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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.779.277,45
11000006DISPONIBILIDADES87.224,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.224,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.224,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.186.837,15
13100007LIVRES46.186.837,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO579.805,45
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA579.805,45
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.607.031,70
18000009OUTROS CRÉDITOS1.502.366,53
18800003DIVERSOS1.502.366,53
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.502.366,53
19000008OUTROS VALORES E BENS2.849,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.849,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.849,28
30000001COMPENSAÇÃO47.418.936,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.186.837,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.186.837,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.248,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.248,76
30430107PRÓPRIOS192.248,76
30900008CONTROLE1.039.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.039.850,94
30915055EMISSÕES519.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO519.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.198.214,30
40000008EXIGÍVEL2.127.981,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.127.981,85
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.575.342,69
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.575.342,69
49420153IMPOSTO DE RENDA1.575.342,69
49900006DIVERSAS552.639,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR548.889,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.215,07
49930904OUTROS PAGAMENTOS450.674,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.749,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.749,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.997.943,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.997.943,81
61100004CAPITAL SOCIAL53.526.979,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.526.979,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.526.979,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.529.035,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.529.035,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.726.239,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.726.239,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.178.634,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.390,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.356.523,70
71390000RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS1.659.720,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.490.105,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.464.386,66
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.718,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.718,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.499,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.499,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.072.887,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.072.887,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.789.496,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.434,53
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.891.679,95
81390007DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS1.665.381,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.559.926,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.559.926,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS335.425,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.174,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.037,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO241.033,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.855,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO207.178,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS388.039,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS388.039,78
90000003COMPENSAÇÃO 47.418.936,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.186.837,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.186.837,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.248,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.248,76
90900000CONTROLE 1.039.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.039.850,94
90917055EMISSÕES519.925,47
90917158CIRCULAÇÃO519.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.198.214,30