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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.929.365,66
11000006DISPONIBILIDADES97.401,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.401,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.401,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.680.712,39
13100007LIVRES56.680.712,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.506.735,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.506.735,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.173.977,09
18000009OUTROS CRÉDITOS3.147.997,31
18800003DIVERSOS3.147.997,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.147.997,31
19000008OUTROS VALORES E BENS3.254,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
30000001COMPENSAÇÃO59.074.795,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.680.712,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.680.712,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES384.083,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA384.083,07
30430107PRÓPRIOS384.083,07
30900008CONTROLE2.010.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.010.000,00
30915055EMISSÕES1.005.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.005.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO119.004.161,12
40000008EXIGÍVEL4.671.927,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.671.927,86
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS3.227.435,30
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER3.227.435,30
49420153IMPOSTO DE RENDA3.227.435,30
49900006DIVERSAS1.444.492,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.440.002,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.576,16
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.379.425,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.490,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.490,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.636.778,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.636.778,27
61100004CAPITAL SOCIAL66.180.101,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.180.101,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.180.101,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.543.323,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.543.323,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS182.725.103,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS182.725.103,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO22.584.168,15
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.611,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.415.577,00
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS3.121.979,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.129.605,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.073.332,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO56.272,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.272,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.329,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.329,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS181.104.443,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS181.104.443,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.505.834,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.227,57
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.291.175,94
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS3.128.431,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.160.119,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.160.119,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS343.589,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.580,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.037,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO243.791,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.847,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO213.943,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.094.900,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.094.900,76
90000003COMPENSAÇÃO 59.074.795,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.680.712,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.680.712,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES384.083,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 384.083,07
90900000CONTROLE 2.010.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.010.000,00
90917055EMISSÕES1.005.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.005.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO119.004.161,12