ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	32.784.898/0001-22
Data de Funcionamento:	20/02/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHGFFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	2.863.597,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ do Administrador:	61.809.182/0001-30
Endereço:	RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000	Telefones:	(11) 3701-8600
Site:	imobiliario.cshg.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: -	-../-	-	-
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL	(11) 5029-4761
1.3	Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0001-29	RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A	(11) 3940-1500
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30	RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES, 700, 11 ANDAR, ITAIM BIBI	(11) 3701-8600
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.000.000,00	Caixa do fundo
	BBPO11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.134.681,10	Caixa do fundo
	BCRI11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.256.630,00	Caixa do fundo
	BRCO11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	15.854.354,95	Caixa do fundo
	BRCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	10.738.124,42	Caixa do fundo
	BTLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.071.436,08	Caixa do fundo
	CPTS11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.199.965,00	Caixa do fundo
	FCFL11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	488.645,11	Caixa do fundo
	GTWR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.999.066,96	Caixa do fundo
	HGBS11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	7.071.494,89	Caixa do fundo
	HGCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	9.996.756,09	Caixa do fundo
	HGLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	13.524.129,97	Caixa do fundo
	HGRE11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	3.183.951,34	Caixa do fundo
	HGRU11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	27.790.519,87	Caixa do fundo
	HSML11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	131.598,90	Caixa do fundo
	IRDM11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	10.085.269,40	Caixa do fundo
	JSRE11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.932.306,54	Caixa do fundo
	KNCR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	24.013.049,97	Caixa do fundo
	KNIP11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	20.266.185,32	Caixa do fundo
	LOFT13B	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	239.893,60	Caixa do fundo
	MCCI11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	9.201.553,38	Caixa do fundo
	PVBI11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	9.000.000,00	Caixa do fundo
	RBED11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	4.992.770,18	Caixa do fundo
	SDIL11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.068.094,72	Caixa do fundo
	VILG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	11.097.057,00	Caixa do fundo
	VISC11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.060.000,00	Caixa do fundo
	VVPR11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.561.639,99	Caixa do fundo
	XPCI11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	2.528.495,95	Caixa do fundo
	XPIN11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	5.206.091,42	Caixa do fundo
	XPLG11	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	13.089.241,00	Caixa do fundo
	YUFI11B	Aplicação em ativos-alvo do Fundo	1.000.000,00	Caixa do fundo

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado. A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos. O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 14.727.194,00. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referente a Segunda Emissão, no total de R$ 43.579,83. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 15.522.402,15.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2020 foi um ano de desafios e maior consolidação para a indústria de FIIs. A pandemia de Covid-19 trouxe volatilidade aos mercados e novos desafios para várias estratégias imobiliárias, seja em descontos/diferimentos, aumento em níveis de vacância, inadimplência, dentre outros, com destaque para: Shoppings, Hotéis e Lajes Coporativas. No entanto, mesmo após diversas oscilações de preço e ajustes em rendimentos, a indústria de FIIs soube atravessar bem o cenário, tendo encerrado o ano com números superiores ao seu início. Em linhas gerais, a redução nas taxas de juros, aliada à resiliência de diversas estratégias imobiliárias, contribuiram para uma maior solidez e crescimento da indústria, visualizados nos seguintes indicadores: (i) aumento no número de fundos listados na B3 para 294 fundos (versus 250 em 2019), (ii) aumento no valor de mercado total da indústria para R$ 108 bilhões (versus R$ 101 bilhões em 2019), (iii) incremento no número de cotistas para R$ 1,136 milhões (versus 645 mil em 2019) e, (iv) incremento no volume de ofertas ICVM 400 registradas, tendo atingido R$ 24,9 bilhões (versus R$ 22,8 bilhões em 2019).

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando a perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamar inferior a dois dígitos, bem como a retomada econômica gradual com o início das vacinações, é possível projetar um impacto positivo na indústria de fundos imobiliários. Dessa forma, acreditamos que os próximos meses continuarão a trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, novas ofertas primárias e secundárias, aumento na quantidade de investidores, dentre outros. Vale destacar, ainda, que devemos enfrentar certa volatilidade no curto prazo, seja devido a questões fiscais/econômicas internas ou notícias quanto a Covid-19 no mundo, de modo que temos priorizado a alocação em ativos líquidos e mais resilientes, com maior foco nos segmentos de Fundos de CRI e Logística Industrial, viés neutro para Lajes Corporativas e um peso menor no segmento de Shoppings.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Não possui informação apresentada.

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Não aplicável.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP imobiliario.cshg.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço Físico: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP Endereço Eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. Na hipótese da convocação/edital prever de voto à distância, os procedimentos de verificação de poderes e representação acima são aplicáveis, podendo ser admitido adicionalmente o envio de manifestação de voto eletrônico por meio de correio eletrônico, utilizando-se as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista bem como de seu representante legal segue as regras descritas especificamente na convocação/edital.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração, o Fundo pagará à Administradora a quantia equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Será devida uma taxa de performance à Administradora, independentemente da Taxa de Administração, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3. O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago durante o semestre subsequente ao período de provisionamento, a critério da Administradora, ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	1.810.355,02	0,64%	0,67%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Augusto Afonso Martins	Idade:	39 anos
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	289.816.118-74
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	9.500,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	9.500,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	31/10/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Credit Suisse Hedging-Griffo	10/2018 - atualmente	Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Credit Suisse Hedging-Griffo	03/2017 a 10/2018	Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Rio Bravo Investimentos	08/2006 a 03/2017	Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários	Gestora de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Nenhuma
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Nenhuma

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	7.684,00	2.863.597,00	100,00%	98,61%	1,39%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	CRI 19J0133907	alienação	21/02/2020	5.031.117,04	04/10/2019	Não aplicável.
	HGCR11	aquisição	28/07/2020	841.424,03	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	28/07/2020	186.794,20	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGCR11	aquisição	29/07/2020	207.118,11	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	30/07/2020	322.087,76	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	31/07/2020	191.710,55	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	03/08/2020	494.060,69	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	04/08/2020	496.677,34	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	05/08/2020	259.733,79	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGCR11	aquisição	29/10/2020	575.363,12	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	30/10/2020	1.500.927,07	04/10/2019	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
	HGCR11	aquisição	30/10/2020	504.963,77	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	03/11/2020	502.125,92	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	04/11/2020	803.781,89	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	05/11/2020	603.141,33	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	06/11/2020	308.209,29	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	09/11/2020	155.964,17	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	10/11/2020	45.150,91	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGCR11	aquisição	23/11/2020	338.698,27	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGCR11	aquisição	25/11/2020	221.727,98	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGCR11	aquisição	26/11/2020	39.423,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGCR11	aquisição	01/12/2020	299.709,82	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGLG11	aquisição	01/09/2020	3.001.791,06	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	16/09/2020	1.685.935,13	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	17/09/2020	837.323,16	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	18/09/2020	976.930,18	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	29/10/2020	1.095.072,75	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	30/10/2020	1.233.169,59	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	03/11/2020	2.642.346,95	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	04/11/2020	28.108,89	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	13/11/2020	425.594,10	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	23/11/2020	352.911,12	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	24/11/2020	835.228,33	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGLG11	aquisição	25/11/2020	409.719,56	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRE11	alienação	10/01/2020	46.800,77	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	alienação	13/01/2020	569.184,16	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	21/02/2020	92.369,29	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	26/02/2020	90.233,66	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	19/05/2020	10.632,58	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	20/05/2020	1.891.727,24	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	21/05/2020	176.117,23	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	22/05/2020	10.869,80	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRE11	aquisição	03/08/2020	688.987,55	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRE11	aquisição	04/08/2020	223.014,09	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	aquisição	02/01/2020	4.031.949,14	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	aquisição	16/01/2020	2.323.337,14	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	aquisição	20/01/2020	1.151.268,60	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	aquisição	21/01/2020	282.316,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	aquisição	22/01/2020	592.458,83	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	alienação	20/02/2020	674.031,63	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	alienação	21/02/2020	267.501,54	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
	HGRU11	alienação	16/06/2020	260.198,77	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	17/06/2020	151.399,14	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	18/06/2020	260.589,83	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	19/06/2020	260.601,39	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	22/06/2020	260.671,21	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	23/06/2020	195.413,93	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	23/09/2020	1.040.290,22	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	24/09/2020	2.140.746,58	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	alienação	25/09/2020	1.099.406,78	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	aquisição	28/09/2020	2.548.799,93	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
	HGRU11	aquisição	29/09/2020	2.539.038,26	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
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HGRU11	aquisição	06/10/2020	238.489,20	04/10/2019	GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11	alienação	23/11/2020	1.285.221,09	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	24/11/2020	770.083,24	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	25/11/2020	1.154.032,60	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	26/11/2020	746.758,46	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	27/11/2020	1.280.387,85	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	30/11/2020	1.157.654,86	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	01/12/2020	1.881.087,22	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	02/01/2020	2.371,24	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11	alienação	10/01/2020	29,23	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11	alienação	13/01/2020	335,84	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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RBED11	aquisição	31/01/2020	173,52	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VVPR11	aquisição	31/01/2020	62,60	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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HGRU11	alienação	20/02/2020	396,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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RBED11	aquisição	26/02/2020	47,06	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11	aquisição	26/02/2020	53,66	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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VILG12	alienação	03/03/2020	5,33	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VLOL11	alienação	05/03/2020	63,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	05/03/2020	158,26	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VLOL11	alienação	06/03/2020	9,00	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	06/03/2020	297,14	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	10/03/2020	671,36	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	10/03/2020	111,42	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	11/03/2020	5,36	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	12/03/2020	257,07	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	16/03/2020	821,17	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	17/03/2020	406,82	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	18/03/2020	242,32	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	19/03/2020	157,16	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VLOL11	alienação	19/03/2020	2,81	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VLOL11	alienação	20/03/2020	958,43	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	20/03/2020	210,31	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	23/03/2020	289,53	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	23/03/2020	24,29	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	24/03/2020	160,17	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	25/03/2020	296,20	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BRCO11	alienação	26/03/2020	91,37	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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LVBI11	alienação	16/04/2020	52,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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UBSR11	alienação	28/04/2020	145,38	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	29/04/2020	26,87	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
XPCI11	aquisição	29/04/2020	186,33	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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IRDM11	alienação	04/05/2020	137,43	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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UBSR11	alienação	05/05/2020	145,21	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	08/05/2020	74,76	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	11/05/2020	136,63	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	12/05/2020	113,00	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	13/05/2020	138,52	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	18/05/2020	10,84	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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HGRE11	aquisição	21/05/2020	104,43	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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XPCI11	aquisição	22/05/2020	11,21	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	22/05/2020	51,91	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11	aquisição	22/05/2020	6,51	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	25/05/2020	578,30	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	01/06/2020	54,26	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	02/06/2020	92,72	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
UBSR11	alienação	03/06/2020	66,02	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
XPCI11	alienação	03/07/2020	64,62	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	06/07/2020	787,80	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	07/07/2020	708,03	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
XPCI11	alienação	07/07/2020	1,26	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	08/07/2020	787,50	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	09/07/2020	560,22	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	10/07/2020	64,85	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	28/07/2020	110,20	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	05/08/2020	152,79	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	19/08/2020	157,77	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	19/08/2020	588,51	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	20/08/2020	138,96	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	20/08/2020	551,69	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	21/08/2020	124,99	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	21/08/2020	432,59	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	24/08/2020	155,30	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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IRDM11	alienação	25/08/2020	135,93	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	26/08/2020	222,57	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	26/08/2020	373,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
IRDM11	alienação	27/08/2020	59,45	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	27/08/2020	298,47	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	23/09/2020	120,45	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	23/09/2020	670,36	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	23/09/2020	324,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
MCCI11	aquisição	23/09/2020	431,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	23/09/2020	64,29	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	24/09/2020	282,16	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	24/09/2020	351,26	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	24/09/2020	510,58	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	24/09/2020	244,78	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
MCCI11	aquisição	24/09/2020	280,71	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	25/09/2020	6,73	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	25/09/2020	1.927,80	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	25/09/2020	949,33	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
MCCI11	aquisição	25/09/2020	598,61	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	28/09/2020	157,87	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	28/09/2020	964,18	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	28/09/2020	1.039,11	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
MCCI11	aquisição	29/09/2020	143,37	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	29/09/2020	80,14	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	29/09/2020	700,90	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	29/09/2020	773,03	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	30/09/2020	2.560,98	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	01/10/2020	401,20	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	01/10/2020	1.313,50	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	01/10/2020	1.520,43	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	02/10/2020	1.276,19	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	02/10/2020	208,64	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	02/10/2020	7,73	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	05/10/2020	20,28	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	05/10/2020	365,56	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	05/10/2020	1.571,81	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	06/10/2020	8,63	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	06/10/2020	537,78	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	07/10/2020	38,43	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	09/10/2020	311,14	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	09/10/2020	47,06	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	13/10/2020	55,64	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	13/10/2020	39,93	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	14/10/2020	148,59	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	14/10/2020	914,29	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	15/10/2020	56,45	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	15/10/2020	372,38	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	16/10/2020	51,60	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	16/10/2020	140,48	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	19/10/2020	2,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11	aquisição	19/10/2020	634,83	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	20/10/2020	107,72	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	21/10/2020	264,87	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	21/10/2020	121,81	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11	aquisição	22/10/2020	3,88	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	22/10/2020	73,79	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGBS11	aquisição	23/10/2020	619,92	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	23/10/2020	52,19	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	26/10/2020	3,33	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
FCFL11	aquisição	29/10/2020	204,75	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11	aquisição	29/10/2020	49,51	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	30/10/2020	28,77	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	03/11/2020	130,70	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	04/11/2020	209,16	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	06/11/2020	0,87	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	06/11/2020	7,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	09/11/2020	195,00	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	10/11/2020	355,72	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	11/11/2020	108,56	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	12/11/2020	197,89	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	13/11/2020	246,42	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	23/11/2020	197,50	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	23/11/2020	89,07	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	23/11/2020	750,31	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	24/11/2020	450,22	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	24/11/2020	110,24	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	25/11/2020	129,35	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	25/11/2020	674,06	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	26/11/2020	23,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	26/11/2020	436,90	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	26/11/2020	0,05	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	27/11/2020	747,98	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	alienação	30/11/2020	676,45	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	01/12/2020	251,63	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	01/12/2020	174,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	01/12/2020	1.096,30	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	02/12/2020	314,31	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	02/12/2020	556,57	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	02/12/2020	730,25	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	03/12/2020	335,56	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	03/12/2020	1.096,42	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	03/12/2020	70,17	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	04/12/2020	20,88	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	04/12/2020	511,75	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	04/12/2020	334,78	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	04/12/2020	93,66	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11	aquisição	07/12/2020	257,62	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11	aquisição	07/12/2020	60,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11	aquisição	07/12/2020	281,73	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	08/12/2020	4,50	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	09/12/2020	101,88	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	16/12/2020	49,13	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	22/12/2020	111,41	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	23/12/2020	32,17	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	23/12/2020	363,04	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	28/12/2020	73,67	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11	alienação	28/12/2020	79,13	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	29/12/2020	295,25	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11	alienação	30/12/2020	521,72	04/10/2019	CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, e também através do site da Administradora, no endereço imobiliario.cshg.com.br.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGFF11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.cshg.com.br/site/publico/download/arquivos/Politica_Exercicio_Voto_Assembleias_Fundos_CSHG.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não aplicável.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas (i) por deliberação da Administradora, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de cotistas, utilizando-se a prerrogativa de capital autorizado conforme disposto em Regulamento; ou (ii) mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota