| Competência: | 04/01/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 114,395422000000 | 171593133,00 | 400383977,00 | 14287988216,48 | 11716869873,24 | 101516 | 05/01/2021 |
| 05 | 114,900155000000 | 0,00 | 132135178,25 | 14218894214,32 | 11256256053,19 | 101846 | 06/01/2021 |
| 06 | 114,631474000000 | 0,00 | 286578685,00 | 13899066247,25 | 10905594130,46 | 104051 | 07/01/2021 |
| 07 | 117,802551000000 | 0,00 | 0,00 | 14283559314,47 | 11256422809,75 | 102610 | 08/01/2021 |
| 08 | 120,384327000000 | 0,00 | 72230596,20 | 14524369047,73 | 11635821157,32 | 103472 | 11/01/2021 |
| 11 | 118,628681000000 | 177943021,50 | 100834378,85 | 14389659026,21 | 11398550979,71 | 102851 | 12/01/2021 |
| 12 | 119,346586000000 | 179019879,00 | 0,00 | 14655760715,76 | 11424929194,84 | 103219 | 13/01/2021 |
| 13 | 117,356401000000 | 117356401,00 | 0,00 | 14528722435,58 | 11224423965,26 | 103416 | 14/01/2021 |
| 14 | 118,842626000000 | 0,00 | 0,00 | 14712717126,10 | 11418354952,72 | 113802 | 15/01/2021 |
| 15 | 115,828260000000 | 0,00 | 0,00 | 14339538610,24 | 11185151319,76 | 104310 | 18/01/2021 |
| 18 | 116,686945000000 | 0,00 | 81680861,50 | 14364162978,07 | 11288221051,01 | 104779 | 19/01/2021 |
| 19 | 116,103414000000 | 0,00 | 40636194,90 | 14251694060,41 | 11069896293,55 | 104780 | 20/01/2021 |
| 20 | 115,150495000000 | 51817722,75 | 0,00 | 14186540981,68 | 11124986797,34 | 104757 | 21/01/2021 |
| 21 | 113,881843000000 | 165128672,35 | 0,00 | 14195371739,53 | 11228137029,74 | 105160 | 22/01/2021 |
| 22 | 112,968600000000 | 152507610,00 | 0,00 | 14234043656,11 | 11294654415,86 | 105380 | 25/01/2021 |
| 25 | 112,967216000000 | 0,00 | 0,00 | 14233869277,43 | 11294654415,86 | 105380 | 26/01/2021 |
| 26 | 112,083895000000 | 0,00 | 56041947,50 | 14066528806,54 | 11168646793,71 | 105465 | 27/01/2021 |
| 27 | 111,525055000000 | 55762527,50 | 0,00 | 14052156888,36 | 11083706607,22 | 105496 | 28/01/2021 |
| 28 | 114,412617000000 | 0,00 | 131574509,55 | 14284415294,57 | 11265294321,29 | 105695 | 29/01/2021 |
| 29 | 110,737028000000 | 99663325,20 | 0,00 | 13925181287,02 | 10886342957,25 | 106046 | 01/02/2021 |
| C = Cancelado. |