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| Competência: | 01/2021 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.188.951.101,14 | Data de Recebimento das Informações: | 09/02/2021 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 124.177,00 | 47.26.54.91,51 | 1.565.757,00 | 3.185.386.011,54 | 99,888% | |||||
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Para
negociação | 4.071.618,62 | 0,128% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.036.351,29 | 0,032% | |||||||||||
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Para
negociação | 529.822,27 | 0,017% | |||||||||||