| Competência: | 04/01/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 206,661646000000 | 0,00 | 0,00 | 2758932975,57 | 2755288642,16 | 117065 | 05/01/2021 |
| 05 | 214,642494000000 | 0,00 | 0,00 | 2865477296,53 | 2861789762,92 | 117351 | 06/01/2021 |
| 06 | 215,582388000000 | 0,00 | 0,00 | 2878024884,43 | 2874365704,64 | 117544 | 07/01/2021 |
| 07 | 219,799754000000 | 0,00 | 0,00 | 2934326711,93 | 2930682190,69 | 117579 | 08/01/2021 |
| 08 | 222,083652000000 | 11104182,60 | 0,00 | 2975920932,94 | 2972277636,81 | 118138 | 11/01/2021 |
| 11 | 225,902968000000 | 0,00 | 0,00 | 3027099769,71 | 3023430098,20 | 118774 | 12/01/2021 |
| 12 | 224,584883000000 | 0,00 | 0,00 | 3009437437,28 | 3005807653,51 | 119089 | 13/01/2021 |
| 13 | 218,694921000000 | 10934746,05 | 0,00 | 2941446685,26 | 2937893630,73 | 119210 | 14/01/2021 |
| 14 | 216,077157000000 | 21607715,70 | 0,00 | 2927845480,24 | 2924309593,59 | 119678 | 15/01/2021 |
| 15 | 214,913765000000 | 107456882,50 | 0,00 | 3019538396,37 | 3015890756,24 | 119949 | 18/01/2021 |
| 18 | 215,213445000000 | 0,00 | 0,00 | 3023748903,06 | 3020124468,65 | 120156 | 19/01/2021 |
| 19 | 217,537919000000 | 0,00 | 0,00 | 3056407764,37 | 3052803078,83 | 120643 | 20/01/2021 |
| 20 | 220,892491000000 | 22089249,10 | 0,00 | 3125628748,12 | 3122020730,68 | 121033 | 21/01/2021 |
| 21 | 221,639491000000 | 22163949,10 | 0,00 | 3158362743,84 | 3154750297,81 | 121143 | 22/01/2021 |
| 22 | 225,598894000000 | 22559889,40 | 0,00 | 3237344130,62 | 3233686472,69 | 121347 | 25/01/2021 |
| 25 | 229,779462000000 | 0,00 | 0,00 | 3297335272,82 | 3293673419,05 | 121347 | 26/01/2021 |
| 26 | 224,342745000000 | 22434274,50 | 0,00 | 3241752663,96 | 3238143635,75 | 121520 | 27/01/2021 |
| 27 | 218,706754000000 | 0,00 | 0,00 | 3160312590,88 | 3156733256,88 | 121531 | 28/01/2021 |
| 28 | 222,429064000000 | 11121453,20 | 0,00 | 3225221422,13 | 3221637735,97 | 122009 | 29/01/2021 |
| 29 | 219,927662000000 | 0,00 | 0,00 | 3188951101,14 | 3185386011,54 | 122298 | 01/02/2021 |
| C = Cancelado. |