| Nome do Fundo: | KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 | CNPJ do Fundo: | 36.669.660/0001-07 |
| Data de Funcionamento: | 08/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKISUCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 763.298,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-0350 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KILIMA GESTÃO DE RECURSO LTDA | 34.877.615/0001-12 | Rua Min Jesuino Cardoso, 454, Sala 92 Vila Nova Conceicao- SP | (51) 3211-0003 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| BBPO11 - FII BB PRGII | Benefícios futuros | 2.197.506,87 | Capital | |
| BRCO11 - FII BRESCO | Benefícios futuros | 2.347.700,41 | Capital | |
| BRCR11 - FII BC FUND | Benefícios futuros | 2.392.808,00 | Capital | |
| BTLG11 - FII BTLG | Benefícios futuros | 2.634.099,90 | Capital | |
| CPTS11 - FII CAPI SEC | Benefícios futuros | 2.446.038,00 | Capital | |
| CPTS12 - FII CAPI SEC | Benefícios futuros | 23.486,53 | Capital | |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | Benefícios futuros | 234.278,66 | Capital | |
| GTWR11 - FII G TOWERS | Benefícios futuros | 2.367.270,28 | Capital | |
| HGBS11 - FII HEDGEBS | Benefícios futuros | 2.522.405,40 | Capital | |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | Benefícios futuros | 2.469.606,00 | Capital | |
| HGLG11 - FII CSHG LOG | Benefícios futuros | 2.417.203,91 | Capital | |
| HGRE11 - FII HG REAL | Benefícios futuros | 2.324.312,66 | Capital | |
| HGRU11 - FII CSHG URB | Benefícios futuros | 2.442.830,00 | Capital | |
| HSML11 - FII HSI MALL | Benefícios futuros | 2.440.860,00 | Capital | |
| IRDM11 - FII IRIDIUM | Benefícios futuros | 1.394.252,60 | Capital | |
| JSRE11 - FII JS REAL | Benefícios futuros | 2.376.750,78 | Capital | |
| KNCR11 - FII KINEA RI | Benefícios futuros | 2.273.724,72 | Capital | |
| KNHY11 - FII KINEA HY | Benefícios futuros | 2.467.987,41 | Capital | |
| KNIP11 - FII KINEA IP | Benefícios futuros | 2.419.688,25 | Capital | |
| KNRI11 - FII KINEA | Benefícios futuros | 2.370.613,75 | Capital | |
| LVBI11 - FII VBI LOG | Benefícios futuros | 2.417.460,50 | Capital | |
| MCCI11 - FII MAUA | Benefícios futuros | 1.514.664,37 | Capital | |
| MXRF11 - FII MAXI REN | Benefícios futuros | 475.038,56 | Capital | |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | Benefícios futuros | 1.317.212,25 | Capital | |
| RBVA11 - FII RIOB VA CI | Benefícios futuros | 2.286.453,54 | Capital | |
| RECR11 - FII UBS (BR) | Benefícios futuros | 2.653.585,86 | Capital | |
| RECR13 - FII UBS (BR) | Benefícios futuros | 1.317.285,18 | Capital | |
| TGAR11 - FII TG ATIVO | Benefícios futuros | 432.808,65 | Capital | |
| VILG11 - FII VINCILOG | Benefícios futuros | 2.386.629,60 | Capital | |
| VISC11 - FII VINCI SC | Benefícios futuros | 2.408.054,30 | Capital | |
| VRTA11 - FII FATOR VE | Benefícios futuros | 2.379.115,20 | Capital | |
| XPIN11 - FII XP INDL | Benefícios futuros | 1.376.629,20 | Capital | |
| XPLG11 - FII XP LOG | Benefícios futuros | 2.403.687,20 | Capital | |
| XPML11 - FII XP MALLS | Benefícios futuros | 2.342.055,27 | Capital | |
| BBPO11 - FII BB PRGII (Renda Variável -Aluguel/Doador) | Benefícios futuros | 34.047,00 | Capital | |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP (Renda Variável -Aluguel/Doador) | Benefícios futuros | 2.108.936,76 | Capital | |
| IRDM11 - FII IRIDIUM (Renda Variável -Aluguel/Doador) | Benefícios futuros | 1.151.680,00 | Capital | |
| KNCR11 - FII KINEA RI (Renda Variável -Aluguel/Doador) | Benefícios futuros | 19.917,00 | Capital | |
| MXRF11 - FII MAXI REN (Renda Variável -Aluguel/Doador) | Benefícios futuros | 1.945.145,13 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo terá por objeto realizar investimentos imobiliários, na forma prevista na Instrução CVM 472, objetivando, preponderantemente, a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII) que estejam admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (respectivamente, “Cotas de FII” e “B3”), e, complementarmente, a aquisição dos demais Ativos Alvo (conforme abaixo definido). A participação do Fundo em empreendimentos imobiliários consiste em seguir a carteira teórica do índice de referência denominado índice SUNO 30, ao qual o Fundo buscará retorno próximo a rentabilidade do respectivo índice. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| N/A |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de janeiro com uma alta de 0,32%. Apesar do desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus ocasionar alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII), o mercado imobiliário vem apresentando sinais de recuperação. Acredita-se que com a entrada de novos investidores pessoas físicas e novos investidores institucionais, o mercado imobiliário deve progredir. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A utilização do índice de referência denominado índice SUNO 30 permite que o Fundo imobiliário diversifique a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno. O Suno 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na bolsa de valores (B3). Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles: - Pelo menos um pagamento de proventos ao longo dos últimos doze meses; - Fazer parte da composição do IFIX; - Não ser um Fundo de Fundos (FoF); - O Fundo deve possuir mais que um ativo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BBPO11 - FII BB PRGII | 2.197.506,87 | SIM | 0,00% | |
| BRCO11 - FII BRESCO | 2.347.700,41 | SIM | 0,00% | |
| BRCR11 - FII BC FUND | 2.392.808,00 | SIM | 0,00% | |
| BTLG11 - FII BTLG | 2.634.099,90 | SIM | 0,00% | |
| CPTS11 - FII CAPI SEC | 2.446.038,00 | SIM | 0,00% | |
| CPTS12 - FII CAPI SEC | 23.486,53 | SIM | 0,00% | |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | 234.278,66 | SIM | 0,00% | |
| GTWR11 - FII G TOWERS | 2.367.270,28 | SIM | 0,00% | |
| HGBS11 - FII HEDGEBS | 2.522.405,40 | SIM | 0,00% | |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | 2.469.606,00 | SIM | 0,00% | |
| HGLG11 - FII CSHG LOG | 2.417.203,91 | SIM | 0,00% | |
| HGRE11 - FII HG REAL | 2.324.312,66 | SIM | 0,00% | |
| HGRU11 - FII CSHG URB | 2.442.830,00 | SIM | 0,00% | |
| HSML11 - FII HSI MALL | 2.440.860,00 | SIM | 0,00% | |
| IRDM11 - FII IRIDIUM | 1.394.252,60 | SIM | 0,00% | |
| JSRE11 - FII JS REAL | 2.376.750,78 | SIM | 0,00% | |
| KNCR11 - FII KINEA RI | 2.273.724,72 | SIM | 0,00% | |
| KNHY11 - FII KINEA HY | 2.467.987,41 | SIM | 0,00% | |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 2.419.688,25 | SIM | 0,00% | |
| KNRI11 - FII KINEA | 2.370.613,75 | SIM | 0,00% | |
| LVBI11 - FII VBI LOG | 2.417.460,50 | SIM | 0,00% | |
| MCCI11 - FII MAUA | 1.514.664,37 | SIM | 0,00% | |
| MXRF11 - FII MAXI REN | 475.038,56 | SIM | 0,00% | |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 1.317.212,25 | SIM | 0,00% | |
| RBVA11 - FII RIOB VA CI | 2.286.453,54 | SIM | 0,00% | |
| RECR11 - FII UBS (BR) | 2.653.585,86 | SIM | 0,00% | |
| RECR13 - FII UBS (BR) | 1.317.285,18 | SIM | 0,00% | |
| TGAR11 - FII TG ATIVO | 432.808,65 | SIM | 0,00% | |
| VILG11 - FII VINCILOG | 2.386.629,60 | SIM | 0,00% | |
| VISC11 - FII VINCI SC | 2.408.054,30 | SIM | 0,00% | |
| VRTA11 - FII FATOR VE | 2.379.115,20 | SIM | 0,00% | |
| XPIN11 - FII XP INDL | 1.376.629,20 | SIM | 0,00% | |
| XPLG11 - FII XP LOG | 2.403.687,20 | SIM | 0,00% | |
| XPML11 - FII XP MALLS | 2.342.055,27 | SIM | 0,00% | |
| BBPO11 - FII BB PRGII (Renda Variável -Aluguel/Doador) | 34.047,00 | SIM | 0,00% | |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP (Renda Variável -Aluguel/Doador) | 2.108.936,76 | SIM | 0,00% | |
| IRDM11 - FII IRIDIUM (Renda Variável -Aluguel/Doador) | 1.151.680,00 | SIM | 0,00% | |
| KNCR11 - FII KINEA RI (Renda Variável -Aluguel/Doador) | 19.917,00 | SIM | 0,00% | |
| MXRF11 - FII MAXI REN (Renda Variável -Aluguel/Doador) | 1.945.145,13 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). Quaisquer informações referentes ao Fundo poderão ser solicitadas pelo e-mail [email protected] e pelo portal de Relacionamento com Investidores, no endereço www.brltrust.com.br. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| No ato de seu ingresso no Fundo, o Cotista receberá do Administrador, obrigatória e gratuitamente, um exemplar do Regulamento do Fundo, devendo expressamente concordar com o conteúdo do Regulamento e consentir em se vincular aos seus termos e condições, mediante assinatura do Boletim de Subscrição e do Termo de Adesão ao Regulamento do Fundo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A comprovação da qualidade de cotista é realizada pela Administradora com base nas informações fornecidas pelo prestador de serviços de escrituração das cotas do Fundo, conciliadas com as posições obtidas nos sistemas do mercado de balcão organizado no qual há a negociação das cotas do Fundo. Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer outras formas dispostas no Regulamento ou na regulamentação vigente, serão colhidas pessoalmente quando da realização de assembleias, ocasião em que é solicitada a apresentação de documento original de identificação do Cotista. Manifestações por meio de procuração serão aceitas, desde que originais e com firmas reconhecidas. As menifestações mencionadas poderão ser encaminhadas ao Administrador por meio de correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas na base de dados do Administrador, ou (ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema de chave-pública. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termosdescritos em Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, calculados sobre a base de cálculo disposta na tabela abaixo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, Taxa de Gestão e Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 146.673,81 | 0,20% | 0,17% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.702,00 | 73.790,00 | 58,12% | 54,31% | 3,81% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 27.421,00 | 21,60% | 12,83% | 8,77% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 25.742,00 | 20,28% | 20,28% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |