| Competência: | 01/02/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,091368000000 | 50891115,60 | 0,00 | 14272130694,19 | 11124009620,03 | 105857 | 02/02/2021 |
| 02 | 113,782698000000 | 204808856,40 | 85337023,50 | 14478848383,52 | 11306322880,79 | 106467 | 03/02/2021 |
| 03 | 115,214398000000 | 138257277,60 | 0,00 | 14799289416,91 | 11590563662,16 | 106467 | 04/02/2021 |
| 04 | 114,765666000000 | 120503949,30 | 0,00 | 14862153810,20 | 11799278939,67 | 107341 | 05/02/2021 |
| 05 | 115,704326000000 | 323972112,80 | 0,00 | 15307682333,00 | 12161220272,34 | 107606 | 08/02/2021 |
| 08 | 115,182122000000 | 0,00 | 40313742,70 | 15198281004,10 | 12029799758,67 | 107688 | 09/02/2021 |
| 09 | 114,961837000000 | 91969469,60 | 0,00 | 15261183862,01 | 11902875540,18 | 107434 | 10/02/2021 |
| 10 | 113,958756000000 | 227917512,00 | 569793780,00 | 14786148642,27 | 11407234707,82 | 107220 | 11/02/2021 |
| 11 | 114,791648000000 | 378812438,40 | 0,00 | 15273028752,50 | 11842054280,19 | 107522 | 12/02/2021 |
| 12 | 114,915025000000 | 120660776,25 | 0,00 | 15410104814,51 | 12043844518,56 | 107484 | 17/02/2021 |
| 17 | 115,802867000000 | 167914157,15 | 0,00 | 15697078644,02 | 12359456879,82 | 107308 | 18/02/2021 |
| 18 | 114,687105000000 | 120421460,25 | 0,00 | 15666258548,73 | 12327888555,54 | 107480 | 19/02/2021 |
| 19 | 113,949213000000 | 153831437,55 | 0,00 | 15719293927,11 | 12256317372,09 | 107456 | 22/02/2021 |
| 22 | 108,404810000000 | 802195594,00 | 0,00 | 15756639092,85 | 12316862818,86 | 107711 | 23/02/2021 |
| 23 | 110,870946000000 | 0,00 | 221741892,00 | 15893350158,60 | 12324869583,73 | 108181 | 24/02/2021 |
| 24 | 111,302480000000 | 0,00 | 166953720,00 | 15788256790,37 | 12401123715,89 | 109977 | 25/02/2021 |
| 25 | 108,015442000000 | 0,00 | 59408493,10 | 15262581934,17 | 11764661213,82 | 111285 | 26/02/2021 |
| 26 | 105,878932000000 | 116466825,20 | 37057626,20 | 15040102343,32 | 11727002707,52 | 111213 | 01/03/2021 |
| C = Cancelado. |