ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	32.892.018/0001-31
Data de Funcionamento:	30/07/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHSMLCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	15.780.613,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	CNPJ do Administrador:	62.318.407/0001-19
Endereço:	Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Centro- São Paulo- SP- 04752005	Telefones:	(11) 55385489(11) 55386705
Site:	https://www.s3dtvm.com.br	E-mail:	SC_fundosimobiliarios@santandercaceis.com.br>
Competência:	04/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

SHOPPING PATIO MACEIO
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2): 41.244,00
Nº de unidades ou lojas: 131
Não há

0,0000%

-1,4570%

29,2168%

Vestuário

Artigos para o Lar

Alimentação

Conveniência / Serviços

23,9590%

11,9908%

10,7327%

14,9859%

7,9209%

3,9642%

3,5482%

4,9593%

SHOPPING GRANJA VIANNA
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2): 30.376,00
Nº de unidades ou lojas: 161
Não há

14,1000%

-4,7077%

8,3918%

Alimentação

Conveniência / Serviços

Vestuário

Telefonia e Acessórios

20,3430%

19,4029%

18,8175%

11,2082%

1,8734%

1,7869%

1,7330%

1,0322%

SUPER SHOPPING OSASCO
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2): 17.976,00
Nº de unidades ou lojas: 155
Não há

6,1100%

8,7629%

2,3570%

Vestuário

Conveniência / Serviços

Alimentação

11,1623%

14,4414%

25,7401%

1,1388%

1,4733%

2,6261%

SHOPPING VIA VERDE
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2): 28.224,00
Nº de unidades ou lojas: 109
Não há

2,1900%

-2,6790%

15,0486%

Conveniência / Serviços

Vestuário

Artigos para o Lar

10,2385%

30,8099%

8,9560%

1,5925%

4,7921%

1,3930%

SHOPPING METRO TUCURUVI
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Área (m2): 32.998,00
Nº de unidades ou lojas: 225
Não há

9,4700%

16,0376%

42,0595%

Vestuário

Artigos para o Lar

Alimentação

Conveniência / Serviços

18,2724%

6,6193%

17,3386%

12,3072%

8,2587%

2,9918%

7,8367%

5,5626%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	1,2977%	0,5410%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	3,7420%	1,5601%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	2,9283%	1,2208%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	2,7141%	1,1315%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	2,6721%	1,1140%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	6,3631%	2,6528%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	2,4183%	1,0082%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,5662%	0,2360%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	1,2736%	0,5310%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	3,7627%	1,5687%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	4,6889%	1,9548%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	3,5730%	1,4896%
	Acima de 36 meses	26,9736%	11,2454%
	Prazo indeterminado	37,0264%	15,4365%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	45,6317%	41,0225%
	INPC	2,3061%	2,1586%
	IPCA	7,6430%	6,5404%
	INCC
	MEDIA 1	0,3652%	0,1912%
	IGP-DI	41,2558%	29,2530%
	IPC-FIPE	0,8198%	0,8414%
	Média (IGP-M/IGP-DI/IPCA)	0,5777%	0,5731%
	IPC_FGV	1,4008%	0,8316%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Saphyr Shopping Centers). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Shopping Pátio Maceió	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
	Super Shopping Osasco	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
	Shopping Granja Vianna	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe
	Shopping Via Verde	Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos quatro imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna e Shopping Via Verde) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Saphyr Shopping Centers).

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Ativo	Principais Características	Valor (R$)
	Shopping Metro Tucuruvi	225 Lojas 2.188 Vagas \| Estacionamento	374.296.418,35

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.554.274/0001-25	5.907,00	683.676,18

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
PATIO MACEIO	08.665.957/0001-69	724.074,00	-379.514,10
SPE XANGAI PARTICIPACOES	08.885.757/0001-11	68.364.682,00	1.398.671,97
REC VIA VERDE EMPREENDIMENTOS	08.719.815/0001-37	703.141,00	0,00
REC 2016 EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES	26.128.424/0001-20	227.572.744,00	408.518.259,21
COMPANHIA METRO NORTE	07.486.185/0001-35	190.100.000,00	190.000.000,00
XANGAI PARTICIPACOES (AFAC)	08..88.5.7/57/0-00	0,00	476.000,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI	10.565.506/0001-00	2.689.346,68	6.944.689,04

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	BANCO SANTANDER	90..40.0.8/88/0-00	CDB	41.765,00	42.338.869,36

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	21.129,92
	Títulos Públicos
	Títulos Privados	42.338.869,36
	Fundos de Renda Fixa	6.944.689,04

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	33.768.935,95	12.301.617,35
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		150.000
Resultado líquido de imóveis para renda	33.768.935,95	12.451.617,35
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	4.000.134,54	40.928,61
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	6.268.257
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	5.614.500
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	15.882.891,54	40.928,61
Resultado líquido dos ativos imobiliários	49.651.827,49	12.492.545,96

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	934.728,22	201.693,61
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	188.951,87
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1.123.680,09	201.693,61

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.868.680,6	-965.157,21
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente		-40.000
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)		-18.796,18
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-12.906.404,83	-36.180,6
Total de outras receitas/despesas	-14.775.085,43	-1.060.133,99

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	36.000.422,15	11.634.105,58

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	24.876.018,54
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	23.632.217,613

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	863.073,29
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	24.495.290,903
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-35.664.185,38
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-11.168.894,477
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,4695%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas