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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.443.040,68
11000006DISPONIBILIDADES23.290,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.290,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.290,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.146.250,14
13100007LIVRES9.146.250,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO127.249,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA127.249,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.019.000,50
18000009OUTROS CRÉDITOS270.693,31
18800003DIVERSOS270.693,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS270.693,31
19000008OUTROS VALORES E BENS2.806,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.806,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.806,92
30000001COMPENSAÇÃO9.478.316,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.146.250,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.146.250,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.066,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.066,68
30430107PRÓPRIOS32.066,68
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.921.357,50
40000008EXIGÍVEL389.956,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES389.956,31
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS270.690,81
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER270.690,81
49420153IMPOSTO DE RENDA270.690,81
49900006DIVERSAS119.265,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR118.579,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.363,37
49930904OUTROS PAGAMENTOS93.216,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA685,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO685,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.523.257,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.523.257,90
61100004CAPITAL SOCIAL8.819.295,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.369.232,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.369.232,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.062,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS296.037,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS296.037,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.147.996,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.147.996,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.418.309,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.944.515,40
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.384.193,10
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS89.601,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.726.137,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.715.956,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.180,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.180,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.618.169,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.618.169,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.889.443,09
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.922.417,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.877.423,77
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS89.601,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.505.960,23
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.505.960,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.831,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO100.491,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.037,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.123,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.352,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.771,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.934,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS80.934,58
90000003COMPENSAÇÃO 9.478.316,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.146.250,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.146.250,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.066,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.066,68
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.921.357,50