Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.579/0001-76

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

198.721.804,79

Data de Recebimento das Informações:

30/09/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

102,00

2.032.257,85

1,023%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80

Sim

326.884,01

19.372.377,78

9,748%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60

Não

10.639,55

1.312.132,53

0,660%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.269.527/0001-01

Não

658.687,00

4.959.913,11

2,496%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.745.701/0001-37

Não

36.640,00

3.149.940,80

1,585%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60

Não

196.837,00

1.588.474,59

0,799%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20

Não

127.113,00

8.338.612,80

4,196%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.616.501/0001-00

Não

4.000,00

4.142.449,77

2,085%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 44.302.001/0001-66

Não

3.474,53

3.570.214,59

1,797%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70

Não

14.883,63

9.736.444,34

4,900%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

1.768.094,23

2.925.582,55

1,472%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.

Para
negociação

Não

20,00

1.037.348,13

0,522%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2028

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12

Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.

Para
negociação

Não

30,00

1.528.779,07

0,769%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2028

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42

Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Para
negociação

Não

20,00

1.045.286,64

0,526%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.883,00

6.393.645,62

3,217%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

706,00

728.394,89

0,367%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.760,00

1.201.192,84

0,604%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.777,00

1.841.907,84

0,927%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

716,00

227.522,64

0,114%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

235,00

234.511,75

0,118%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.793,00

713.311,56

0,359%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

14.180,00

7.290.013,53

3,668%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.655,00

1.212.069,55

0,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.631,00

5.223.682,95

2,629%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.641,00

1.344.293,33

0,676%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

347,00

321.616,86

0,162%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

623,00

631.643,09

0,318%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.044,00

1.012.001,25

0,509%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.773,00

1.967.337,82

0,990%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.195,00

4.199.796,45

2,113%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.708,00

4.146.793,55

2,087%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

477,00

551.881,67

0,278%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.425,00

6.919.350,89

3,482%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.218,00

2.204.885,56

1,110%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2036

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.786,00

3.785.999,99

1,905%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/10/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.192,00

2.826.462,96

1,422%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.663,00

1.588.679,29

0,799%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.578,00

527.001,99

0,265%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

7.216,00

4.329.650,32

2,179%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.853,00

1.009.721,00

0,508%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

682,00

722.062,79

0,363%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

101,00

117.715,39

0,059%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.250,00

2.622.615,17

1,320%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.786.779,00

8.404.641,51

4,229%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.667,00

5.726.168,05

2,881%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

15.204,00

7.691.570,04

3,871%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.604,00

5.151.418,63

2,592%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.141,00

3.900.282,90

1,963%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.384,00

845.189,40

0,425%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.283,00

9.496.308,64

4,779%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.659,00

1.631.779,98

0,821%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.209,00

2.792.397,05

1,405%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.718,00

3.273.751,56

1,647%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.980,00

4.272.365,64

2,150%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.102,00

8.805.035,02

4,431%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9W7 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.498,00

2.644.667,71

1,331%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.668,00

2.433.794,27

1,225%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRRBRACRIEY2 / 30/10/2030 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.272,00

1.278.847,75

0,644%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

261.990,45

0,132%