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Competência: 01/2021
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.189.471.216,42
11000006DISPONIBILIDADES4.071.618,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.835.520,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.835.520,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.236.098,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.236.098,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.185.386.011,54
13100007LIVRES3.185.386.011,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.185.386.011,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.185.386.011,54
19000008OUTROS VALORES E BENS13.586,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.586,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.586,26
30000001COMPENSAÇÃO3.205.451.768,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.185.386.011,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.185.386.011,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.185.386.011,54
30900008CONTROLE20.065.757,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.500.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.565.757,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.394.922.984,96
40000008EXIGÍVEL520.115,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES520.115,28
49900006DIVERSAS520.115,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.663,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.663,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA481.451,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO481.451,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.365.255.753,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.365.255.753,25
61100004CAPITAL SOCIAL2.224.659.688,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.369.368.030,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.369.368.030,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS144.708.341,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.674.857.148,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.674.857.116,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.209.263.621,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.618.428,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.207.645.193,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.465.593.495,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.445.308.119,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.285.375,38
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS31,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.851.161.800,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.851.161.800,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES22.416,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.416,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.089.802.618,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.508.947,57
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.088.293.670,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.757.315.569,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.757.315.569,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.960.610,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO353.122,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.254,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.603.233,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA536.780,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.066.453,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.585,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.585,51
90000003COMPENSAÇÃO 3.205.451.768,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.185.386.011,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.185.386.011,54
90900000CONTROLE 20.065.757,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.500.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.565.757,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.394.922.984,96