| Competência: | 01/02/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 222,904778000000 | 0,00 | 0,00 | 3232119281,76 | 3228587927,75 | 122353 | 02/02/2021 |
| 02 | 223,030250000000 | 11151512,50 | 0,00 | 3245090141,61 | 3241604345,73 | 122591 | 03/02/2021 |
| 03 | 221,330950000000 | 11066547,50 | 0,00 | 3231431875,59 | 3227980436,14 | 122591 | 04/02/2021 |
| 04 | 225,872056000000 | 11293602,80 | 0,00 | 3309025619,85 | 3305574511,83 | 123097 | 05/02/2021 |
| 05 | 226,645664000000 | 0,00 | 0,00 | 3320358977,28 | 3316937067,28 | 123358 | 08/02/2021 |
| 08 | 227,442241000000 | 11372112,05 | 0,00 | 3343400946,68 | 3340000798,17 | 123313 | 09/02/2021 |
| 09 | 229,559424000000 | 0,00 | 0,00 | 3374523535,43 | 3371139587,67 | 123829 | 10/02/2021 |
| 10 | 228,651654000000 | 0,00 | 0,00 | 3361179319,00 | 3357828985,13 | 124138 | 11/02/2021 |
| 11 | 227,348417000000 | 0,00 | 0,00 | 3342021727,52 | 3338709680,16 | 124356 | 12/02/2021 |
| 12 | 229,286205000000 | 11464310,25 | 0,00 | 3381971521,65 | 3378672436,95 | 124682 | 17/02/2021 |
| 17 | 230,507578000000 | 0,00 | 0,00 | 3399986772,03 | 3396709439,11 | 124926 | 18/02/2021 |
| 18 | 229,953025000000 | 0,00 | 0,00 | 3391807124,81 | 3388556864,73 | 125206 | 19/02/2021 |
| 19 | 228,189660000000 | 0,00 | 0,00 | 3365797480,81 | 3362583816,46 | 125301 | 22/02/2021 |
| 22 | 231,153160000000 | 0,00 | 0,00 | 3409509110,46 | 3406298500,59 | 125565 | 23/02/2021 |
| 23 | 229,067244000000 | 0,00 | 0,00 | 3378741849,37 | 3375573562,73 | 126022 | 24/02/2021 |
| 24 | 230,269479000000 | 0,00 | 0,00 | 3396474822,39 | 3393342880,62 | 125954 | 25/02/2021 |
| 25 | 226,483163000000 | 0,00 | 0,00 | 3340626653,99 | 3337514339,58 | 126470 | 26/02/2021 |
| 26 | 228,190301000000 | 0,00 | 0,00 | 3365806940,49 | 3362720681,64 | 126593 | 01/03/2021 |
| C = Cancelado. |