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Competência: 02/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.224.008.812,92
11000006DISPONIBILIDADES10.666,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.666,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.666,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ104.280.744,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS104.280.744,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA104.280.744,88
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL104.280.744,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.622.721.962,64
13100007LIVRES11.622.721.962,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.622.721.962,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.622.721.962,64
18000009OUTROS CRÉDITOS3.496.976.584,15
18300008RENDAS A RECEBER37.460.179,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.460.179,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.459.516.404,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES173.216.642,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.286.299.762,94
19000008OUTROS VALORES E BENS18.855,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.855,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.855,06
30000001COMPENSAÇÃO12.755.700.722,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.622.721.962,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.622.721.962,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.622.721.962,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES410.623.609,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA410.623.609,00
30430107PRÓPRIOS410.623.609,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES122.405.150,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS122.405.150,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS122.405.150,40
30900008CONTROLE599.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS599.950.000,00
30915055EMISSÕES186.300.000,00
30915103RESGATES228.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.979.709.534,96
40000008EXIGÍVEL183.906.469,60
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.365.059,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.365.059,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.365.059,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES181.541.410,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES177.516.264,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES177.516.259,31
49900006DIVERSAS4.025.145,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.014,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.014,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.866.914,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.866.914,46
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS39.216,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.706.237.179,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.706.237.179,54
61100004CAPITAL SOCIAL13.249.050.588,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.447.907.560,15
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.447.904.332,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.198.856.971,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.074.750.384,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.074.750.384,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.412.627.771,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.412.627.771,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ640.072,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS640.072,19
71410100POSIÇÃO BANCADA640.072,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.661.482.541,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL244.942.802,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL256.408.457,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS253.255.807,60
71580315FUTURO253.255.807,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.906.875.474,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.906.875.474,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.740.885.220,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.740.885.220,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.207.340.169,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.207.340.169,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.493.458.559,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL226.935.226,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS193.607.987,80
81550311FUTURO193.607.987,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.072.915.344,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.072.915.344,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.047.276,14
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.406.019,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.178,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.638.062,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.492.199,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.145.862,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.216,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.216,22
90000003COMPENSAÇÃO 12.755.700.722,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.622.721.962,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.622.721.962,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES410.623.609,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 410.623.609,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 122.405.150,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS122.405.150,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO122.405.150,40
90900000CONTROLE 599.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE599.950.000,00
90917055EMISSÕES186.300.000,00
90917103RESGATES228.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.979.709.534,96