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Competência: 01/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.161.451.191,95
11000006DISPONIBILIDADES12.352,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.352,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.352,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.326.051,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.326.051,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.326.051,63
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO150.326.051,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.736.016.905,62
13100007LIVRES10.736.016.905,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.736.016.905,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.736.016.905,62
18000009OUTROS CRÉDITOS3.275.082.295,75
18300008RENDAS A RECEBER30.036.796,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER30.036.796,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.245.045.499,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES197.642.954,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.047.402.545,24
19000008OUTROS VALORES E BENS13.586,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.586,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.586,26
30000001COMPENSAÇÃO11.797.709.396,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.016.905,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.736.016.905,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.736.016.905,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES369.581.480,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA369.581.480,00
30430107PRÓPRIOS369.581.480,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES129.461.011,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS129.461.011,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS129.461.011,20
30900008CONTROLE562.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS562.650.000,00
30915055EMISSÕES159.500.000,00
30915103RESGATES218.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.959.160.588,77
40000008EXIGÍVEL236.269.904,93
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.567.165,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.567.165,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.567.165,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.702.739,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.534.167,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.474,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES227.532.692,97
49900006DIVERSAS4.168.571,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.889,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.889,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.854.909,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.854.909,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS198.772,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.868.220.474,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.868.220.474,94
61100004CAPITAL SOCIAL11.411.033.883,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.384.283.752,74
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.384.280.524,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS973.249.869,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.840.495.135,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.840.495.135,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.008.928.147,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.008.928.147,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ465.020,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS465.020,37
71410100POSIÇÃO BANCADA465.020,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.831.101.967,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL225.141.103,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL246.274.998,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS239.133.595,60
71580315FUTURO239.133.595,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.120.552.269,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.120.552.269,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.783.534.323,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.783.534.323,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.632.182.122,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.632.182.122,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.114.699.973,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL214.935.494,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS173.894.691,80
81550311FUTURO173.894.691,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.725.869.786,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.725.869.786,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.453.455,15
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.917.161,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.774,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.533.502,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.183.300,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.350.201,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.772,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.772,93
90000003COMPENSAÇÃO 11.797.709.396,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.016.905,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.736.016.905,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES369.581.480,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 369.581.480,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 129.461.011,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS129.461.011,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO129.461.011,20
90900000CONTROLE 562.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE562.650.000,00
90917055EMISSÕES159.500.000,00
90917103RESGATES218.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.959.160.588,77