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Competência: 02/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL300.636.359,32
11000006DISPONIBILIDADES54.333,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.333,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.333,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.644.809,19
13100007LIVRES186.152.749,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA914.705,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO914.705,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL185.238.043,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS185.238.043,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.492.059,48
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.492.059,48
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL215.402,19
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.276.657,29
18000009OUTROS CRÉDITOS112.930.722,68
18300008RENDAS A RECEBER3.289.247,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER717.084,74
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.572.162,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.641.475,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES424,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.641.050,98
19000008OUTROS VALORES E BENS6.493,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.493,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.493,71
30000001COMPENSAÇÃO337.990.694,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.644.809,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO187.644.809,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.130.108,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL186.514.701,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.497.624,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.497.624,00
30430107PRÓPRIOS9.497.624,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.524.439,48
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.032.380,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.032.380,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.492.059,48
30900008CONTROLE135.323.821,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.500.000,00
30915055EMISSÕES8.250.000,00
30915103RESGATES3.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS118.823.821,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO638.627.053,43
40000008EXIGÍVEL534.129,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES534.129,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS128.810,65
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR32.795,78
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR96.014,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES269.266,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR63,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES269.202,87
49900006DIVERSAS136.052,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.278,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.278,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.774,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.774,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO234.950.626,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO234.950.626,81
61100004CAPITAL SOCIAL250.228.301,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO250.228.301,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS250.228.301,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS424.373.577,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS424.373.577,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO789.393,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS789.393,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS423.583.447,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA48.542,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.932.938,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA84,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.271.504,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.281.790,00
71580315FUTURO8.281.790,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO402.048.587,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO402.048.587,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS674,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS674,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS359.221.974,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS359.221.974,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS357.812.350,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.884,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA55,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.591.744,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.316.270,00
81550311FUTURO6.316.270,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO336.902.396,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO336.902.396,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.409.620,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO148.169,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.864,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.256.587,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.256.587,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
90000003COMPENSAÇÃO 337.990.694,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.644.809,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS187.644.809,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.497.624,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.497.624,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.524.439,48
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.032.380,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.032.380,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.492.059,48
90900000CONTROLE 135.323.821,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.500.000,00
90917055EMISSÕES8.250.000,00
90917103RESGATES3.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS118.823.821,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO638.627.053,43