Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.405.905/0001-91
Administrador: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Patrimônio Líquido do Fundo:423.235.576,15Data de Recebimento das Informações:12/11/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73
- Não 580.854,8951.632.981,51550.646,9048.93.21.12,4562.596,925.651.972,691,335%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
Cód. Ativo: Outros
- 5.345.015,241,263%
Ações
Cód. Ativo: FGAA11
Dt. Ini. Vigen.: 12/01/2022
Para
negociação 		Não 0,000,00502.344,004.02.34.56,770,000,000,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 18,0021.659.562,350,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2033
CNPJ do emissor: 00.517.645/0001-04
Denominação Social do emissor: BCO RIBEIRAO PRETO S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0040.000,0040.518.003,549,573%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.400,0014.488.010,293,423%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,001.099.000,001.10.44.48,841.099.000,001.120.450,040,265%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,001.230.000,001.23.60.98,341.230.000,001.258.897,800,297%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,004.097.000,004.11.73.12,924.097.000,004.176.905,510,987%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2033
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,007.431.000,007.46.78.42,897.431.000,007.575.757,361,790%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2033
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,0012.143.000,0012.20.32.04,9912.143.000,0012.427.439,082,936%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.252.790,006.297.368,641,488%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.319.994,006.365.051,191,504%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2030
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.308.089,006.353.060,941,501%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.304.597,006.349.543,661,500%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.337.199,005.375.250,021,270%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 4.000,004.102.199,954.000,004.15.25.73,6720.000,0020.838.919,984,924%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2026
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.958,006.647.648,971,571%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.599,003.605.806,550,852%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,0040,003.63.26,886.956,006.191.632,841,463%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0023.295,0023.112.882,955,461%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/05/2028
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.066,0024.249.404,755,730%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2028
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.360,0013.124.029,963,101%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00262,00115.508,220,027%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.315,007.352.999,661,737%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0011.455.833,062,707%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,002.865.596,110,677%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0026.272,0026.253.180,146,203%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0016.866,0017.044.013,694,027%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/06/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.172,002.209.849,530,522%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.224,0015.303.321,463,616%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.824,0015.074.946,583,562%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.059.523,115,685%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.019.237,281,422%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2030
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0043.588,0033.818.618,417,990%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/10/2026
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.042,006.011.601,011,420%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.500,0013.539.635,513,199%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.510,0015.555.536,793,675%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: Outros valores mobili�rios ofertados privadamente - CRI_22K1802248
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 25.002,0011.865.302,992,803%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		100,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.366,750,002%
Valores a pagar
Descrição: DISTRIBUI��O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Para
negociação 		4.873.373,341,151%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Para
negociação 		24.338,200,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		360.905,850,085%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		8.469,920,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		45.997,690,011%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		9.918,300,002%
Valores a receber
Descrição: PROVENTO RENDIMENTO
Para
negociação 		4.315,300,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		5.095,930,001%