| Nome do Fundo: | QUATÁ IMOB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. | CNPJ do Fundo: | 34.736.432/0001-87 |
| Data de Funcionamento: | 04/06/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRQMFFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 150.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.456.933/0001-62 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, São Paulo - SP | (11) 3032-0965 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA | 61.065.819/0001-21 | R. Maj. Quedinho, 90 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-030 | (11) 3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: QUATÁ MONETAI CONSULTORA IMOBILIÁRIA LTDA | 36.366.563/0001-45 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 São Paulo/SP | (11) 3596-6778 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII AUTONOMY - AIEC11 | Aquisição para renda | 690.001,65 | Capital | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | Aquisição para renda | 649.602,17 | Capital | |
| FII GUARDIAN - GALG11 | Aquisição para renda | 345.000,00 | Capital | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | Aquisição para renda | 1.274.637,80 | Capital | |
| FII CSHG LOG - HGLG11 | Aquisição para renda | 447.070,00 | Capital | |
| FII JS REAL - JSRE11 | Aquisição para renda | 795.920,00 | Capital | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | Aquisição para renda | 868.825,00 | Capital | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Aquisição para renda | 1.996.505,16 | Capital | |
| FII MALLS BP - MALL11 | Aquisição para renda | 322.493,40 | Capital | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | Aquisição para renda | 709.816,34 | Capital | |
| FII PATRIA - PATC11 | Aquisição para renda | 728.545,50 | Capital | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | Aquisição para renda | 1.258.953,15 | Capital | |
| FII SANT REN - SARE11 | Aquisição para renda | 232.440,00 | Capital | |
| FII VALREIII - VGIR11 | Aquisição para renda | 567.535,92 | Capital | |
| FII VINCILOG - VILG11 | Aquisição para renda | 659.091,93 | Capital | |
| FII VINC COR - VINO11 | Aquisição para renda | 910.926,50 | Capital | |
| FII VINCI SC - VISC11 | Aquisição para renda | 637.264,44 | Capital | |
| FII OLIMPIA - VLOL11 | Aquisição para renda | 742.932,00 | Capital | |
| FII XP LOG - XPLG11 | Aquisição para renda | 441.440,00 | Capital | |
| FII XP LOG - XPLG13 | Aquisição para renda | 112.344,00 | Capital | |
| FII XP MALLS - XPML11 | Aquisição para renda | 662.909,67 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31//12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 815.182,53, sendo as principais rubricas são: Resultado com cotas de fundo imobiliário no valor de R$ 5.984.250,410,00; as demais despesas no valor de R$ 5.903.159,44 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus e com impactos diretos no setores de escrtórios corporativos, shoppings, hotéis e galpões logisticos. Excluindo o setor logístico que foi amplamente benficiado com o aumento expressivo das vendas on-line do e-commerce, todos os outros setores citados foram impactados negativamente pelas restrições de circulação implementadas pelos governos federais e estaduais. Assim os setores hoteleiros e de shopping viram seu faturamento cair praticamente a zero nos meses de abril e maio, retomando ao longo do ano, porém muito aquém dos patamares de 2019, sendo que a recuperação desses setores deve ficar apenas para 2022. Já o setor de lajes corporativas sofreram com algumas inadimplências e devolução de áreas devido à crise gerada pela pandemia ou pela adoção do home office, porém vimos a resiliências de alguns ativos principlamente prédio triplo A, bem localizados em São Paulo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2021 é esperada o começo da vacinação no país e consequentemente uma volta à normalidade. Porém o que irá determinar a retomanda econômica será a velocidade da vacinação, uma vez que a retomada só ocorrerá planamente com a maioria da população vacinada. Assim esperamos uma retomada, mesmo que lenta, dos setores amplamente impactados pela pandemia como os setores hoteleiros e de shopping. Esperamos também um aumento das taxas de juros (Selic) ao longo do ano, porém com certo gradualismo, sem grandes surpresas, o que não gerará impcatos significativos no mercado imobiliário no curto prazo. Vemos também que o impacto do home office não será relevante para as lajes comerciais de qualidade (triplo A) e bem localizadas (regiões da JK, Faria Lima, Itaim a Av. Paulista), fazendo com que a vacância e preços de aluguel melhorem ao longo do ano. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII AUTONOMY - AIEC11 | 690.001,65 | SIM | 0,00% | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | 649.602,17 | SIM | 0,00% | |
| FII GUARDIAN - GALG11 | 345.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | 1.274.637,80 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG LOG - HGLG11 | 447.070,00 | SIM | 0,00% | |
| FII JS REAL - JSRE11 | 795.920,00 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | 868.825,00 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 1.996.505,16 | SIM | 0,00% | |
| FII MALLS BP - MALL11 | 322.493,40 | SIM | 0,00% | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | 709.816,34 | SIM | 0,00% | |
| FII PATRIA - PATC11 | 728.545,50 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | 1.258.953,15 | SIM | 0,00% | |
| FII SANT REN - SARE11 | 232.440,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VALREIII - VGIR11 | 567.535,92 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCILOG - VILG11 | 659.091,93 | SIM | 0,00% | |
| FII VINC COR - VINO11 | 910.926,50 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCI SC - VISC11 | 637.264,44 | SIM | 0,00% | |
| FII OLIMPIA - VLOL11 | 742.932,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG11 | 441.440,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG13 | 112.344,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP MALLS - XPML11 | 662.909,67 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O FUNDO terá uma taxa de administração fixa e anual máxima de 0,90% ao ano, calculada à razão de 1/12(A) sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO; ou (B) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo”) e que deverá ser pago à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos primeiros 6 (seis) meses, R$ 10.000,00 (dez mil reais) do 7º mês ao 12º mês e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a partir do 13º mês, sempre contados da data da primeira integrealização de cotas do Fundo, atualizado anualmente segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da primeira emissão de Cotas do FUNDO (“Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 45.202,45 | 0,30% | 0,30% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Representante 1 | ||||
| Nome: | Não se aplica | Idade: | ||
| Profissão: | CPF: | |||
| E-mail: | Formação acadêmica: | |||
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | Valor pago no ano de referência (R$): | NaN | ||
| % sobre o patrimônio contábil: | NaN | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | NaN | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | NaN | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | NaN | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | NaN | Data da eleição em Assembleia Geral: | // | |
| Término do Mandato: | // | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 106,00 | 48.402,00 | 32,27% | 28,96% | 3,31% | |
| Acima de 5% até 10% | 5,00 | 55.916,00 | 37,28% | 37,28% | ||
| Acima de 10% até 15% | 3,00 | 45.682,00 | 30,45% | 30,45% | ||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |