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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.432.808,34
11000006DISPONIBILIDADES18.283,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.283,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.283,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.128.809,45
13100007LIVRES9.128.809,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99.757,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA99.757,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.029.051,60
18000009OUTROS CRÉDITOS283.759,23
18800003DIVERSOS283.759,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS283.759,23
19000008OUTROS VALORES E BENS1.955,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.955,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.955,73
30000001COMPENSAÇÃO9.342.776,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.128.809,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.128.809,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.967,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.967,36
30430107PRÓPRIOS33.967,36
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.775.585,15
40000008EXIGÍVEL373.827,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES373.827,81
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS283.913,70
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER283.913,70
49420153IMPOSTO DE RENDA283.913,70
49900006DIVERSAS89.914,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.201,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.931,72
49930904OUTROS PAGAMENTOS71.269,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA713,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO713,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.005.527,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.005.527,46
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.200,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.200,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.566.663,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.566.663,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.031.938,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.371,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.713.757,89
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS316.809,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.534.724,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.524.161,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.563,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.563,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.513.210,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.513.210,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.604.939,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.932,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.279.184,68
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS316.822,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.750.547,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.750.547,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.590,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.263,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.037,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.110,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.073,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO37.037,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.132,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.132,34
90000003COMPENSAÇÃO 9.342.776,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.128.809,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.128.809,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.967,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.967,36
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.775.585,15