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| Competência: | 02/2021 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.365.806.940,49 | Data de Recebimento das Informações: | 09/03/2021 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 26.995,00 | 10.47.43.29,95 | 1.592.752,00 | 3.362.720.681,64 | 99,908% | |||||
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Para
negociação | 3.582.377,74 | 0,106% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.027.376,60 | 0,031% | |||||||||||
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Para
negociação | 531.257,71 | 0,016% | |||||||||||