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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento: 07/08/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPTSCTF004Quantidade de cotas emitidas: 13.455.161,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS33.884.145/0001-5165.000,006.535.650,00
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.37.295.919/0001-60329.151,0037.852.365,00
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII28.548.288/0001-52835.490,0085.136.431,00
FII V2 PROPERTIES33.045.581/0001-3714.358,001.463.080,20
BTG Pactual Crédito Imobiliário FII29.787.928/0001-40250.061,0022.507.990,61
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-09236.985,0026.423.827,50
Quasar Agro - Fundo de Investimento Imobiliario32.754.734/0001-5276.370,006.884.755,50
SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS CDI FII32.903.521/0001-45175.143,0014.316.188,82
VINCI OFFICES FII12.516.185/0001-7075.544,004.778.158,00
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS14.376.247/0001-1127.795,002.644.694,25
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-14187.904,0017.971.138,56
FUNDO BB RENDA DE PAPÉIS II23.120.027/0001-13212.462,0017.230.668,20
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII30.048.651/0001-12124.207,0010.619.698,50
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII18.308.516/0001-6361.612,005.424.936,60
Multi Renda Urbana FII30.871.698/0001-81194.928,0019.685.778,72
JPP Allocation Mogno FII30.982.880/0001-00224.529,0022.363.088,40
Loft II - FII24.796.967/0001-9032.273,003.291.846,00
Plural Recebíveis - FII32.527.683/0001-26248.290,0023.215.115,00
FI Imobiliario VBI Prime Properties35.652.102/0001-76796,0077.092,60
Rio Bravo Credito Imobiliario IV FI Imobiliario FII30.647.758/0001-8779.737,006.817.513,50
BB Renda de Papeis Imobiliarios FI imobiliario FII15.394.563/0001-8925.497,0020.089.851,21
Votorantim Securities Master FII-FII17.870.926/0001-3016.725,001.337.665,50
FI Imobiliario Votorantim Securities Closed Fund10.347.505/0001-8039.705,002.898.067,95
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII37.266.902/0001-84830,0083.000.000,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII35.360.687/0001-503.566,00336.630,40
HSI LOGÍSTICA FII32.903.621/0001-7135.000,003.787.000,00
HSI RENDA IMOB FDO INV IMOB08.098.114/0001-28720.353,0062.713.932,18
FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/0001-9123.271,002.279.627,16
MULTI PROPERTIES FDO INV IMOB - FII22.957.521/0001-74169.591,0039.667,33
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA C. P FII16.915.868/0001-5185,008.075,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II -FII15.769.670/0001-4428.638,00524.075,40
Trx Real Estate II FII Closed Fund36.368.925/0001-37214.022,0025.571.348,56
Multi Shoppings FII 22.459.737/0001-0045.147,002.815.438,79
Multi Properties FII22.957.521/0001-741.984.591,00150.211,71
FII XP IDEA ZARVOS37.262.531/0001-62600,00545.380,12
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0023/12/202013215.160.580,0015.220.503,22
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-3014/06/2012526.649,005.599.416,23
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO07.587.384/0001-3004/01/20133048,002.386.542,98
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO03.767.538/0001-1415/10/201353116,0051.058.872,12
BANCO BRADESCO S.A.09.304.427/0001-5804/01/2013323,001.221.297,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0821/06/2013140.392,0017.370.142,71
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0805/05/2014610,001.443.541,08
ISEC SECURITIZADORA SA02.773.542/0001-2223/07/20141212,002.160.872,35
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO09.304.427/0001-5818/03/201460132,0051.406.829,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015/06/2012737,0099.805,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0028/03/201327111,009.383.337,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5829/06/20155711,001.903.033,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7024/05/201863705,00283.869,05
FORTE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0018/04/201111227,00986.939,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3008/12/20151525,001.337.798,62
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5818/12/2013517,003.528.819,56
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO12.130.744/0001-0020/12/2018120.987,0017.557.642,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.25.005.683/0001-0910/10/20121486,0037.983,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5828/03/201328619,001.779.776,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0908/01/20194725.070,0022.942.301,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0817/07/2019212.402,0011.639.138,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0916/06/201933576,00577.131,13
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0814/10/201910316.421,0012.726.132,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA09.304.427/0001-5824/09/20191325.069,005.085.367,61
ISEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5802/06/20175233,00469.407,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5807/03/2018118.101,0018.658.048,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6001/08/2019161.754,0055.121.232,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2203/02/2015188,001.023.127,41
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0829/06/202015.638,005.724.112,86
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12.130.744/0001-0015/06/2020124.930,0025.664.961,53
ISEC SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0030/06/2020119.500,0019.532.776,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0822/07/2020162.789.880,0061.643.399,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.25.005.683/0001-0914/07/2020132.000,0032.103.900,99
ISEC SECURITIZADORA SA02.773.542/0001-2228/09/2020151.057,0051.675.877,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA08.769.451/0001-0822/10/2020119.023,0019.421.590,76
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12.130.744/0001-0011/06/2020121.454,0020.803.033,15
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0817/11/2020149.900,0050.628.205,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0820/11/2020150.000,0050.702.817,65
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0819/11/2020127.999,0028.396.936,04
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0812/07/2020110.000,0010.022.472,84
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0812/11/2020127.000,0027.227.964,37
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-132.184.830,046.773.574,18
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-8021.654,52679.138,09
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Tesouro Nacional ../-LTN9,008.445,23

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos8.445,23
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa7.452.712,27

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM4.540.906,294.540.906,29
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM14.884.502,782.525.682,97
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM22.038.975,4122.038.975,41
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-468.062,81-468.062,81

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

40.996.321,6728.637.501,86

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

40.996.321,6728.637.501,86
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras92.781,4992.781,49
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-4.331,4-4.331,4

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

88.450,0988.450,09
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.426.699,14-2.426.699,14
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-2.010,02-2.010,02
    (-) Auditoria independente-13.749,99-22.000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-15.414,07-15.414,07
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-280,77-280,77
    (+/-) Outras receitas/despesas-33.304,43-33.304,43

 Total de outras receitas/despesas

-2.491.458,42-2.499.708,43
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

38.593.313,3426.226.243,52

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente43.606.607,35
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)41.426.276,9825
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.180.330,37
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados43.606.607,3525
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -34.241.615,29
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre9.364.992,0625
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.