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Competência: 01/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL307.207.861,19
11000006DISPONIBILIDADES56.264,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.264,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.264,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.164.695,36
13100007LIVRES204.662.345,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.282.651,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.282.651,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201.379.693,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS201.379.693,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.502.350,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.502.350,25
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL215.203,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.287.146,41
18000009OUTROS CRÉDITOS100.978.301,68
18300008RENDAS A RECEBER2.914.295,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.449,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.749.846,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.064.005,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.351.827,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS94.712.178,43
19000008OUTROS VALORES E BENS8.599,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.599,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.599,83
30000001COMPENSAÇÃO337.534.719,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.164.695,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO206.164.695,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.497.855,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL202.666.839,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.901.048,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.901.048,00
30430107PRÓPRIOS9.901.048,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.604.110,25
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.101.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.101.760,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.502.350,25
30900008CONTROLE113.864.866,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.000.000,00
30915055EMISSÕES8.000.000,00
30915103RESGATES3.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS97.864.866,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO644.742.581,16
40000008EXIGÍVEL3.826.721,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.826.721,90
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS120.884,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.069,82
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR116.814,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.559.700,36
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR150,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.559.549,57
49900006DIVERSAS146.136,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.839,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.839,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA124.297,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO124.297,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO219.080.454,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO219.080.454,01
61100004CAPITAL SOCIAL234.358.128,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO234.358.128,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS234.358.128,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS392.418.359,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS392.418.359,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO693.984,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS693.984,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS391.724.297,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.414,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.967.358,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.267.726,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.762.390,00
71580315FUTURO7.762.390,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO371.682.366,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO371.682.366,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS308.117.674,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS308.117.674,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306.827.681,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA537,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.525.735,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.757.950,00
81550311FUTURO5.757.950,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO286.543.424,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO286.543.424,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.289.969,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO139.615,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.541,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.145.812,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.145.812,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,83
90000003COMPENSAÇÃO 337.534.719,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.164.695,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS206.164.695,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.901.048,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.901.048,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.604.110,25
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.101.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.101.760,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.502.350,25
90900000CONTROLE 113.864.866,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.000.000,00
90917055EMISSÕES8.000.000,00
90917103RESGATES3.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS97.864.866,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO644.742.581,16