| Competência: | 01/03/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 235,956853000000 | 0,00 | 0,00 | 3480363584,95 | 3477294089,45 | 126811 | 02/03/2021 |
| 02 | 238,381949000000 | 11919097,45 | 0,00 | 3528052842,32 | 3524979153,82 | 126886 | 03/03/2021 |
| 03 | 237,259832000000 | 0,00 | 0,00 | 3511445518,60 | 3508390729,99 | 127203 | 04/03/2021 |
| 04 | 228,874181000000 | 45774836,20 | 0,00 | 3433112718,42 | 3430077448,99 | 127454 | 05/03/2021 |
| 05 | 236,673227000000 | 0,00 | 0,00 | 3550098408,80 | 3547072762,85 | 127870 | 08/03/2021 |
| 08 | 237,474591000000 | 23747459,10 | 0,00 | 3585866316,92 | 3582839602,61 | 128433 | 09/03/2021 |
| 09 | 245,240589000000 | 36786088,35 | 0,00 | 3739918985,31 | 3736867674,63 | 128741 | 10/03/2021 |
| 10 | 242,735550000000 | 24273555,00 | 0,00 | 3725990690,98 | 3722973332,44 | 128942 | 11/03/2021 |
| 11 | 238,575428000000 | 0,00 | 0,00 | 3662132812,52 | 3659183828,79 | 129435 | 12/03/2021 |
| 12 | 237,879191000000 | 35681878,65 | 0,00 | 3687127465,62 | 3684186434,19 | 130139 | 15/03/2021 |
| 15 | 242,139462000000 | 12106973,10 | 0,00 | 3765268638,53 | 3762334410,83 | 130883 | 16/03/2021 |
| 16 | 239,886439000000 | 11994321,95 | 0,00 | 3742228449,94 | 3739327415,51 | 131412 | 17/03/2021 |
| 17 | 243,804155000000 | 24380415,50 | 0,00 | 3827725237,26 | 3824819801,55 | 131788 | 18/03/2021 |
| 18 | 235,555481000000 | 11777774,05 | 0,00 | 3709998824,16 | 3707153368,99 | 132212 | 19/03/2021 |
| 19 | 233,455407000000 | 35018311,05 | 0,00 | 3711940963,69 | 3709109258,24 | 132554 | 22/03/2021 |
| 22 | 236,095750000000 | 94438300,00 | 0,00 | 3848360731,98 | 3844592050,32 | 133136 | 23/03/2021 |
| 24 | 233,311701000000 | 11665585,05 | 0,00 | 3826311893,30 | 3822581145,29 | 133914 | 25/03/2021 |
| 25 | 239,714908000000 | 23971490,80 | 0,00 | 3955295984,94 | 3942290797,03 | 134206 | 26/03/2021 |
| 26 | 245,545751000000 | 12277287,55 | 0,00 | 4063782171,92 | 4050684301,67 | 134322 | 29/03/2021 |
| 29 | 249,217268000000 | 0,00 | 0,00 | 4124545791,51 | 4111318283,55 | 134489 | 30/03/2021 |
| 30 | 247,388410000000 | 12369420,50 | 0,00 | 4106647605,41 | 4093466721,98 | 134179 | 31/03/2021 |
| 31 | 245,469644000000 | 24546964,40 | 0,00 | 4099343060,14 | 4086247712,97 | 134300 | 01/04/2021 |
| C = Cancelado. |