| Nome do Fundo: | CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 29.641.226/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 14/02/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGRUCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 18.406.458,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: - | -../- | - | - |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL | (11) 5029-4761 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0001-29 | RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A | (11) 3940-1500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: - | -../- | - | - |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61..80.9.1/82/0-00 | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES, 700, 11 ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO | (11) 3701-8600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: - | -../- | - | - |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: - | -../- | - | - |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 20.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S/A | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 146.304.607,13 | Caixa do Fundo | |
| LCI - Banco ABC | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 50.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| LCI - Banco BTG PACTUAL | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 50.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| BBPO11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 10.007.878,56 | Caixa do Fundo | |
| FCFL11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 9.417.112,13 | Caixa do Fundo | |
| FII SUCCESPAR | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 214.620.672,25 | Caixa do Fundo | |
| HSML11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.845,76 | Caixa do Fundo | |
| JFLL11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 25.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| KNCR11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 19.999.481,33 | Caixa do Fundo | |
| KNIP11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 10.242.665,62 | Caixa do Fundo | |
| MCCI11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 13.025.823,53 | Caixa do Fundo | |
| MINT11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.200.000,00 | Caixa do Fundo | |
| RBED11 | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 10.408.304,36 | Caixa do Fundo | |
| IRA - VILA LEOPOLDINA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 71.469.475,10 | Caixa do Fundo | |
| IRA - ED. SANTO ALBERTO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 97.985.098,70 | Caixa do Fundo | |
| IRA - ESTACIO SALVADOR | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 88.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ADAMANTINA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.753.655,36 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ALFENAS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.608.455,70 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - AMPARO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.444.543,11 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - APIAÍ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.366.329,41 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ARAGUARI | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 8.197.955,31 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ASSIS CHATEAUBRIAND | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.114.064,30 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - BANDEIRANTES | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 2.912.736,42 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - BARRA BONITA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.682.081,04 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - BARRETOS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 11.707.433,36 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - BATATAIS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.963.673,65 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - BH - CENTRO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 24.266.380,88 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CAÇADOR | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.910.685,40 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CAMPO LARGO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.045.989,40 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CAPÃO BONITO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.718.047,93 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CARAPICUÍBA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 13.670.018,07 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CRUZEIRO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.797.107,42 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - DRACENA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.550.519,62 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - FRANCISCO BELTRÃO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.414.126,67 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - GARÇA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 2.327.582,01 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - GOIOERÊ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 2.809.899,88 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - SETE QUEDAS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.815.090,87 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - GUAÍRA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.093.427,21 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - IBIPORÃ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.476.164,80 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITANHAÉM | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.091.735,65 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITAPECERICA DA SERRA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.636.577,96 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITAPETININGA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 9.051.064,09 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITAPEVA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 8.801.938,95 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITAPIRA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.456.130,33 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITARARÉ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.581.538,68 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITÚ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.515.757,97 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - ITUVERAVA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.233.319,58 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - IVAIPORÃ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.403.744,70 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - JUNDIAÍ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 9.466.755,47 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - LAPA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.044.541,00 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - LINS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.512.015,39 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - LORENA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.925.169,42 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MACHADO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.457.578,73 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.377.673,46 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MARÍLIA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.285.218,89 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MAUÁ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.782.866,56 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MIRANDÓPOLIS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.888.959,37 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MOGI DAS CRUZES | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.131.931,44 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - MONTE ALTO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.605.315,74 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - OLÍMPIA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.955.226,40 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - OSASCO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 23.236.713,27 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - OURINHOS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.209.901,99 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PALMAS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.765.845,20 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PARANAGUÁ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 9.214.733,52 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PASSOS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.396.143,23 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PATO BRANCO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.242.010,00 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PEREIRA BARRETO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.501.633,41 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PINDAMONHANGABA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 13.386.131,28 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PIRACICABA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 11.435.133,78 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - CARLOS DE CAMPOS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.881.960,52 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - POÇOS DE CALDAS | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 11.309.122,81 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - PRESIDENTE EPITÁCIO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.597.227,95 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - RIBEIRÃO PRETO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 22.721.082,16 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 6.138.327,67 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - SETE DE SETEMBRO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 9.009.060,43 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.786.365,99 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - TAQUARITUBA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.134.341,93 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - TATUÍ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 10.134.468,79 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - TAUBATÉ | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 5.398.194,25 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - TELÊMACO BORBA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 4.374.174,04 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - VIDEIRA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 3.584.794,95 | Caixa do Fundo | |
| LOJA - VOTUPORANGA | Aplicação em ativos-alvo do Fundo | 7.214.490,36 | Caixa do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 95.610.131,68. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referente a Terceira e Quarta Emissões, no total de R$ 1.182.318,92. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 98.960.003,28. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2020 foi, para o Fundo, um ano de expansão e diversificação de seu portfólio de investimentos, mantendo-se como o maior Fundo do mercado com uma tese de alocação híbrida em imóveis de Varejo, Educação e Saúde. Na sua terceira emissão de cotas, o Fundo captou R$ 299.999.883,00 e realizou a aquisição direta de um ativo educacional e a aquisição indireta de nove ativos varejistas. Na sua quarta emissão de cotas, o Fundo captou R$ 700.000.092,80 e realizou a aquisição de mais 66 ativos de perfil varejista, atingindo um patrimônio líquido total de aproximadamente R$ 2,2 bilhões. Ao longo de 2020, o volume financeiro de todas aquisições foi de aproximadamente R$ 840.000.000,00, incluídos nesse o montante de aquisição dos ativos: Estácio Salvador, Santo Alberto, Vila Leopoldina, SPVJ11 e 66 lojas locadas para a Casas Pernambucanas. Sobre os efeitos do Covid-19, a economia brasileira começou a sentir seus impactos negativos a partir de março. Dessa forma, o Fundo não adotou nenhuma política padrão para negociar as condições dos contratos de locação com seus locatários, sendo cada demanda analisada caso a caso. A equipe de gestão da administradora manteve o contato com cada locatário para entender os impactos da pandemia em seus negócios, especialmente naqueles mais representativos em termos de renda para o Fundo ou que atuem em segmentos mais afetados pela pandemia. É importante ressaltar, ainda, que esse contato foi realizado sem o intermédio de terceiros, o que acreditou ser essencial para manutenção da relação de longo prazo com o locatário. No dia 8 de dezembro, o MEC publicou uma portaria em que determina a volta às aulas presenciais nas universidades federais em março de 2021, tal decisão ainda está em análise e poderá ser ajustada. Vale ressaltar que a aulas presenciais são de fundamental importância em alguns cursos. Algumas matérias que precisam de atividades práticas já voltaram às aulas com número de alunos reduzido. A volta total será repleta de restrições do uso do espaço, como limite de densidade de pessoas no espaço e como uso de medidas preventivas. Por outro lado, o setor varejista (em especial, o supermercadista) continua vivenciando um crescimento no decorrer da pandemia, principalmente favorecido pelo pico de demanda que ocorreu logo no início do isolamento e se manteve em razão das restrições à circulação de pessoas e crescimento do home-office. Por fim, o Fundo foi negociado com um volume de negociações diárias médias de aproximadamente R$ 6,6 milhões e possuía mais de 100.000 cotistas individuais em seu fechamento, entre pessoas físicas e jurídicas brasileiras e estrangeiras, bem como investidores institucionais. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com o início da vacinação e a retomada das atividades, a carteira do Fundo terá uma maior estabilidade e previsibilidade quanto as receitas recorrentes. Por outro lado, no âmbito de novas operações, o Fundo seguira com a estratégia de investimento em imóveis urbanos bem localizados, em ponto comercial relevantes, com preço adequado e contratos de vinculação forte. Em 2021, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| IRA - JD OCEÂNICO | 136.400.000,00 | SIM | 0,81% | |
| IRA - ED. ANGÉLICA | 32.300.000,00 | SIM | 2,88% | |
| LOJA CAMPINAS | 90.700.000,00 | SIM | 3,70% | |
| LOJA RADIAL LESTE | 63.700.000,00 | SIM | 17,04% | |
| LOJA BARIGUI | 48.000.000,00 | SIM | -4,61% | |
| LOJA CURITIBA ATUBA | 59.200.000,00 | SIM | 3,03% | |
| LOJA SÃO JOSÉ DOS CA | 50.900.000,00 | SIM | 14,74% | |
| LOJA INDIANÓPOLIS | 77.000.000,00 | SIM | 22,81% | |
| LOJA GRANJA VIANA | 43.700.000,00 | SIM | 39,78% | |
| LOJA SÃO BERNARDO | 74.800.000,00 | SIM | 23,64% | |
| LOJA JOAQUINA RAMALH | 68.900.000,00 | SIM | 5,82% | |
| LOJA MORUMBI | 104.500.000,00 | SIM | 16,58% | |
| IRA - VILA LEOPOLDINA | 89.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| IRA - ED. SANTO ALBERTO | 109.600.000,00 | SIM | 0,00% | |
| IRA - ESTACIO SALVADOR | 91.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ADAMANTINA | 4.959.861,63 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ALFENAS | 7.938.498,83 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - AMPARO | 5.680.719,04 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - APIAÍ | 5.599.112,54 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ARAGUARI | 8.553.570,03 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ASSIS CHATEAUBRIAND | 3.249.147,62 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - BANDEIRANTES | 3.039.086,45 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - BARRA BONITA | 5.928.561,00 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - BARRETOS | 12.215.283,85 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - BATATAIS | 5.178.990,19 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - BH - CENTRO | 25.319.019,24 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CAÇADOR | 4.080.324,93 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CAMPO LARGO | 3.178.119,75 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CAPÃO BONITO | 3.879.331,15 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CARAPICUÍBA | 14.263.002,47 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CRUZEIRO | 5.005.198,58 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - DRACENA | 7.878.049,58 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - FRANCISCO BELTRÃO | 5.648.983,18 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - GARÇA | 2.428.548,95 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - GOIOERÊ | 2.931.789,02 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SETE QUEDAS | 3.980.583,65 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - GUAÍRA | 6.357.750,73 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - IBIPORÃ | 3.626.955,49 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITANHAÉM | 4.269.228,86 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITAPECERICA DA SERRA | 6.925.302,52 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITAPETININGA | 9.443.685,36 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITAPEVA | 9.183.753,54 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITAPIRA | 5.692.808,89 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITARARÉ | 6.867.035,73 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITÚ | 7.841.780,02 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - ITUVERAVA | 7.547.089,89 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - IVAIPORÃ | 3.551.393,91 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - JUNDIAÍ | 9.877.408,79 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - LAPA | 3.176.608,51 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - LINS | 6.794.496,61 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - LORENA | 4.095.437,24 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MACHADO | 5.694.320,12 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 3.524.191,75 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MARÍLIA | 5.514.483,58 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MAUÁ | 7.077.096,90 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MIRANDÓPOLIS | 4.057.656,45 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MOGI DAS CRUZES | 7.441.303,68 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - MONTE ALTO | 5.848.465,72 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - OLÍMPIA | 7.256.933,44 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - OSASCO | 24.244.686,22 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - OURINHOS | 5.435.899,54 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PALMAS | 3.929.201,78 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PARANAGUÁ | 9.614.454,52 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PASSOS | 6.673.598,11 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PATO BRANCO | 7.556.157,28 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PEREIRA BARRETO | 4.696.907,36 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PINDAMONHANGABA | 13.966.801,10 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PIRACICABA | 11.931.172,33 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - CARLOS DE CAMPOS | 6.137.110,94 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - POÇOS DE CALDAS | 11.799.695,20 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - PRESIDENTE EPITÁCIO | 4.796.648,64 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - RIBEIRÃO PRETO | 23.706.687,83 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 6.404.598,91 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SETE DE SETEMBRO | 9.399.859,65 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 6.037.369,66 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - TAQUARITUBA | 3.270.304,87 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - TATUÍ | 10.574.086,49 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - TAUBATÉ | 5.632.359,63 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - TELÊMACO BORBA | 4.563.918,99 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - VIDEIRA | 3.740.297,85 | SIM | 0,00% | |
| LOJA - VOTUPORANGA | 7.527.443,89 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras, as quais estão disponíveis no site da Administradora (imobiliario.cshg.com.br). |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP
imobiliario.cshg.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço Físico: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP Endereço Eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. Na hipótese da convocação/edital prever de voto à distância, os procedimentos de verificação de poderes e representação acima são aplicáveis, podendo ser admitido adicionalmente o envio de manifestação de voto eletrônico por meio de correio eletrônico, utilizando-se as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista bem como de seu representante legal segue as regras descritas especificamente na convocação/edital. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração do fundo, será devida à Administradora a quantia equivalente a: I. até que o fundo esteja listado na B3, 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do fundo; II. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou III. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou IV. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços. O Fundo pagará à Administradora, ainda, a título de taxa de performance, 20% (vinte por cento) da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao ano (“Benchmark”), atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sempre calculado pro-rata temporis. O valor devido a título de Taxa de Perfomance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago no semestre subsequente à apuração ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que primeiro ocorrer, conforme procedimento descrito no Regulamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 12.844.033,74 | 0,59% | 0,54% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Augusto Afonso Martins | Idade: | 39 anos | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28981611874 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 4.171,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 4.171,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 31/10/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Credit Suisse Hedging-Griffo | 10/2018 - atualmente | Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Credit Suisse Hedging-Griffo | 03/2017 a 10/2018 | Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Rio Bravo Investimentos | 08/2006 a 03/2017 | Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nenhuma | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nenhuma | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 101.201,00 | 18.406.458,00 | 100,00% | 77,72% | 22,28% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| RBED11 | aquisição | 20/01/2020 | 188,31 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 21/01/2020 | 107,33 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 22/01/2020 | 72,48 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 23/01/2020 | 66,96 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 24/01/2020 | 41,44 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 27/01/2020 | 157,27 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 28/01/2020 | 169,58 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 29/01/2020 | 37,81 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 30/01/2020 | 93,13 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 31/01/2020 | 208,49 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 03/02/2020 | 142,35 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 04/02/2020 | 289,77 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 05/02/2020 | 119,90 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 06/02/2020 | 124,14 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 07/02/2020 | 76,31 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 10/02/2020 | 74,14 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 13/02/2020 | 133,04 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 14/02/2020 | 96,91 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 17/02/2020 | 80,42 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 18/02/2020 | 216,00 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 21/02/2020 | 109,16 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 26/02/2020 | 57,36 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| RBED11 | aquisição | 27/02/2020 | 114,75 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM | |
| FCFL11 | aquisição | 29/10/2020 | 414,68 | 30/07/2019 | CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, e também através do site da Administradora, no endereço imobiliario.cshg.com.br. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGRU11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.cshg.com.br/site/publico/download/arquivos/Politica_Exercicio_Voto_Assembleias_Fundos_CSHG.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não aplicável. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |