fundo: | MB - BI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 32.177.294/0001-18 |
| Data de Funcionamento: | 09/01/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 2.976,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S/A CTVM | CNPJ do Administrador: | 16.683.062/0001-85 |
| Endereço: | Rua Rio de Janeiro, 654, 9º andar- Centro- Belo Horizonte- MG- 30160912 | Telefones: | (31)30576281(31)30576227(31)30576731 |
| Site: | mercantildobrasil.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Mercantil do Brasil Corretora S.A.CTVM | 16.683.062/0001-85 | Rua Rio de Janeiro, 654 - 9º andar | (031)30576281 |
| 1.2 | Custodiante: Mercantil do Brasil Corretora S.A.CTVM | 16.683.062/0001-85 | Rua Rio de Janeiro, 654 - 16º andar | (031)30575980 |
| 1.3 | Auditor Independente: Pricewaterhouse Coopers Audit. Independentes | 61.562.112/0005-54 | Rua dos Inconfidentes, 911 - 17º e 18º | (031)32616950 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Banco Mercantil de Investimentos S.A. | 34.169.557/0001-72 | Rua Rio de Janeiro, 654 - 9º andar | (031)30576020 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há investimentos programados para o ano de 2021. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 o fundo apresentou uma variação negativa da cota de 0,64% considerando as amortizações por distribuição de rendimentos equivalentes a 2,23% sobre o valor da cota nas respectivas datas de pagamento. Desconsiderando o pagamento de rendimentos o fundo apresentou uma valorização de 1,58%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2020 o setor imobiliário apresentou desempenho distinto por segmento com alta significativa nas vendas de projetos residenciais de alta renda principalmente os denominados "Condomínios Fechados", altas pontuais no segmento de baixa de renda ou mais precisamente na moradia popular e queda na venda de terra nua dependente de projetos e licenciamentos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O segmento de atuação do MB BI Fundo de Investimento Imobiliário é muito constante considerando se tratar de um projeto urbanístico de longo prazo com perspectivas para finalização em 2074. No ano de 2020 o desempenho das vendas foi acima da média observada nos exercícios anteriores e isto reforça nossas expectativas positivas para 2021. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Ações | 32.991.558,09 | SIM | 5,58% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos foram avaliados por empresa especializada atribuindo o valor econômico da empresa com base no fluxo de caixa descontado por ser tecnicamente, o melhor método para captar o desempenho futuro empresa. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Sem ocorrência |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Rio de Janeiro, 654 - 9º andar - Centro - Belo Horizonte - MG.
www.mercantildobrasil.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Rua Rio de Janeiro, 654 - 9º andar - Centro - Belo Horizonte - MG. Cep. 30160-912; e eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos no Livro de Registro de Cotistas na data da respectiva convocação da Assembleia Geral seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. A posição de cotista poderá ser comprovada mediante apresentação do extrato de cotista com a respectiva quantidade de cotas possuída. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não há previsçao de realização de assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração e gestão o administrador do MB BI FII é reumunerado ao percentual de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo com apropriação diária e pagamento mensal à razão de 1/252 avos ao dia. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 337.412,25 | 0,97% | 0,97% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | José Maria Ribeiro de Melo | Idade: | 62 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 29856523672 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Técnico em Contabilidade | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 26/04/2017 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Mercantil do Brasil Distribuidora S.A.TVM | Desde 2005 | Diretor Executivo | Administração e Gestão de Recursos de Terceiros | |
| Mercantil do Brasil Corretora S.A.CTVM | Desde 2015 | Diretor Executivo | Administração e Gestão de Recursos de Terceiros | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Sem ocorrência | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Sem ocorrência | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 2.976,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Conforme disposto no Regulamento do MB BI Fundo de Invetimento Imobiliário o Administrador divulgará aos cotistas imediatamente qualquer ato ou fato relevante seja através de e-mails ou através do seu endereço na rede mundial de computadores: www.mercantildobrasil.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do fundo MB BI Fundo de Investimento Imobiliário não são negociadas nos mercados de bolsas de valores nem de balcão organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direto de voto referente aos fundos Mercantil está disponível no endereço eletrônico: www.mercantildobrasil.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Essa atividade é desempenhada pela Coordenação Administrativa da Mercantil do Brasil Corretora S.A. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As cotas subscritas deverão ser integralizadas no prazo máximo de 6 meses contados da subscrição. As chamadas de capital que visam a manutenção do fundo poderão ser feitas sempre que houver necessidade de caixa para suportar as despesas do fundo. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |