| Nome do Fundo: | BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.507.610/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 12/11/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 14.036.375,22 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.7
| Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII |
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - ON | 28.144.737/0001-05 | 4.200.045.779,00 | 626.385.518,02 |
| BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - PNA | 28.144.737/0001-05 | 9.224.744,00 | 1.375.758,47 |
| BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. -PNB | 28.144.737/0001-05 | 1.301.682,00 | 194.130,05 |
| BRASIA PROPERTIES INVEST IMOB S.A - ON | 23.541.066/0001-94 | 1.172.952.084,00 | 175.791.661,20 |
| BRASIA PROPERTIES INVEST IMOB S.A - PNA | 23.541.066/0001-94 | 3.091.653,00 | 446.511,27 |
| BRASIA PROPERTIES INVEST IMOB S.A - PNB | 23.541.066/0001-94 | 2.680.482,00 | 407.627,41 |
| BRZ BRASIA II(D) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - ON | 35.841.145/0001-36 | 1.854.852.798,00 | 291.616.749,77 |
| BRZ BRASIA II(D) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - PNA | 35.841.145/0001-36 | 4.648.753,00 | 730.869,05 |
| BRZ CEA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - ON | 14.310.305/0001-04 | 1.937.396.101,00 | 305.897.239,96 |
| BRZ CEA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - PNA | 14.310.305/0001-04 | 4.855.631,00 | 766.659,74 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -0,01 | -0,01 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.500.000 | 1.500.000 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.499.999,99 | 1.499.999,99 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.499.999,99 | 1.499.999,99 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | 471.877,09 | 541.876,91 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.806.479,4 | -643.446,91 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -320.472,89 | -320.472,89 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -25.256,21 | -25.256,21 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -75.208,1 | -74.118,1 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.755.539,51 | -521.417,2 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |