ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento:	13/04/2012	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMXRFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	567.206.273,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Logística	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3455
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	3/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	ST Louis - Unidade 23 Rua Franz Schubert, 180, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01454-020 Área (m2): 215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	Edificio Centro Executivo do Paco Avenida Jose Caballero, 283, Sem Complemento, Vila Bastos, Santo André/SP, Brasil, 09040-210 Área (m2): 258,52 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade	0,0000%
	GIO JARDINS Alameda Gabriel Monteiro Da Silva, 145, Sem Complemento, Jardim América, São Paulo/SP, Brasil, 01441-000 Área (m2): 715,88 Nº de unidades ou lojas: 4 Direito de propriedade	0,0000%
	HADDOCK 885 - unidade 701 Rua Haddock Lobo, 885, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01414-000 Área (m2): 185,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE ACLIMACAO Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 182,54 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE ALTO BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 604,72 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE JARDINS Rua Gualaxo, 187, Sem Complemento, Aclimação, São Paulo/SP, Brasil, 01533-020 Área (m2): 788,99 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES MOOCA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 600,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 14.142,00 Nº de unidades ou lojas: 11 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE PERDIZES - Loja 05 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 40,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE RESERVA VILA MARIANA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 826,42 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade	0,0000%
	HAUS MITRE RESIDENCES Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 564,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES PREMIUM BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 10.000,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 10.000,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES VILA MASCOTE LOJA 03 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 525,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES VM - VILA MATILDE - Loja 01 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 79,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES FREGUESIA DO O Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 459,85 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0000%
	RAIZES TUCURUVI TORRE JACARANDA - Loja 04 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 12,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL	62.429.810/0001-15	3.190.772,42	261.005.326,87
LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.262.752/0001-30	302.541,00	124.415.729,55
BGR CIDADE JARDIM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.941.672/0001-11	454.000,00	50.694.065,85
GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	65.055.239/0001-04	460.202,00	44.483.227,95
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	57.466.934/0001-30	2.373.005,00	24.774.172,20
FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27.538.422/0001-71	783.955,00	19.316.235,57
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.888.583/0001-89	1.955.845,00	18.052.449,35
GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RL	41.269.052/0001-45	1.482.430,00	12.437.587,70
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII	28.516.301/0001-91	129.781,00	10.318.887,31
FII DE UNIDADES AUTONOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA	50.399.189/0001-05	701.382,00	6.630.481,07
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA	35.360.687/0001-50	79.946,00	6.155.842,00
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	41.081.356/0001-84	1.005.352,00	4.896.064,24
FII DE UNIDADES AUTONOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA	53.645.729/0001-81	300.000,00	4.641.368,54
PARAMIS HEDGE FUND FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	51.868.778/0001-58	526.871,00	3.983.144,76
ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII	40.011.324/0001-40	497.470,00	3.671.328,60
TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.188.099/0001-35	261.295,00	2.539.787,40
FII ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA	38.456.598/0001-09	4.709,00	1.059.144,50
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL	08.924.783/0001-01	14.944,00	624.659,20
NAVI RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.432.327/0001-82	97.575,00	786.454,50
Guardian Real Estate FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.295.919/0001-60	15.723.069,00	132.231.010,29
NAVI CREDITO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.041.603/0001-56	1.100.000,00	9.339.000,00
FII TG ATIVO REAL	29.264.851/0001-23	98.926,00	4.323.066,20
FII MULTI RENDA URBA	30.871.698/0001-81	226.362,00	17.744.885,47

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	32.127,00	31.641.871,04
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	12.001,00	8.015.810,16
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	126.105,00	122.069.235,31
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	109.134,00	115.104.285,41
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	44.500,00	44.429.078,20
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	0	0	55.000,00	55.106.406,60
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	1	15,00	0,15
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	18	1	38.599,00	40.099.769,36
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	21	1	55.063,00	50.919.772,69
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	27	1	41.522,00	41.718.993,30
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	33	1	39.491,00	36.840.987,64
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	34	1	65,00	6.383,58
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	30	1	14.083,00	13.744.284,02
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	36	1	110.472,00	111.924.587,88
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	43	1	143.378,00	143.419.407,88
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	47	1	254.898,00	258.622.677,81
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	13	1	16.188,00	16.954.473,73
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	32	1	69.170,00	57.933.176,24
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	40	1	8.204,00	6.725.796,85
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	21	2	96.000,00	93.601.529,97
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	27	2	49.042,00	47.080.163,34
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	27	3	41.639,00	40.656.775,06
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	82	7.241,00	2.755.147,96
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	83	5.355,00	2.453.355,29
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	84	8.695,00	6.634.325,13
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	85	15.252,00	8.791.918,44
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	0	0	0,00	0,00
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	0	0	58.397,00	58.599.850,73
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	100	1	81.351,00	82.863.679,37
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	115	1	78.212,00	70.868.244,93
	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	31.468.139/0001-98	0	0	81.000,00	85.555.364,92
	ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO	10.753.164/0001-43	1	1	37.857,00	28.000.478,16
	ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO	10.753.164/0001-43	2	1	46.995,00	41.218.434,61
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	0	0	39.764,00	39.257.503,96
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	4	27,00	0,27
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	9	27,00	0,27
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	153	32.000,00	32.176.050,31
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	163	10.141,00	7.891.549,27
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	213	96.003,00	90.306.507,67
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	59.970,00	60.828.511,72
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	3.334,00	3.353.732,28
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	15.285,00	14.268.998,88
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	4.793,00	5.089.152,28
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	3.815,00	4.085.871,70
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	29.398,00	31.267.435,26
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	35.014,00	37.117.222,79
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	7.000,00	7.046.531,27
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	45.778,00	49.606.190,66
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	54.820,00	54.238.590,06
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	0	0	30.000,00	29.557.824,12
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	68	1	17.164,00	17.234.579,61
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	118	1	53.103,00	30.232.348,30
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	136	1	106.482,00	112.969.955,44
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	162	1	28.264,00	31.991.267,17
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	146	1	6.655,00	1.411.669,67
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	174	1	43.847,00	46.299.839,69
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	229	1	57.475,00	34.840.884,36
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	265	1	31.031,00	26.325.903,59
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	286	1	137.596,00	141.858.095,26
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	328	1	21.456.518,00	11.739.159,25
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	324	1	74.000,00	67.037.931,43
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	359	1	205.809,00	161.189.153,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	349	1	43.000,00	27.864.270,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	24	2	52.616,00	43.395.466,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	168	2	54.237,00	55.978.814,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	178	2	33.135,00	7.734.157,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	146	2	4.074,00	721.235,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	349	2	17.790,00	10.553.510,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	146	3	5.737,00	1.166.887,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	68	3	15.580,00	15.644.066,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	146	4	4.154,00	742.690,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	4	30	11,00	0,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	4	136	73.729,00	70.210.263,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	4	159	56.000,00	52.976.020,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	4	169	46.650,00	40.455.314,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	236	102.855.961,00	82.853.388,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	346	5.474.467,00	4.813.433,43
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	0	0	3.832,00	3.996.040,03
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	2	1	110,00	1,10
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	107	1	89.722,00	59.577.147,95
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	148	1	71.158,00	60.549.234,30
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	174	1	45.000,00	44.819.826,30
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	184	1	119.966,00	112.754.879,29
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	148	2	29.500,00	26.134.835,95
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	174	2	45.000,00	44.841.821,49
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	3	3	45,00	1.533,67
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	282	4	42.300,00	34.339.290,70
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	1	16	7,00	0,07
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	63	60.471,00	35.356.617,67
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	133	22.595,00	19.777.029,74
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	172	35.000,00	6.666.095,86
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	291	9.216,00	7.374.767,48
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	301	74.500,00	52.337.448,06
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	323	20.378,00	21.980.110,23
RIZA SECURITIZADORA S.A.	08.769.451/0001-08	4	415	20.000,00	9.185.363,91
TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	12.130.744/0001-00	1	261	15.000,00	4.635.107,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	58	1	93.128,00	57.186.092,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	27	2	13.702,00	2.722.560,17

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda	28.812.606/0001-40	4.550.050,00	2.080.000,00
Seed Residencial 6 SPE Ltda	40.133.058/0001-28	8.984.038,00	17.290.000,00
Seed Residencial 8 SPE Ltda	40.402.937/0001-08	17.108.870,00	7.100.000,00
Seed Residencial 21 SPE Ltda	41.284.120/0001-45	10.505.469,00	15.200.000,00
Seed Residencial 16 SPE Ltda	41.322.714//000-1-	12.258.008,00	12.400.000,00
Mitre Michigan Empreendimentos e Participações SPE Ltda	28.655.487/0001-60	25.560.500,00	66.800.000,00
Nova Michigan Participações e Empreendimento Imobiliários	41.284.359//000-1-	100,00	31.045.000,00
Nova Bristol Empreendimentos Imobiliários Ltda	41.098.261/0001-73	19.960.000,00	24.052.100,00
Roque Petrone SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda	35.726.974/0001-31	52.554.548,00	53.200.000,00
Joaquim Floriano SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda	55.823.379/0001-21	34.901.000,00	40.945.000,00
CAMPO BELO SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	55.013.509/0001-60	8.982.040,00	8.982.040,00

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	05.073.650/0001-80	0,00	0,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	0,00	0,00
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	56.993.984/0001-03	225.399.797,89	293.851.417,44

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	63.693,80
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	292.876.650,89

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	GIO JARDINS Alameda Gabriel Monteiro Da Silva, 145, Sem Complemento, Jardim América, São Paulo/SP, Brasil, 01441-000 Área (m2): 715,88 Nº de unidades ou lojas: 4 Direito de propriedade	0,2796%	Venda
	HADDOCK 885 - unidade 701 Rua Haddock Lobo, 885, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01414-000 Área (m2): 185,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,1102%	Venda
	HAUS MITRE ACLIMACAO Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 182,54 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0177%	Venda
	HAUS MITRE ALTO BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 555,08 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0346%	Venda
	HAUS MITRE JARDINS Rua Gualaxo, 187, Sem Complemento, Aclimação, São Paulo/SP, Brasil, 01533-020 Área (m2): 132,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0337%	Venda
	HAUS MITRE JARDINS Rua Gualaxo, 187, Sem Complemento, Aclimação, São Paulo/SP, Brasil, 01533-020 Área (m2): 132,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0358%	Venda
	RAIZES MOOCA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 82,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0820%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0250%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0247%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0250%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 141,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	HAUS MITRE PERDIZES - Loja 05 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 40,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0028%	Venda
	HAUS MITRE RESERVA VILA MARIANA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 272,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0199%	Venda
	HAUS MITRE RESERVA VILA MARIANA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 272,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0199%	Venda
	HAUS MITRE RESERVA VILA MARIANA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 280,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0386%	Venda
	HAUS MITRE RESIDENCES Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 382,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0327%	Venda
	RAIZES MOOCA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 139,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0195%	Venda
	RAIZES MOOCA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 82,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0108%	Venda
	RAIZES PREMIUM BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 138,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0157%	Venda
	RAIZES PREMIUM BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 112,01 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0126%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 57,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0072%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 68,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0086%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 68,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0087%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 68,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0087%	Venda
	RAIZES VILA MASCOTE LOJA 03 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 525,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0356%	Venda
	RAIZES VM - VILA MATILDE - Loja 01 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 79,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0054%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0250%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 142,04 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 141,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0247%	Venda
	HAUS MITRE MOEMA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 550, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-925 Área (m2): 141,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0244%	Venda
	RAIZES FREGUESIA DO O Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 266,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0097%	Venda
	RAIZES FREGUESIA DO O Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 193,33 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0070%	Venda
	RAIZES PREMIUM BUTANTA Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 89,13 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0100%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 497,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0317%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 75,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0095%	Venda
	RAIZES TATUAPE Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 68,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0093%	Venda
	RAIZES TUCURUVI TORRE JACARANDA - Loja 04 Alameda Santos, 700, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01418-002 Área (m2): 12,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0007%	Venda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-11.691,33	-11.691,33
Resultado líquido de imóveis para renda	-11.691,33	-11.691,33
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	137.722.651,75	137.722.651,75
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	53.418.490,02	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	15.320.376,17	15.320.376,17
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-371.508,09	-371.508,09
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	206.090.009,85	152.671.519,83
Resultado líquido dos ativos imobiliários	206.078.318,52	152.659.828,5

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	9.655.686,73	9.655.686,73
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-1.601.751,45	-1.601.751,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	8.053.935,28	8.053.935,28

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-11.097.094,5	-11.097.094,5
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-10.780,34	-10.780,34
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-2.945,8	-2.945,8
(-) Auditoria independente	-34.561,08	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,32	-14.230,32
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-8.508,5	-8.508,5
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	1.665.224,27	1.665.224,27
Total de outras receitas/despesas	-9.502.896,27	-9.468.335,19

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	204.629.357,53	151.245.428,59

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	151.245.428,59
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	143.683.157,1605

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	7.562.271,4295
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	151.245.428,59
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-103.197.914,18
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	48.047.514,41
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas